整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入253,043,384.59元，较上年同期增长7.64%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润35,635,261.28元，较上年同期减少0.33%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,042,190.77元，较上年同期减少10.33%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 15,945,874.94元，较上年同期增长28.25%[19] - 本报告期末总资产1,981,203,837.43元，较上年度末增长6.95%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产856,959,768.13元，较上年度末增长3.15%[19] - 本报告期营业收入253,043,384.59元，较上年同期235,082,761.45元增长7.64%[27] - 本报告期营业成本174,615,865.72元，较上年同期149,227,754.79元增长17.01%[27] - 本报告期管理费用19,531,505.88元，较上年同期18,514,804.37元增长5.49%[28] - 本报告期财务费用19,679,439.23元，较上年同期16,055,510.06元增长22.57%，因借款增加[28] - 本报告期所得税费用11,225,052.93元，较上年同期8,800,314.02元增长27.55%，因登封水务子公司不再享受税收优惠[28] - 公司期末流动资产合计585,916,982.96元，期初为550,481,794.44元[78] - 公司期末非流动资产合计1,395,286,854.47元，期初为1,301,963,492.99元[79] - 公司期末流动负债合计907,056,243.25元，期初为751,858,640.31元[80] - 公司期末非流动负债合计202,482,727.24元，期初为256,236,363.61元[80] - 公司期末所有者权益合计871,664,866.94元，期初为844,350,283.51元[80] - 母公司期末流动资产合计834,136,663.20元，期初为565,272,360.41元[82] - 公司资产总计达17.71亿元，较上期14.58亿元增长21.45%[83] - 流动负债合计7.96亿元，较上期4.57亿元增长74.00%[83] - 非流动负债合计1.64亿元，较上期2.16亿元下降24.74%[83] - 营业总收入2.53亿元，较上期2.35亿元增长7.64%[85] - 营业总成本2.20亿元，较上期1.94亿元增长13.61%[85] - 营业利润4061.90万元，较上期4151.17万元下降2.15%[86] - 利润总额4797.07万元，较上期4451.24万元增长7.77%[86] - 净利润3674.57万元，较上期3571.21万元增长2.90%[86] - 母公司营业收入2.04亿元，较上期1.97亿元增长3.88%[88] - 母公司净利润3521.53万元，较上期3320.75万元增长6.05%[89] - 公司经营活动现金流入小计为154,450,748.87元，上年同期为111,736,320.37元[92] - 公司经营活动现金流出小计为170,396,623.81元，上年同期为133,961,001.23元[92] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 15,945,874.94元，上年同期为 - 22,224,680.86元[92] - 公司投资活动现金流入小计为17,322,130.99元，上年同期为11,601,535.72元[92] - 公司投资活动现金流出小计为155,550,098.51元，上年同期为227,249,178.82元[93] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 138,227,967.52元，上年同期为 - 215,647,643.10元[93] - 公司筹资活动现金流入小计为363,060,000.00元，上年同期为373,500,000.00元[93] - 公司筹资活动现金流出小计为180,202,514.22元，上年同期为162,527,561.34元[93] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为182,857,485.78元，上年同期为210,972,438.66元[93] - 公司现金及现金等价物净增加额为28,683,643.32元，上年同期为 - 26,899,885.30元[93] - 公司本期利润分配金额为 - 9,431,092.95元[99] - 公司本期期末所有者权益合计为871,664,866.94元[99] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为776,953,469.46元[100] - 公司本期增减变动金额为67,396,814.05元[101] - 公司本期净利润为59,896,814.05元[101] - 公司所有者投入资本为7,500,000元[101] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为810,845,832.22元[104] - 公司母公司本期净利润为35,215,326.70元[103] - 公司母公司利润分配金额为 - 9,431,092.95元[103] - 公司上年母公司本期增减变动金额为40,718,894.10元[105] - 公司提取盈余公积2,111,846.27元[106] - 公司本期期末余额法定股本为269,459,799.00元，资本公积为472,226,360.36元，盈余公积为24,368,822.70元，未分配利润为19,006,616.41元，所有者权益合计为785,061,598.47元[106] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,593,070.51元，其中计入当期损益的政府补助7,350,909.10元[21] 公司会议及议案情况 - 报告期内筹备召开股东大会会议1次，董事会会议5次，审议通过10项议案[23] 污水处理业务相关数据 - 2014年上半年王新庄水务完成污水处理量8232万吨，输出中水1058.96万吨，输出沼气197万立方米[23] - 2014年上半年公司中水回用量为1058.96万吨，沼气输送量为197万立方米[34] - 污水处理业务本报告期营业收入104,328,284.60元，较上年同期增长19.58%，营业成本54,564,680.70元，较上年同期增长28.08%，毛利率47.70%，较上年同期减少3.47%[31][32] 公司培训情况 - 上半年一级培训组织四场，培训180人次[24] 供热销售业务相关数据 - 供热销售业务本报告期营业收入130,553,546.64元，较上年同期增长8.53%，营业成本116,019,094.92元，较上年同期增长12.86%，毛利率11.13%，较上年同期减少3.41%[31][32] 管网工程费收入及其他业务相关数据 - 管网工程费收入及其他业务本报告期营业收入15,814,036.65元，较上年同期减少42.58%，营业成本4,032,090.10元，较上年同期增长5.38%，毛利率74.50%，较上年同期减少11.61%[31][32] 公司投资收益情况 - 公司持有郑州银行股份有限公司50,000,000股，持股比例1.27%，最初投资成本62,650,000.00元，期末账面价值62,650,000.00元，报告期收益7,500,000.00元[36] 子公司财务数据 - 中原环保新密热力有限公司注册资本1亿元，总资产2674.79万元，净资产9596.93万元，营业收入1043.41万元，营业利润 - 1541.49万元，净利润 - 941.40万元[39] - 中原环保热力登封有限公司注册资本2000万元，总资产11554.37万元，净资产4913.09万元，营业收入1639.69万元，营业利润564.27万元，净利润423.21万元[39] - 中原环保水务登封有限公司注册资本3900万元，总资产9216.97万元，净资产5182.75万元，营业收入409.50万元，营业利润131.46万元，净利润98.60万元[39] - 中原环保郑州上街水务有限公司注册资本3000万元，总资产6307.18万元，净资产3547.06万元，营业收入458.74万元，营业利润113.08万元，净利润183.45万元[39] - 中原环保开封同生工业水务有限公司注册资本2000万元，总资产5015.24万元，净资产2042.50万元，营业收入677.82万元，营业利润139.02万元，净利润139.02万元[39] - 中原环保伊川水务有限公司注册资本2000万元，总资产9567.17万元，净资产1941.45万元，营业利润 - 32.42万元，净利润 - 32.42万元[39] - 中原环保同生漯河水务有限公司注册资本3000万元，总资产7690.49万元，净资产3471.46万元，营业收入655.16万元，营业利润345.92万元，净利润345.92万元[39] 公司利润分配情况 - 公司以总股本26945.98万股为基数，向全体股东每10股派0.3500元人民币（含税）[41] 公司投资者沟通及调研情况 - 2014年1 - 6月公司多次接待个人投资者电话沟通及长信基金、湘财证券实地调研，被询问财政欠款、业绩、利润分配等情况[43] 同业竞争承诺情况 - 郑州市热力总公司于2005年7月21日作出关于同业竞争及上市公司安排的承诺，长期有效，正在履行中[55] 财政欠款情况 - 郑州市财政所欠公司污水处理款2007年底为5889万元，2008年底为1.1198亿元，2009年底为1.585亿元，2010年一季度达1.79亿元，2013年底累计拖欠3.72亿元[56][58] 公司股份情况 - 2014年公司股份总数为269459799股，有限售条件股份数量为0，无限售条件股份数量为269459799股，占比100%[62] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为42217[64] - 郑州市热力总公司持股比例为31.52%，持股数量为84935937股[65] - 郑州市污水净化有限公司持股比例为24.45%，持股数量为65875236股，其中32930000股质押[65] - 孙雨萌持股比例为0.60%，持股数量为1621432股，报告期内减少29138股[65] - 中融国际信托有限公司—中融增强76号持股比例为0.28%，持股数量为765000股，报告期内增加85000股[65] - 刘跃荣持股比例为0.25%，持股数量为684117股[65] - 乔登仁持股比例为0.20%，持股数量为551400股，报告期内增加5400股[65] - 林勇持股比例为0.16%，持股数量为421282股，报告期内增加94800股[65] 公司实际控制人变更情况 - 公司实际控制人于2014年5月28日变更为郑州公用事业投资发展集团有限公司[67] 公司人员变动情况 - 2014年2月24日，白天才因年龄原因辞去董事、副总经理职务[73] - 2014年2月21日，丁青海因个人职务调整辞去董事会秘书、副总经理职务[73] - 2014年5月29日，郑玉民被聘任为董事会秘书[73] 财务报表相关情况 - 公司财务报表于2014年8月12日经董事会决议批准报出[108] 会计年度及记账本位币情况 - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[111] - 公司编制财务报表采用人民币为记账本位币[112] 现金及现金等价物情况 - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时用于支付的存款及期限短等特征的投资[118] 外币交易及报表折算情况 - 公司外币交易初始按交易日即期汇率折算为记账本位币金额[119] - 编制合并报表涉及境外经营时，外币报表按规定方法折算，处置境外经营时相关差额处理有规定[120] 金融工具相关情况 - 金融工具存在活跃市场用报价确定公允价值，不存在则用估值技术[121][129] - 金融资产分为以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类[122][123] - 金融资产初始确认以公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[124] - 以公允价值