整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.01亿元，较上年度末减少1.94%[6] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益14.00亿元，较上年度末增加0.75%[6] - 本报告期营业总收入2.03亿元，较上年同期减少18.97%；年初至报告期末营业总收入5.83亿元，较上年同期减少20.59%[6] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2270.70万元，较上年同期减少64.12%；年初至报告期末净利润8264.40万元，较上年同期减少56.36%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7843.58万元，较上年同期减少63.62%[6] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期减少63.33%；年初至报告期末基本每股收益0.40元/股，较上年同期减少61.90%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.72%，较上年同期减少65.11%；年初至报告期末加权平均净资产收益率5.87%，较上年同期减少74.96%[6] - 2015年9月30日货币资金期末数890,657,131.19元，比年初减少8.04%，因支付现金股利、生产采购支出增加[19] - 2015年9月30日应收账款期末数143,079,025.71元，比年初增加71.58%，因客户欠款增加[19] - 2015年9月30日存货期末数286,254,567.11元，比年初增加20.93%，因生产采购增加[19] - 2015年1 - 9月营业利润发生数61,350,028.51元，比上年同期减少66.49%，因营业收入减少、期间费用增加[19] - 2015年1 - 9月营业收入发生数583,432,266.80元，比上年同期减少20.59%，因USB Key销售额下降[19] - 2015年1 - 9月销售费用发生数51,396,530.81元，比上年同期增加23.31%，因薪酬费用增加[19] - 2015年1 - 9月管理费用发生数124,788,179.38元，比上年同期增加49.39%，因薪酬费用增加[19] - 2015年1 - 9月收到的税费返还现金发生数30,859,165.64元，比上年同期增加33.11%，因收到的增值税退税增加[20] - 2015年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金发生数104,392,246.60元，比上年同期增加33.51%，因薪酬增加[20] - 2015年9月30日货币资金期末余额890,657,131.19元，期初余额968,520,302.92元[47] - 2015年9月30日应收账款期末余额143,079,025.71元，期初余额83,390,649.73元[47] - 2015年9月30日存货期末余额286,254,567.11元，期初余额236,716,936.74元[47] - 2015年9月30日资产总计期末余额1,601,292,741.60元，期初余额1,632,903,665.10元[48] - 2015年9月30日负债合计期末余额179,044,197.49元，期初余额218,030,794.53元[49] - 2015年9月30日股本期末余额209,022,000.00元，期初余额95,010,000.00元[49] - 归属于母公司所有者权益合计期末为14.0028971855亿元，期初为13.8985334679亿元[50] - 所有者权益合计期末为14.2224854411亿元，期初为14.1487287057亿元[50] - 负债和所有者权益总计期末为16.0129274160亿元，期初为16.3290366510亿元[50] - 流动资产合计期末为12.87035954亿元，期初为14.7655070406亿元[51] - 非流动资产合计期末为2.3818018132亿元，期初为0.8208629308亿元[52] - 资产总计期末为15.2521613532亿元，期初为15.5863699714亿元[52] - 营业总收入本期为2.0255587610亿元，上期为2.4996335501亿元[55] - 营业总成本本期为1.8344323826亿元，上期为1.8482073871亿元[55] - 营业利润本期为0.1903584868亿元，上期为0.6514261630亿元[56] - 净利润本期为0.2158264611亿元，上期为0.6329324361亿元[56] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为5.834322668亿元，上期为7.3471133767亿元[63] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为5.2951363529亿元，上期为5.5161756294亿元[63] - 合并年初到报告期末营业利润本期为6135.002851万元，上期为1.8309377473亿元[63][64] - 合并年初到报告期末净利润本期为7958.327354万元，上期为1.8937319295亿元[64] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.40元，上期为1.05元[65] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为5.5319896812亿元，上期为7.2789260959亿元[67] - 母公司年初到报告期末营业成本本期为3.5371090653亿元，上期为4.1937186572亿元[67] - 母公司年初到报告期末营业利润本期为6418.879922万元，上期为1.7656612636亿元[67] - 母公司年初到报告期末净利润本期为8124.241472万元，上期为1.8301235159亿元[67][68] - 母公司年初到报告期末基本每股收益本期为0.39元，上期为1.02元[68] - 经营活动现金流入小计本期为658,970,601.28元，上期为721,928,317.01元，同比下降8.72%[71] - 经营活动现金流出小计本期为737,406,428.79元，上期为769,865,742.70元，同比下降4.21%[71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 78,435,827.51元，上期为 - 47,937,425.69元，同比下降63.62%[71] - 投资活动现金流入小计本期为367,797,890.40元，上期为68,000.00元，同比增长540761.6%[71] - 投资活动现金流出小计本期为297,262,466.93元，上期为20,062,610.49元，同比增长1381.68%[71] - 投资活动产生的现金流量净额本期为70,535,423.47元，上期为 - 19,994,610.49元，同比增长453.14%[71] - 筹资活动现金流入小计上期为742,110,935.72元，本期无流入[72] - 筹资活动现金流出小计本期为72,124,710.48元，上期为119,908,265.72元，同比下降39.85%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 72,124,710.48元，上期为622,202,670.00元，同比下降111.6%[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 79,895,930.63元，上期为554,210,515.02元，同比下降114.42%[72] 业务线依赖情况 - 2012 - 2015年公司来自银行业的营业收入占比均过半，业绩依赖中国农业银行、中国工商银行、中国银行[9] - 2012 - 2015年公司来自银行业的营业收入占比均过半，业绩依赖中国农业银行、中国工商银行、中国银行[29] 业务线市场竞争情况 - 公司开拓金融IC卡市场，但该市场竞争激烈，影响盈利水平[10] - 公司开拓金融IC卡市场，虽行业发卡规模大幅增长，但市场基本成熟，竞争加剧影响盈利水平[30] 业务线应收账款情况 - 报告期内公司应收账款余额较上年同期呈增加趋势，部分货款回收可能不及时[10] - 报告期内公司应收账款余额较上年同期呈增加趋势，部分货款可能不能及时回收[31] 股东持股情况 - 黄煜持股比例33.11%，数量69,214,473股；李伟持股比例14.81%，数量30,958,814股；陆舟持股比例13.94%，数量29,147,378股；韩雪峰持股比例7.12%，数量14,887,167股[13] 公司专利情况 - 2015年7 - 9月公司获得授权的国内专利共55项，其中发明专利22项、外观设计33项[22] 供应商情况 - 2015年1 - 9月，前5大供应商合计金额年初至报告期末为12476.91万元，上年同期为18756.44万元[26] - 2015年1 - 9月，前5大供应商占全部采购总额的比例年初至报告期末为30.55%，上年同期为35.74%，比例下降了5.19%[26] 公司股东大会及合作投资情况 - 2015年8月7日公司召开2015年度第二次股东大会选举产生新的监事并选任监事会主席[25] - 2015年5月15日公司控股子公司飞天万谷与华特迪士尼（上海）有限公司签订《许可协议》，许可未来3年使用相关原型并销售许可产品[28] - 2015年7月公司以自有资金1.5亿元与七家公司联合设立人寿保险股份有限公司，投资占股本总额的15%[28] 业务线产品业绩影响情况 - USB Key销售单价和结算数量下降致主营收入下降[22] - 期间费用同比上升较多[22] - 公司在USB Key销售量和毛利率下降局面下基本完成经营计划[27] - 公司产品USBKey、OTP动态令牌因网银产品在银行业务中趋于饱和，银行需求下降影响业绩[29] - 因市场竞争，USBKey、OTP动态令牌招标价格下降，原材料价格降幅低于销售价格，人工费用增加，产品毛利率持续下降[29] 公司应对风险策略 - 公司应对重大银行客户依赖风险，将提升服务水平、开拓非银行领域客户[29] - 公司应对技术进步与替代风险，将加大研发投入与技术创新力度[30] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为61,849万元，本季度投入10,977.28万元，累计投入30,984.96万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - USB Key安全产品项目截至期末累计投入9,329.77万元，投资进度101.02%[37] - 动态令牌认证系统项目截至期末累计投入8,379.66万元，投资进度100.98%[37] - 通用Java卡平台及智能卡项目截至期末累计投入4,526.91万元，投资进度50.43%[37] - 高规格智能卡读写器项目截至期末累计投入2,778.6万元，投资进度100.82%[37] - 营销服务中心建设项目截至期末累计投入782.03万元，投资进度37.53%[37] - 身份认证云平台建设项目投资13,898元，进度4.21%[39] - 技术研发中心建设项目投资16,600元，进度27.72%[39] - 公司以自筹资金对募集资金项目先行投入82,724,577.41元[39] 股东股份限售及减持承诺 - 公司实际控制人、董事长黄煜承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理本次发行前股份，锁定期满后两年内每年减持不超过20%，减持价格不低于发行价，任职期间每年转让不超25%等[34] - 李伟、陆舟、韩雪峰峰承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理股份[34] - 锁定期满后两年内，股东每年减持不超过本人所持有公司股份总数20%[35] - 申报离职之日起6个月内不转让股份，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超过50%[35] - 股东持有公司5%以上股份时，承诺不经营与公司主营业务有竞争的业务[35][36] 公司股本转增及分红情况 - 2014年度以总股本95,010,000股为基数，每10股转增12股，共转增114,012,000股，每10股派7.60元现金[41]