公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产26.799亿元，较上年度末减少4.88%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.391亿元，较上年度末减少9.75%[7] - 本报告期营业收入6.933亿元，较上年同期增加9.12%；年初至报告期末营业收入17.566亿元，较上年同期增加10.71%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3556.09万元，较上年同期减少57.39%；年初至报告期末为1.298亿元，较上年同期减少24.64%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -6752.31万元，较上年同期减少1439.29%[7] - 公司资产总计期末余额为26.799亿，期初余额为28.1739亿，有所下降[31] - 流动资产合计期末余额为21.6763亿，期初余额为23.4432亿，呈下降趋势[31] - 非流动资产合计期末余额为5.1227亿，期初余额为4.7307亿，有所上升[31] - 负债合计期末余额为6.408亿，期初余额为5.5805亿，有所增加[32] - 所有者权益合计期末余额为20.391亿，期初余额为22.5933亿，出现下降[33] - 2018年第三季度营业总收入为6.93亿元，上期为6.35亿元，同比增长9.12%[38] - 2018年第三季度营业总成本为6.58亿元，上期为5.48亿元，同比增长20%[38] - 2018年第三季度营业利润为4113.94万元，上期为9789.59万元，同比下降57.97%[39] - 2018年第三季度净利润为3556.09万元，上期为8345.09万元，同比下降57.39%[39] - 2018年第三季度基本每股收益为0.13元，上期为0.30元，同比下降56.67%[40] - 2018年合并年初到报告期末营业总收入为17.57亿元，上期为15.87亿元，同比增长10.71%[46] - 2018年合并年初到报告期末营业总成本为16.66亿元，上期为14.19亿元，同比增长17.39%[46] - 2018年第三季度营业利润为1.5078168348亿美元，上期为2.0112166513亿美元[47] - 2018年第三季度净利润为1.2976434358亿美元，上期为1.7219277604亿美元[48] - 2018年第三季度基本每股收益为0.46美元，上期为0.67美元[49] - 合并2018年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为15.1419020044亿美元，上期为14.0367003195亿美元[55] - 合并2018年年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金为4635.364858万美元，上期为4754.117249万美元[55] - 合并2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为15.6054384902亿美元，上期为14.5121120444亿美元[55] - 经营活动现金流出小计为16.28亿元，上年同期为14.56亿元，经营活动产生的现金流量净额为 - 6752.31万元，上年同期为 - 438.66万元[56] - 投资活动现金流入小计为28.93亿元，上年同期为13.37亿元，投资活动产生的现金流量净额为3.15亿元，上年同期为 - 11.25亿元[56][57] - 筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为12.87亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.5亿元，上年同期为12.74亿元[57] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.02亿元，上年同期为1.44亿元，期末现金及现金等价物余额为2.30亿元，上年同期为3.59亿元[57] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为20.6524亿，期初余额为24.0013亿，明显减少[35] - 母公司流动资产合计期末余额为13.6739亿，期初余额为17.1068亿，下降较多[34] - 母公司非流动资产合计期末余额为6.9785亿，期初余额为6.8945亿，略有上升[35] - 母公司负债合计期末余额为2.591亿，期初余额为2.2418亿，有所增长[36] - 母公司所有者权益合计期末余额为18.0614亿，期初余额为21.7595亿，下降明显[36] - 2018年母公司本季度营业收入为2.81亿元，上期为2.67亿元，同比增长5.19%[42] - 2018年母公司本季度营业利润为 - 1308.89万元，上期为2458.54万元，同比下降153.23%[43] - 2018年母公司本季度净利润为 - 991.05万元，上期为2035.54万元，同比下降148.69%[43] - 母公司2018年年初到报告期末营业收入为6.9354275802亿美元，上期为6.5726848934亿美元[50] - 母公司2018年年初到报告期末营业利润亏损2639.185237万美元，上期盈利2983.569277万美元[52] - 母公司2018年年初到报告期末净利润亏损1980.422384万美元，上期盈利2581.521450万美元[52] - 母公司经营活动现金流入小计为5.85亿元，上年同期为5.88亿元，经营活动产生的现金流量净额为 - 1.53亿元，上年同期为 - 0.35亿元[60] - 母公司投资活动现金流入小计为24.74亿元，上年同期为13.37亿元，投资活动产生的现金流量净额为4.30亿元，上年同期为 - 12.46亿元[60][61] - 母公司筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为12.87亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.5亿元，上年同期为12.63亿元[61] - 母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.74亿元，上年同期为 - 0.18亿元，期末现金及现金等价物余额为0.79亿元，上年同期为1.22亿元[61] 公司股东相关信息 - 截止披露前一交易日公司总股本2.8亿股[8] - 报告期末普通股股东总数33706户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，张宇涛持股比例22.24%，张贤庆持股比例18.22%，林岩持股比例18.20%[12] - 前十大无限售条件股东中，珠海广发信德厚源投资企业（有限合伙）持有777.01万股[13] 公司部分科目数据变化及原因 - 货币资金从2017年12月31日的336,871,037.21元降至2018年9月30日的230,384,458.07元，变动比例为-31.61%，主要因分配股东股利[18] - 应收票据及应收账款从2017年12月31日的378,796,494.93元增至2018年9月30日的530,894,934.16元，变动比例为40.15%，因销售增长及部分客户结算政策变化[18] - 存货从2017年12月31日的360,684,670.09元增至2018年9月30日的484,509,458.92元，变动比例为34.33%，因销售增长及旺季备货[18] - 销售费用从2017年1 - 9月的196,026,382.14元增至2018年1 - 9月的264,505,093.62元，变动比例为34.93%，因销售增长及品牌推广费用增加[21] - 投资收益从2017年1 - 9月的12,240,782.71元增至2018年1 - 9月的38,364,047.19元，变动比例为213.41%，因购买理财产品规模增加[21] - 经营活动产生的现金流量净额从2017年1 - 9月的 - 4,386,631.73元降至2018年1 - 9月的 - 67,523,063.36元，变动比例为 - 1,439.29%，因市场投入增加[23] - 收回投资收到的现金从2017年1 - 9月的1,325,000,000.00元增至2018年1 - 9月的2,854,000,000.00元，变动比例为115.40%，因募集资金投资理财产品规模增加[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金从2017年的0元增至2018年的350,000,000.00元，变动比例为100.00%，因报告期内分配股利[23] - 筹资活动产生的现金流量净额从2017年的1,273,723,020.00元降至2018年的 - 350,000,000.00元，变动比例为 - 127.48%，因报告期内股利分配及去年同期发行股份上市融资[23] - 期末现金及现金等价物余额从2017年的359,445,022.74元降至2018年的229,510,955.97元，变动比例为 - 36.15%，因分配股东股利[24] 其他信息 - 年初至报告期末非经常性损益合计4661.46万元[10] - 公司第三季度报告未经审计[62] - 报告发布日期为2018年10月29日[64]