财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产16.99亿元，较上年度末减少3.16%；归属于上市公司股东的净资产15.03亿元，较上年度末增加0.14%[6] - 本报告期营业总收入2.01亿元，较上年同期减少0.74%；年初至报告期末营业总收入5.47亿元，较上年同期减少6.29%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2323.53万元，较上年同期增加2.33%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5206.85万元，较上年同期减少37.00%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.35亿元，较上年同期减少59.08%[6] - 年初至报告期末非经常性损益合计896.40万元，其中委托他人投资或管理资产的损益为916.84万元[8] - 2016年9月30日货币资金期末数为1,030,099,402.98元，比年初数增加77.09%，因上期理财产品到期收回[20] - 2016年9月30日应收账款期末数为121,654,148.57元，比年初数增加148.63%，因客户欠款增加[20] - 2016年1 - 9月利润总额为62,001,660.30元，比上年同期减少32.67%，因软件退税款减少、人员薪酬上升[21] - 2016年1 - 9月净利润为48,699,097.92元，比上年同期减少38.81%，因软件退税款减少、人员薪酬上升[21] - 2016年1 - 9月收到的税费返还现金为18,290,016.42元，比上年同期减少40.73%，因增值税退税减少[23] - 2016年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为66,833,053.02元，比上年同期增加261.18%，因收到上期定期存款[23] - 2016年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金为130,457,898.33元，比上年同期增加24.97%，因薪酬增加[23] - 2016年1 - 9月收回投资收到的现金为689,000,000.00元，比上年同期增加199.57%，因上期理财产品到期收回[23] - 2016年9月30日资本公积期末数为363,658,684.06元，比年初数减少36.50%，因转增股本[20] - 2016年1 - 9月前五大供应商合计采购金额111,626,651.11元，占总采购额的29.03%，与上年同期相比比例下降1.52%[28] - 2016年1 - 9月前五大客户合计营业收入金额292,561,215.08元，占总营业收入的53.51%，与上年同期相比比例下降1.93%[29] - 2015年度以209,022,000股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税），每10股转增10股，转增后总股本变更为418,044,000股[41] - 2016年9月30日，公司货币资金期末余额为1,030,099,402.98元，期初余额为581,675,887.11元；应收账款期末余额为121,654,148.57元，期初余额为48,928,820.93元[47] - 公司资产总计期末为16.99亿元，期初为17.54亿元，略有下降[48] - 流动负债合计期末为1.56亿元，期初为2.11亿元，降幅明显[49] - 负债合计期末为1.75亿元，期初为2.30亿元，减少较多[49] - 股本期末为4.18亿元，期初为2.09亿元，增长100%[49] - 资本公积期末为3.64亿元，期初为5.73亿元，下降36.4%[49] - 母公司货币资金期末为9.69亿元，期初为5.50亿元，增长76.1%[50] - 母公司应收账款期末为1.16亿元，期初为0.42亿元，增长174.3%[50] - 母公司存货期末为3.56亿元，期初为2.69亿元，增长32.0%[50] - 营业总收入本期为2.01亿元，上期为2.03亿元，基本持平[55] - 营业总成本本期为1.77亿元，上期为1.87亿元，有所降低[55] - 公司2016年第三季度营业总收入为546,719,297.66元，上期为583,432,266.80元，同比下降6.29%[63] - 2016年第三季度营业总成本为512,837,109.37元，上期为535,993,989.89元，同比下降4.32%[63] - 第三季度营业成本为316,045,152.82元，上期为368,762,644.53元，同比下降14.29%[63] - 第三季度销售费用为59,326,186.28元，上期为51,396,530.81元，同比增长15.43%[63] - 第三季度管理费用为141,303,436.84元，上期为124,788,179.38元，同比增长13.23%[63] - 第三季度投资收益为10,524,926.38元，上期为13,911,751.60元，同比下降24.35%[63] - 第三季度净利润为21,922,277.00元，上期为21,582,646.11元，同比增长1.57%[56] - 归属于母公司所有者的净利润为23,235,319.89元，上期为22,707,048.53元，同比增长2.32%[56] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，与上期持平[57] - 其他综合收益的税后净额为16,091.13元，上期无此项数据[56][57][60][61] - 公司2016年第三季度营业利润为44407114.67元，上年同期为61350028.51元[64] - 公司2016年第三季度净利润为48699097.92元，上年同期为79583273.54元[64] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.12元，上年同期为0.20元[65] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为532573196.42元，上年同期为553198968.12元[66] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为67483565.74元，上年同期为81242414.72元[68] - 公司2016年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为533590754.40元，上年同期为603126874.42元[70] - 公司2016年年初到报告期末收到的税费返还为18290016.42元，上年同期为30859165.64元[71] - 公司2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 135084923.19元，上年同期为 - 84916182.11元[71] - 公司2016年年初到报告期末收回投资收到的现金为689000000.00元，上年同期为230000000.00元[71] - 公司2016年年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17229284.45元，上年同期为10472466.93元[71] - 经营活动现金流入小计本期为603,205,708.99元，上期为621,034,120.19元；经营活动现金流出小计本期为726,196,879.63元，上期为710,004,368.24元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 122,991,170.64元，上期为 - 88,970,248.05元[75] - 投资活动现金流入小计本期为667,260,311.97元，上期为244,278,245.00元；投资活动现金流出小计本期为25,274,913.44元，上期为624,354,094.40元；投资活动产生的现金流量净额本期为641,985,398.53元，上期为 - 380,075,849.40元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为1,000,000.00元，上期无；筹资活动现金流出小计本期为50,532,387.92元，上期为72,124,710.48元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,532,387.92元，上期为 - 72,124,710.48元[72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为934,122.98元，上期为129,183.89元[72] - 现金及现金等价物净增加额本期为498,546,233.63元，上期为 - 538,895,930.63元；期初现金及现金等价物余额本期为522,344,757.54元，上期为961,858,203.90元；期末现金及现金等价物余额本期为1,020,890,991.17元，上期为422,962,273.27元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为515,889,354.99元，上期为574,375,760.23元[74] - 收到的税费返还本期为17,505,571.55元，上期为29,281,366.70元[75] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为69,810,782.45元，上期为17,376,993.26元[75] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为467,009,788.61元，上期为463,399,390.62元[75] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为120,670,564.93元，上期为96,214,717.44元[75] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36314户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[13] - 前十大股东中，黄煜持股比例为33.11%，持股数量为1.38亿股；李伟持股比例为13.38%，持股数量为5591.76万股[13] - 黄煜承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理本次发行前股份，锁定期满后两年内每年减持不超过20%，减持价格不低于发行价[32] - 黄煜承诺锁定期满两年后，在任职期间每年转让股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[32] - 黄煜承诺申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%[33] - 锁定期满后两年内每年减持不超过所持有公司股份总数20%[34] - 首次公开发行股票上市之日起12个月后申报离职，申报离职之日起6个月内不转让股份，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超过50%[34] - 减持发行人股票时，减持价格不低于本次发行的发行价，发生除权除息事项发行价格相应调整[35] - 第一大股东或持有公司5%以上股份的股东，承诺不经营与公司主营业务有竞争的业务[35][36] - 若业务重合可能构成同业竞争，公司有权优先收购相关资产或股权[35][36] - 违反承诺给公司造成损失需予以赔偿[35][36] - 承诺未按时履行[36] 公司业务风险与策略 - 公司面临市场饱和与竞争加剧、金融IC卡市场竞争、研发投入等风险[10] - 公司将发展IC卡Java平台和IC卡研发与市场开拓，依靠科技创新实现金融IC卡差异化竞争[10] - 公司将加强内控体系建设，管理产品线开发进度和成效，降低新产品投入对业绩的影响[11] 专利情况 - 2016年7 - 9月公司获得授权的国内专利共42项，其中发明专利23项、实用新型9项、外观设计10项；国外发明专利3项[24] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额为61,849，本季度投入888.8，累计投入40,878.77，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[39] - USB Key安全产品项目承诺投资9,236，截至期末累计投入9,329.92，投资进度101.02%，本报告期实现效益4,624.78，累计实现效益35,683.74[39] - 动态令牌认证系统项目承诺投资8,298，截至期末累计投入8,379.67，投资进度100.98%，本报告期实现效益2,578.56，累计实现效益15,688.62[39] - 通用Java卡平台及智能卡项目承诺投资8,977，截至期末累计投入7,775.81，投资进度86.62%，本报告期实现效益69.81，累计实现效益334.9[39] - 高规格智能卡读写器项目承诺投资2,756，截至期末累计投入2,778.73，投资进度100.82%，本报告期实现效益129.74，累计实现效益931.93[39] - 营销服务中心建设项目承诺投资2,084，截至期末累计投入2,129.33，投资进度102.18%，不单独产生效益[39][40] - 身份认证云平台建设项目承诺投资13,898，截至期末累计投入1