公司基本信息 - 公司股票简称为山鼎设计，代码为300492[17] - 公司法定代表人为袁歆，注册地址在成都市锦江区天仙桥北路3号附1号，邮编610065[17] - 董事会秘书为刘骏翔，证券事务代表为吴艳兰，联系电话028 - 8671 3701[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[19] - 公司名称由“四川山鼎建筑工程设计股份有限公司”变更为“山鼎设计股份有限公司”，于2017年3月27日获批，证券简称和代码不变[125] 公司业务与战略 - 公司主营业务是提供建筑工程设计及相关咨询服务，拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质[31] - 公司主要通过招投标、客户委托等方式获取设计业务，主营业务、经营模式未发生重大变化[31] - 公司将在泛文旅康养医疗等趋势性产业的项目管理和投融资等方面加大开发力度[32] - 2018年公司拟布局跨境电商新业态，推动对深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司的并购[74] - 公司长期发展战略是成为创意驱动型综合产业设计平台运营商[73] - 公司募集资金投资项目将完善全国业务布局，平衡业务结构[92] 公司面临的风险 - 公司面临行业政策风险，所服务客户主要是房地产开发企业，受国家宏观政策调控和金融政策影响大[5] - 公司应收账款金额逐年增加，回收风险加大，若未能按时收回会增加坏账准备影响利润[6] - 公司产品毛利率存在下降风险，若项目管控不能提升运营效率，毛利率可能下降[8] - 公司未来成长受宏观经济、行业前景等综合因素影响，传统房地产行业低迷和新兴产业发展对公司提出更高要求[9] - 公司面临行业政策、应收账款、毛利率下降、成长性、重大资产重组项目相关风险[75][76] 公司重大资产重组 - 公司拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权，重大资产重组预案已通过第二届董事会第三十二次会议审议，审计、评估等工作尚在进行中[10] - 公司股票于2017年6月6日开市起停牌，6月20日转入重大资产重组事项继续停牌[126] - 2017年8月2日，公司申请延期复牌[126] - 2017年8月17日，公司披露签署发行股份及支付现金购买资产意向协议的公告[126] - 2017年9月6日起公司股票继续停牌，不超过3个月，累计不超过6个月[127] - 2017年9月12日，公司变更独立财务顾问为广发证券[127] - 2017年11月29日，公司审议通过重大资产重组相关议案[128] - 2017年12月11日，公司收到深交所重组问询函[128] - 2018年2月27日，公司股票复牌，同时完善重大资产重组预案[129] - 截至报告披露日，公司重大资产重组工作尚存在不确定性[130] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入1.49941亿元，较2016年调整后减少4.93%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润2061.308308万元，较2016年调整后增长2.27%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1552.543689万元，较2016年调整后减少17.89%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额1486.980558万元，较2016年调整后增长1606.54%[21] - 2017年末资产总额3.879884545亿元，较2016年末调整后增长13.07%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产3.1423848036亿元，较2016年末调整后增长5.53%[21] - 2017年非经常性损益合计508.764619万元，2016年为124.700581万元，2015年为145.865075万元[27][28] - 2017年度实现营业收入14,994.10万元，同比下降4.93%；利润总额2,447.97万元，同比上升4.75%；归属上市公司股东的净利润2,061.31万元，同比上升2.27%[39] - 截止2017年12月31日，公司总资产为38,798.85万元，同比上升13.07%；归属于上市公司股东的所有者权益为31,423.85万元，同比上升5.53%[39] - 2017年销售费用4236357.64元，同比降15.85%；管理费用22937516.14元，同比增7.94%；财务费用1119401.67元，同比降48.29%[53] - 2017年经营活动现金流入小计138634442.47元，同比降0.49%；现金流出小计123764636.89元，同比降10.60%；现金流量净额14869805.58元，同比增1606.54%[54] - 2017年投资活动现金流入小计3618684.08元，同比增65.14%；现金流出小计12502238.52元，同比增80.76%；现金流量净额 -8883554.44元，同比增88.00%[54] - 2017年筹资活动现金流入小计25000000.00元；现金流出小计11125179.17元，同比降83.24%；现金流量净额13874820.83元，同比降120.90%[54] - 2017年末货币资金117484417.15元，占总资产比例30.28%，同比增2.11%；应收账款166786538.41元，占总资产比例42.99%，同比降1.40%[56] - 2017年末固定资产52543969.06元，占总资产比例13.54%，同比降2.55%；短期借款25000000.00元，占总资产比例6.44%，同比增6.44%[56] - 2017年末应付账款13234351.48元，占总资产比例3.41%，同比增0.59%；预收款项4343792.08元，占总资产比例1.12%，同比增0.70%[56] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为72.65%，金额为1497.6万元[85] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.64%，金额为416万元[85] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.57%，金额为1248万元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 设计收入149,711,863.43元，占营业收入比重99.85%，同比下降3.70%；其他业务收入229,137.00元，占比0.15%，同比下降89.84%[45] - 住宅收入65,419,951.66元，占比43.63%，同比下降10.31%；城市综合体收入37,477,611.43元，占比24.99%，同比下降10.00%[45] - 公共建筑收入25,961,553.48元，占比17.31%，同比下降2.94%；规划/景观/室内收入20,852,746.86元，占比13.91%，同比上升47.59%[45] - 西南地区收入72,450,347.24元，占比48.32%，同比上升21.36%；西北地区收入41,261,979.46元，占比27.52%，同比下降17.30%[45] - 华北及东北地区收入8,331,311.67元，占比5.56%，同比下降47.95%；华东地区收入14,272,579.98元，占比9.52%，同比下降25.21%[45] - 设计收入营业成本85,272,114.36元，毛利率43.04%，营业收入同比下降3.70%，营业成本同比上升1.67%，毛利率同比下降3.01%[47] - 2017年住宅收入65419951.66元，毛利率49.39%，同比降10.31%；城市综合体收入37477611.43元，毛利率52.66%，同比降10.00%；公共建筑收入25961553.48元，毛利率21.99%，同比降2.94%；规划/景观/室内收入20852746.86元，毛利率32.06%，同比增47.59%[48] - 2017年西南地区收入72450347.24元，毛利率42.28%，同比增21.36%；西北地区收入41261979.46元，毛利率54.14%，同比降17.30%[48] 公司资产变动 - 固定资产较年初减少268.46万元，下降4.86%，无形资产较年初增加158.82万元，上升127.06%，应收票据较年初增加560.42万元，上升224.17%，其他非流动资产较年初增加428.94万元，上升114.14%[33][34] - 受限货币资金期末账面价值为121.57万元，受限固定资产期末账面价值为5036.79万元[58] 公司借款与授信 - 公司向招行成都分行借款2600万元，借款期限为2013年9月12日至2023年9月11日，年利率为7.86%；2017年招行成都分行向公司提供720万元授信额度[58] - 2017年公司向成都银行天仙桥支行借款1000万元，借款利率为人行基准利率上浮15%[59] - 2013年9月9日公司向招行成都分行借款2600万元，年利率7.86%，截至报告期末本金余额为14949999.83元[132] - 2017年1月19日公司向成都银行青羊支行借款1000万元，截至报告期末借款余额为1000万元[133] - 2017年3月16日公司与招行成都分行签订两份授信协议，授信额度分别为720万元和780万元，截至报告期末借款余额分别为720万元和780万元[134] 公司募集资金使用情况 - 2015年公司新股发行募集资金总额为10737万元，本期已使用733.07万元，已累计使用7586.02万元，尚未使用2784.38万元[62] - 公司发行股票募集资金总额14352万元，扣除发行费用3615万元后，净额为10737万元[63] - 截至2015年12月31日，公司自筹资金预先投入募投项目6547.02万元，2016年2月1日置换该部分自筹资金[63] - 2017年度公司使用募集资金733.07万元，其中“区域业务拓展中心建设”使用728.39万元，“总部建设项目”使用4.68万元[64] - 截至2017年5月31日，“总部建设项目”实施完毕，合计使用募集资金6612.44万元，节余372.76万元用于永久补充流动资金[64] - 截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金7586.02万元，募集资金账户余额为2838.51万元[65] - “区域业务拓展中心建设”投资进度为25.91%，“总部建设项目”投资进度为100%[67] - 公司区域业务拓展中心建设项目承诺投资3757.95万元，已累计投入973.58万元，占比25.91%，进度延缓[68] - 截至2015年12月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目6547.02万元，2016年2月1日置换该笔资金[68] - 截至2017年5月31日，“总部建设项目”使用募集资金6612.44万元，节余372.76万元，将永久补充流动资金[68] - 公司募集资金全部存放在董事会指定的募集资金专户[92] - 公司无超募资金，报告期不存在募集资金变更项目情况[68][70] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以83,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[10] - 2016年度以总股本8320万股为基数，每10股派现金股利0.5元，共分配现金股利416万元[79] - 2017年度拟以总股本8320万股为基数，每10股派现金股利1.8元，共计派发现金股利1497.6万元[80][82][83] - 2015年度以总股本8320万股为基数，每10股派现金股利1.5元，不转增不送股，于2016年6月6日实施完毕[82] - 2016年度以总股本8320万股为基数，每10股派现金股利0.5元，不转增不送股，于2017年7月12日实施完毕[79][83] - 2017年度利润分配预案已通过公司第二届董事会第三十四次会议审议，尚需提交2017年年度股东大会审议[82][83] - 公司可分配利润为109183845.36元，本次现金分红占利润分配总额的比例为100%[80] - 无重大投资计划或支出时，现金分红利润不少于当年可分配利润的20%[93] - 重大投资或支出指一年内交易资产总额占最近一期审计总资产30%以上事项[93] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低80%[94] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低40%[94] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中占比最低20%[94] - 公司董事会应在股东大会召开后