财务数据关键指标变化 - 整体报告期对比上年同期 - 本报告期营业总收入1.43亿元，上年同期1.47亿元，同比减少2.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润176.31万元，上年同期1740.20万元，同比减少89.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 155.24万元，上年同期1564.49万元，同比减少109.92%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 4855.20万元，上年同期1876.77万元，同比减少358.70%[7] - 本报告期基本每股收益0.02元/股，上年同期0.29元/股，同比减少93.10%[7] - 本报告期末总资产7.78亿元，上年度末8.08亿元，较上年度末减少3.76%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.85亿元，上年度末5.83亿元，较上年度末增加0.27%[7] - 2018年1 - 3月公司实现营业收入14308.28万元，较上年同期下降2.37%；净利润176.31万元，较上年同期下降89.87%[22][25] - 公司2018年第一季度营业收入为138,597,132.09元，上年同期为142,831,940.31元[47] - 本季度营业利润为 - 862,946.88元，上年同期为17,335,178.50元[47] - 本季度净利润为44,155.53元，上年同期为15,467,327.48元[47] - 本季度经营活动产生的现金流量净额为 - 48,552,041.61元，上年同期为18,767,706.91元[51] - 本季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2,747,672.54元，上年同期为 - 6,850,255.73元[52] - 本季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 221,418.16元，上年同期为 - 14,495,487.61元[52] - 本季度销售商品、提供劳务收到的现金为130,661,163.79元，上年同期为176,112,592.26元[50] - 本季度收到的税费返还为10,053,755.44元，上年同期为5,488,408.41元[50] - 本季度取得借款收到的现金为38,899,689.75元，上年同期为42,840,396.32元[52] - 本季度现金及现金等价物净增加额为 - 54,962,985.90元，上年同期为 - 2,812,040.42元[52] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为11,562,619.21元，上年同期为10,597,183.08元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,929,904.09元，上年同期为10,994,349.66元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6,893,119.63元，上年同期为 -4,166,061.00元[55] - 筹资活动现金流入小计为27,900,000.00元，上年同期为35,000,000.00元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -8,040,580.82元，上年同期为 -9,276,646.08元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3,357,859.43元，上年同期为 -218,947.14元[56] - 现金及现金等价物净增加额为 -57,221,463.97元，上年同期为 -2,667,304.56元[56] - 期初现金及现金等价物余额为120,068,633.38元，上年同期为42,768,867.40元[56] - 期末现金及现金等价物余额为62,847,169.41元，上年同期为40,101,562.84元[56] 财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度对比2017年相关数据 - 2018年3月31日货币资金84,997,994.34元，较2017年12月31日减少40.85% [19] - 2018年第一季度应收利息3,085,599.97元，较2017年增加84.95% [19] - 2018年3月31日存货85,166,219.50元，较2017年12月31日增加33.92% [19] - 2018年第一季度销售费用10,805,612.77元，较2017年第一季度增加40.84% [20] - 2018年第一季度财务费用8,608,010.83元，较2017年第一季度增加196.30% [20] - 2018年第一季度投资收益2,855,769.85元，较2017年第一季度增加63954.33% [20] - 2018年第一季度营业外支出170,438.98元，较2017年第一季度增加35.18% [20] - 2018年第一季度所得税费用595,087.64元，较2017年第一季度减少84.92% [20] - 2018年第一季度收到的税费返还10053755.44元，较2017年第一季度的5488408.41元增长83.18%[21] - 2018年第一季度购建长期资产支付现金14186160.21元，较2017年第一季度的6859255.73元增长106.82%[21] - 2018年第一季度偿还债务支付现金37789723.05元，较2017年第一季度的26045923.68元增长45.09%[21] - 2018年第一季度前五大供应商采购29276779.94元，占比29.24%；2017年第一季度采购23898667.56元，占比29.41%[24] - 2018年第一季度前五大客户销售69660607.27元，占比48.69%；2017年第一季度销售71920532.88元，占比49.05%[24] 财务数据关键指标变化 - 2018年3月31日对比期初数据 - 2018年3月31日公司流动资产合计570,597,142.97元，较期初606,995,186.77元下降约5.99%[35] - 2018年3月31日公司非流动资产合计207,419,801.94元，较期初201,456,605.79元增长约2.96%[36] - 2018年3月31日公司资产总计778,016,944.91元，较期初808,451,792.56元下降约3.76%[36] - 2018年3月31日公司流动负债合计182,450,103.17元，较期初214,214,567.71元下降约14.82%[37] - 2018年3月31日公司非流动负债合计10,040,991.10元，较期初10,215,991.09元下降约1.71%[37] - 2018年3月31日公司负债合计192,491,094.27元，较期初224,430,558.80元下降约14.23%[37] - 2018年3月31日公司所有者权益合计585,525,850.64元，较期初584,021,233.76元增长约0.26%[38] - 2018年3月31日母公司流动资产合计423,064,287.53元，较期初458,974,081.81元下降约7.82%[39] - 2018年3月31日母公司长期股权投资为177,021,775.32元，较期初173,021,775.32元增长约2.31%[39] 财务数据关键指标变化 - 2018年第一季度对比上期数据 - 公司2018年第一季度资产总计6.58亿元，较上期的6.91亿元有所下降[40] - 流动负债合计1.03亿元，较上期的1.36亿元减少[40] - 非流动负债合计3349.32万元，较上期的3499.32万元略有降低[41] - 营业总收入1.43亿元，较上期的1.47亿元稍有减少[43] - 营业总成本1.45亿元，较上期的1.28亿元增加[43] - 营业利润69.97万元，较上期的1890.66万元大幅下降[44] - 净利润167.57万元，较上期的1729.91万元显著降低[44] - 归属于母公司所有者的净利润176.31万元，较上期的1740.20万元减少[44] - 综合收益总额150.46万元，较上期的1728.37万元大幅减少[45] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，较上期的0.29元降低[45] 政府补助情况 - 计入当期损益的政府补助为160万元，主要是宁波市文化产业发展专项资金扶持项目补助等[8] 公司产品情况 - 公司产品包括3大系列共1000多个品种[11] 公司销售收入季节性情况 - 公司纸质时尚文教、休闲文化用品销售收入在每年第三、四季度占比相对较高[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,878 [15] - 前10名股东中，宁波市北仑合力管理咨询有限公司持股比例31.13%，持股数量24,900,000 [15] 募集资金及项目投资情况 - 募集资金总额36452.45万元，本季度投入1029.69万元，累计投入5333.76万元[28] - 绿色文化创意产品扩建项目承诺投资30008万元，截至期末累计投入1793.73万元，投资进度5.98%[28] - 研发设计中心建设项目承诺投资3121万元，截至期末累计投入216.58万元，投资进度6.94%[28] - 补充营运资金承诺投资3323.45万元，截至期末累计投入3323.45万元，投资进度100.00%[28] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[30][31] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[57]