公司基本信息 - 公司股票简称山鼎设计，代码300492，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册资本8,320万元，股份总数8,320万股，每股面值1元[170] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[176] - 以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[177] - 采用人民币为记账本位币[178] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 公司面临风险 - 公司面临行业政策、应收账款坏账、毛利率下降和成长性等风险[6][7][8] - 公司所服务客户主要是房地产开发企业，受国家宏观政策调控和金融政策影响大[63] - 若应收账款未能按时收回，会增加公司计提的坏账准备，影响公司利润[63] - 受行业竞争加剧影响，若公司项目管控不能提升运营效率，产品毛利率存在下降风险[63] - 公司未来成长受宏观经济、行业前景等综合因素影响，传统房地产行业低迷和新兴产业发展对公司提出更高要求[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入90,707,401.88元，比上年同期调整后增长43.02%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,178,228.04元，比上年同期调整后增长87.25%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,161,536.83元，比上年同期调整后增长186.03%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,382,971.36元，比上年同期调整后增长246.98%[21] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，比上年同期调整后增长100.00%[21] - 本报告期末总资产373,057,994.24元，比上年度末调整后减少3.85%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产307,440,708.40元，比上年度末调整后减少2.16%[21] - 2018年半年度营业收入9,070.74万元，同比上升43.02%[38] - 2018年半年度利润总额978.72万元，同比上升87.96%[38] - 2018年半年度归属上市公司股东的净利润817.82万元，同比上升87.25%[38] - 截止2018年6月30日，公司总资产为37,305.80万元，同比下降3.85%；归属于上市公司股东的所有者权益为30,744.07万元，同比下降2.16%[38] - 营业收入为90707401.88元，同比增长43.02%，主要因住宅产品业务增长[41] - 营业成本为58224380.18元，同比增长49.25%，因收入及直接成本增长[41] - 销售费用为2877330.45元，同比增长29.36%，因市场拓展费用上升[41] - 管理费用为11500065.18元，同比增长5.29%，因加大应收账款清收力度诉讼费及重组中介费增加[41] - 财务费用为274854.54元，同比下降9.53%，因归还借款利息支出减少[41] - 所得税费用为1608968.24元，同比增长91.66%，因利润总额增加[41] - 经营活动现金流净额为24382971.36元，同比增长246.98%，因销售回款增加[41] - 短期借款为15000000元，同比下降40.00%，因归还银行借款[42] - 预收款项为6512793.74元，同比增长49.93%，因预收客户定金增加[42] - 公司资产总计从376,866,063.63元降至365,551,680.64元，降幅约2.99%[140][141] - 流动负债合计从55,593,240.64元降至51,885,628.02元，降幅约6.67%[141] - 非流动负债合计从12,371,317.90元降至11,057,275.77元，降幅约10.62%[141] - 营业总收入从63,421,076.39元增至90,707,401.88元，增幅约42.71%[144] - 营业总成本从60,035,784.24元增至80,941,494.51元，增幅约34.82%[144] - 营业利润从5,113,333.10元增至9,785,024.09元，增幅约91.36%[144] - 利润总额从5,207,003.64元增至9,787,196.28元，增幅约87.96%[144] - 净利润从4,367,506.77元增至8,178,228.04元，增幅约87.25%[145] - 基本每股收益从0.05元增至0.10元，增幅约100%[145] - 母公司营业收入从61,226,481.90元增至84,617,833.21元，增幅约38.20%[147] - 公司2018年上半年综合收益总额为8,683,271.76元，上期为6,662,880.42元[149] - 合并报表中，本期销售商品、提供劳务收到现金102,097,527.75元，上期为43,095,601.61元[151] - 合并报表中，本期经营活动现金流入小计104,716,438.80元，上期为44,698,068.29元；现金流出小计80,333,467.44元，上期为61,287,925.51元；现金流量净额24,382,971.36元，上期为 - 16,589,857.22元[152] - 合并报表中，本期投资活动现金流入小计112,158.80元，上期为3,568,263.52元；现金流出小计1,060,803.11元，上期为4,434,430.97元；现金流量净额 - 948,644.31元，上期为 - 866,167.45元[152][153] - 合并报表中，本期筹资活动现金流入小计15,000,000.00元，上期为25,000,000.00元；现金流出小计42,142,991.96元，上期为2,059,460.02元；现金流量净额 - 27,142,991.96元，上期为22,940,539.98元[153] - 合并报表中，本期现金及现金等价物净增加额 - 3,708,664.91元，上期为5,484,516.06元；期初余额116,268,729.81元，上期为96,407,657.01元；期末余额112,560,064.90元，上期为101,892,173.07元[153] - 母公司报表中，本期销售商品、提供劳务收到现金91,303,801.02元，上期为39,943,565.43元[155] - 母公司报表中，本期经营活动现金流入小计93,583,774.52元，上期为41,396,116.22元；现金流出小计67,541,001.61元，上期为60,309,710.52元；现金流量净额26,042,772.91元，上期为 - 18,913,594.30元[155][156] - 母公司报表中，本期投资活动现金流入小计112,158.80元，上期为3,568,263.52元；现金流出小计812,224.11元，上期为5,154,395.97元；现金流量净额 - 700,065.31元，上期为 - 1,586,132.45元[156] - 母公司报表中，本期现金及现金等价物净增加额 - 1,800,284.36元，上期为2,440,813.98元；期初余额107,051,080.88元，上期为90,763,645.94元；期末余额105,250,796.52元，上期为93,204,459.92元[157] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为314,238,480.36元[159] - 本期增减变动金额为 - 6,797,771.96元[159] - 本期综合收益总额为8,178,228.04元[159] - 本期利润分配金额为 - 14,976,000元[160] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为307,440,708.40元[160] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为300,240,672.25元[162] - 上期本期增减变动金额为13,997,808.11元[162] - 上期综合收益总额为20,613,083.08元[162] - 上期所有者投入和减少资本金额为 - 2,455,274.97元[162] - 上期利润分配金额为 - 4,160,000元[162] - 公司2018年期初股本为83,200,000.00元，资本公积为98,030,565.80元，盈余公积为18,487,093.93元，未分配利润为109,183,845.36元，所有者权益合计为308,901,505.09元[165][166] - 本期所有者权益合计减少6,292,728.24元[166] - 本期综合收益总额为8,683,271.76元[166] - 本期利润分配使所有者权益减少14,976,000.00元[166] - 公司2018年期末股本为83,200,000.00元，资本公积为98,030,565.80元，盈余公积为18,487,093.93元，未分配利润为102,891,117.12元，所有者权益合计为302,608,776.85元[167] - 上年期末股本为83,200,000.00元，资本公积为98,030,565.80元，盈余公积为16,465,920.44元，未分配利润为95,153,283.93元，所有者权益合计为292,849,770.17元[167] - 上年本期所有者权益合计增加16,051,734.92元[167] - 上年综合收益总额为20,211,734.92元[167] - 上年利润分配使所有者权益减少4,160,000.00元[167][169] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计16,691.21元，其中非流动资产处置损益19,116.72元，其他营业外收支2,172.19元，所得税影响额4,597.70元[27] 资产项目变动情况 - 固定资产较年初减少121.73万元，下降2.32%[32] - 无形资产较年初减少34.17万元，下降12.04%[32] - 货币资金较年初减少369.35万元，下降3.14%[32] - 应收账款较年初减少1627万元，下降9.75%[32] - 应收票据较年初增加608.70万元，上升75.11%[32] - 2018年6月30日合并资产负债表中，流动资产合计期末余额为284,501,342.76元，期初余额为298,126,767.94元；非流动资产合计期末余额为88,556,651.48元，期初余额为89,861,686.56元；资产总计期末余额为373,057,994.24元，期初余额为387,988,454.50元[134][135] - 2018年6月30日合并资产负债表中，流动负债合计期末余额为54,560,010.07元，期初余额为61,378,656.24元；非流动负债合计期末余额为11,057,275.77元，期初余额为12,371,317.90元；负债合计期末余额为65,617,285.84元，期初余额为73,749,974.14元[135][136] - 2018年6月30日合并资产负债表中，所有者权益合计期末余额为307,440,708.40元，期初余额为314,238,480.36元[137] - 2018年6月30日母公司资产负债表中，流动资产合计期末余额为267,488,715.05元，期初余额为277,783,982.29元[139] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额为113,790,887.68元，期初余额为117,484,417.15元；应收票据期末余额为14,191,193.80元，期初余额为8,104,211.28元；应收账款期末余额为150,516,556.40元，期初余额为166,786,538.4