公司基本信息 - 报告期为2015年1月1日至2015年6月30日[9] - 公司股票简称飞天诚信，代码300386[13] - 公司法定代表人是黄煜[13] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[13] - 董事会秘书是吴彼，证券事务代表是李居彩[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 62304466 - 1709，传真为010 - 62304477[14] - 公司选定的信息披露报纸是《证券时报》[15] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）[15] - 公司半年度报告备置地点为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层董事会办公室[15] - 公司前身为北京飞天诚信科技有限公司，成立于1998年6月16日，2011年5月5日变更为股份有限公司，注册资本9501万元[158] - 2014年6月26日在深交所创业板A股上市，首次公开发行2001万股，发行后总股本9501万股[159] - 2015年1 - 6月纳入合并范围的子公司共两户[160] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[165] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[166] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[167] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 2015年上半年营业总收入3.81亿元，同比减少21.43%；归属于上市公司普通股股东的净利润5993.69万元，同比减少52.46%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-7811.41万元，同比减少101.74%；每股经营活动产生的现金流量净额为-0.8222元/股，同比减少101.77%[17] - 基本每股收益0.63元/股，同比减少62.50%；稀释每股收益0.63元/股，同比减少62.50%[17] - 加权平均净资产收益率4.22%，同比减少17.90%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.16%，同比减少17.15%[17] - 报告期末总资产16.49亿元，较上年度末增加0.98%；归属于上市公司普通股股东的所有者权益13.78亿元，较上年度末减少0.88%[17] - 计入当期损益的政府补助187.20万元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49.95万元，所得税影响额25.78万元，少数股东权益影响额（税后）15.57万元[18] - 2015年上半年主营业务收入3.80亿元，同比减少21.35%；营业利润4231.42万元，同比减少64.13%[25] - USB Key销售额下降致营业收入同比减少21.43%，销售费用、管理费用因薪酬费用增加分别同比增长32.26%、46.44%，财务费用因资金利息收入增加同比增长936.31%[27] - 本报告期前五大供应商合计金额9662.94万元，占全部采购总额的比例为33.34%，上年度合计金额13210.39万元，占比42.22%，比例下降8.88%[32] - 本报告期前五大客户合计金额21250.63万元，占全部营业收入的比例为55.80%，上年度合计金额31900.64万元，占比65.81%，比例下降10.01%[33] - 2015年6月30日货币资金期末余额898,828,333.12元，期初余额968,520,302.92元[122] - 应收账款期末余额135,609,459.49元，期初余额83,390,649.73元[122] - 预付款项期末余额84,844,492.62元，期初余额8,945,393.89元[122] - 存货期末余额269,219,191.81元，期初余额236,716,936.74元[122] - 可供出售金融资产期末余额10,000,000元，期初无此项[123] - 应付票据期末余额3,950,000元，期初余额1,550,000元[123] - 资产总计期末余额1,648,953,918.04元，期初余额1,632,903,665.10元[123] - 公司负债合计从期初的218,030,794.53元增加到期末的248,288,020.04元，增幅约13.88%[124] - 公司所有者权益合计从期初的1,414,872,870.57元减少到期末的1,400,665,898.00元，降幅约1.01%[125] - 母公司应收账款从期初的80,443,039.09元增加到期末的127,634,544.43元，增幅约58.66%[127] - 母公司预付款项从期初的7,695,873.05元增加到期末的82,203,095.25元，增幅约968.17%[127] - 公司营业总收入从期初的484,747,982.66元减少到期末的380,876,390.70元，降幅约21.43%[132] - 公司营业总成本从期初的366,796,824.23元减少到期末的346,070,397.03元，降幅约5.64%[132] - 公司营业利润从期初的117,951,158.43元减少到期末的42,314,179.83元，降幅约64.12%[132] - 公司利润总额从期初的140,558,193.69元减少到期末的70,059,893.44元，降幅约50.16%[132] - 公司净利润从期初的126,079,949.34元减少到期末的58,000,627.43元，降幅约53.99%[132] - 公司归属于母公司所有者的净利润从期初的126,079,949.34元减少到期末的59,936,923.23元，降幅约52.46%[132] - 综合收益总额本期为5800.062743万元，上期为12607.994934万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为5993.692323万元，上期为12607.994934万元；归属于少数股东的综合收益总额为 - 193.62958万元[133] - 基本每股收益本期为0.63元，上期为1.68元；稀释每股收益本期为0.63元，上期为1.68元[133] - 母公司营业收入本期为36438.746861万元，上期为47951.709411万元；净利润本期为5831.067834万元，上期为12154.460207万元[135] - 经营活动现金流入小计本期为42461.534165万元，上期为42397.554179万元；经营活动现金流出小计本期为50272.948966万元，上期为46269.493840万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 7811.414801万元，上期为 - 3871.939661万元[139][140] - 投资活动现金流入小计本期为36779.789040万元；投资活动现金流出小计本期为28999.140353万元，上期为126.890846万元；投资活动产生的现金流量净额本期为7780.648687万元，上期为 - 126.890846万元[140] - 筹资活动现金流入小计上期为74204.456248万元；筹资活动现金流出小计本期为7220.760000万元，上期为5.0505万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7220.760000万元，上期为74199.405748万元[141] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 8.446756万元，上期为 - 3.181206万元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7259.972870万元，上期为70197.394035万元；期初现金及现金等价物余额本期为96185.820390万元，上期为33390.605792万元；期末现金及现金等价物余额本期为88925.847520万元，上期为103587.999827万元[141] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为38244.326017万元，上期为40118.809655万元[139] - 收到的税费返还本期为2790.845355万元，上期为1900.477563万元[139] - 经营活动现金流入小计本期为407,927,918.72元，上期为414,156,891.56元；经营活动现金流出小计本期为485,973,628.47元，上期为457,047,378.51元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -78,045,709.75元，上期为 -42,890,486.95元[143] - 投资活动现金流入小计本期为367,797,890.40元；投资活动现金流出小计本期为289,614,759.00元，上期为1,154,202.97元；投资活动产生的现金流量净额本期为78,183,131.40元，上期为 -1,154,202.97元[144] - 筹资活动现金流入小计上期为742,044,562.48元；筹资活动现金流出小计本期为72,207,600.00元，上期为50,505.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -72,207,600.00元，上期为741,994,057.48元[144] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -84,467.56元，上期为 -31,812.06元[144] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -72,154,645.91元，上期为697,917,555.50元；期初现金及现金等价物余额本期为909,835,998.53元，上期为293,938,468.46元；期末现金及现金等价物余额本期为837,681,352.62元，上期为991,856,023.96元[144] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额合计为1,414,872,870.57元，本年期初余额合计为1,414,872,870.57元，本期期末余额合计为1,400,665,898.00元[146][147] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -14,206,972.57元，其中综合收益总额为58,000,627.43元，利润分配为 -72,207,600.00元[146] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为368,129,349.58元，上期为392,162,321.88元[143] - 收到的税费返还本期为26,663,542.40元，上期为18,302,360.60元[143] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为64,504,726.77元，上期为48,067,787.24元[143] - 2015年上半年公司股本本期增加20,010,000元，期末余额为95,010,000元[150][151][153][154][156][157] - 2015年上半年公司资本公积本期增加598,480,000元，期末余额为686,692,684.06元[150][151][153][154][156][157] - 2015年上半年公司综合收益总额为264,367,795.46元（整体），母公司为58,310,678.34元[150][153] - 2015年上半年公司所有者投入和减少资本共618,490,000元，其中股东投入普通股618,490,000元[150][156][157] - 2015年上半年公司利润分配中提取盈余公积25,538,635.44元（整体），母公司对所有者分配72,207,600元[150][153][154][157] - 2015年上半年公司其他项目涉及金额25,200,000元[151] - 2015年上半年母公司所有者权益合计本期减少13,896,921.66元[153] - 上年期末公司股本为75,000,000元，资本公积为88,212,684.06元，所有者权益合计为494,417,923.14元[156] - 上年到2015年上半年公司所有者权益合计增加873,876,354.36元[156] - 2015年上半年期末公司所有者权益合计为1,368,294,277