利润分配 - 公司以649,789,659为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[82] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[83] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[83] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[83] - 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[85] - 公司调整利润分配政策，应由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[86] - 2016年以总股本649,789,659股为基数，每10股派0.50元（含税），派发现金32,489,482.95元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.92%[88][91] - 2015年母公司报表实现利润总额89,489,881.43元，净利润74,515,672.91元，提取10%法定盈余公积金7,451,567.29元，可供股东分配利润99,781,542.50元；以总股本269,459,799股为基数，每10股派0.40元（含税），派发现金10,778,391.96元，现金分红占比31.65%[88] - 2014年母公司报表实现利润总额40,043,910.07元，净利润36,259,777.83元，提取10%法定盈余公积金3,625,977.78元，可供股东分配利润42,209,323.51元；以总股本269,459,799股为基数，每10股派0.36元（含税），派发现金9,700,552.76元，现金分红占比14.66%[89] - 2016年末母公司报表实现利润总额210,580,283.62元，净利润200,271,784.68元，提取10%法定盈余公积金20,027,178.47元，可供股东分配利润269,247,756.76元[93] 股权变动与控股股东变更 - 2016年9月8日，公司非公开发行302,022,803股股份购买郑州市污水净化有限公司相关资产，净化公司持有公司367,898,039股股份，占公司总股本的56.62%，成为控股股东[16] - 2017年3月6日，郑州市污水净化有限公司和郑州市热力总公司分别将其持有的本公司367,898,039股、78,672,060股股份协议转让给郑州公用事业投资发展集团有限公司，公用集团持有公司446,570,099股股份，占公司总股本的68.73%，成为控股股东[16] - 本次股份变动前股份总数为269,459,799股，变动后为649,789,659股，有限售条件股份比例从0.00%变为58.53%[131] - 郑州市污水净化有限公司因发行股份购买资产新增限售股302,022,803股，解除限售日期为2019年9月7日[133] - 财通基金等多家公司因募集资金新增限售股，解除限售日期均为2017年9月25日，合计新增限售股380,329,860股[133] - 2016年公司向净化公司非公开发行302,022,803股有限售条件流通股，发行价格10.70元/股，上市日期为2016年9月8日[134] - 2016年公司向特定投资者发行78,307,057股有限售条件流通股，发行价格14.59元/股，上市日期为2016年9月26日[134] - 募集配套资金非公开发行股份发行价格为14.59元/股，新增股份78,307,057股，上市日期为2016年9月26日[135] - 2016年向净化公司非公开发行302,022,803股股份购买资产，向特定投资者非公开发行78,307,057股募集配套资金，期末股份总数为649,789,659股，净化公司成控股股东，重组资产账面价值29亿元，资产负债率降至15.24%[136] - 2016年12月7日获批复豁免郑州公用事业投资发展集团要约收购义务，其持有446,570,099股，占总股本68.73%，股权过户2017年3月6日完成，截至2016年12月31日其为母公司，持股68.73%[137] - 2017年3月7日控股股东变更为郑州公用事业投资发展集团有限公司[142] - 2016年12月7日公司收到批复，核准豁免郑州公用事业投资发展集团有限公司要约收购义务，其因协议转让持有公司446,570,099股份，约占总股本68.73%[144] - 截至2016年12月31日，公司母公司为郑州公用事业投资发展集团有限公司，持股比例68.73%[144] - 2017年3月6日股权过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕[144] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入936,775,706.54元，较2015年调整后增长51.53%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润297,500,183.52元，较2015年调整后增长773.52%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润220,129,860.48元，较2015年调整后增长6363.32%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额237,942,875.49元，较2015年减少45.79%[19] - 2016年末总资产6,203,327,119.41元，较2015年末调整后增长16.20%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产5,181,135,681.45元，较2015年末调整后增长32.91%[19] - 因重大资产重组完成，公司按同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了2015年度期初数及上年同期相关财务报表数据[19] - 2016年各季度营业收入分别为1.07亿元、3.36亿元、2.39亿元、2.54亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为329.54万元、1.23亿元、1.22亿元、4865.25万元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 124.07万元、6337.08万元、1.02亿元、5634.44万元[23] - 2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4459.32万元、5565.96万元、 - 1716.04万元、2.44亿元[23] - 2016年非经常性损益合计7737.03万元，2015年为3757.21万元，2014年为2445.82万元[25] - 截止2016年12月31日，公司资产总额为620332.71万元，较去年同期上升16.20%[39] - 截止2016年12月31日，股东权益525806.79万元，较去年同期上升34.33%[39] - 2016年实现营业收入93677.57万元，较去年同期上升51.53%[39] - 2016年实现利润总额31498.61万元，较去年同期上升457.46%[39] - 2016年实现净利润29836.84万元，较去年同期上升745.55%[39] - 2016年管理费用8378.34万元，同比增长9.09%；财务费用5260.66万元，同比下降34.24%[48] - 2016年经营活动现金流入小计8.88亿元，同比增长5.67%；现金流出小计6.50亿元，同比增长61.92%；现金流量净额2.38亿元，同比下降45.79%[50] - 2016年投资活动现金流入小计1.32亿元，同比下降12.04%；现金流出小计4.52亿元，同比增长12.15%；现金流量净额-3.20亿元，同比下降26.44%[50] - 2016年筹资活动现金流入小计18.75亿元，同比增长119.27%；现金流出小计12.48亿元，同比增长44.61%；现金流量净额6.28亿元，同比增长8542.49%[50] - 2016年末货币资金9.14亿元，占总资产比14.74%，较2015年末比重增加7.84%[53] - 2016年末应收账款2.20亿元，占总资产比3.54%，较2015年末比重增加2.39%[53] - 截止2016年12月31日，母公司报表实现利润总额2.1058028362亿元，实现净利润2.0027178468亿元[87] - 2016年提取10%法定盈余公积金2002.717847万元，2016年末可供股东分配的利润为2.6924775676亿元[87] - 公司流动资产期末余额为13.59亿元，期初余额为6.21亿元，增长约118.77%[196] - 公司非流动资产期末余额为48.44亿元，期初余额为47.17亿元，增长约2.69%[197] - 公司资产总计期末余额为62.03亿元，期初余额为53.38亿元，增长约16.20%[197] - 公司流动负债期末余额为3.54亿元，期初余额为8.89亿元，减少约60.17%[198] - 公司非流动负债期末余额为5.91亿元，期初余额为5.35亿元，增长约10.39%[198] - 公司负债合计期末余额为9.45亿元，期初余额为14.24亿元，减少约33.68%[198] - 公司所有者权益合计期末余额为52.58亿元，期初余额为39.14亿元，增长约34.33%[199] - 公司货币资金期末余额为9.14亿元，期初余额为3.69亿元，增长约147.47%[196] - 公司应收账款期末余额为2.20亿元，期初余额为0.61亿元，增长约258.21%[196] - 公司固定资产期末余额为28.68亿元，期初余额为22.48亿元，增长约27.59%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司全年处理水量55812万立方，中水利用达到2330万立方[28][35] - 2016年公司全年供热面积达到310万平方米[28][35] - 2016年污水处理收入816520702.49元，占比87.16%，同比增长109.95%[41] - 2016年供热销售收入102724052.87元，占比10.97%，同比下降34.28%[41] 公司治理与会议情况 - 2016年公司筹备召开股东大会会议1次，董事会会议6次，监事会会议5次，通讯方式召开董事会会议5次，审议通过13项议案[35] - 报告期内公司召开股东大会1次，投资者参与比例为53.82%，召开日期为2016年05月17日[168][173] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开董事会会议6次[168] - 公司监事会由4名监事组成，其中2名为职工监事，报告期内召开监事会会议5次[169] - 独立董事李伟真、尹效华本报告期应参加董事会次数均为6次，现场出席1次，通讯方式参加5次，缺席次数为0[174] - 第七届董事会审计委员会由5人组成，独立董事占该委员会成员的五分之三[178] - 董事会审计委员会同意公司2015年度财务会计报告并提交董事会审核，建议聘请瑞华会计师事务所为2016年度审计机构[179] - 监事会在报告期内未发现公司存在风险，对监督事项无异议[181] 募集资金使用情况 - 2016年8月16日完成配套募集资金11.425亿元发行工作[36] - 2016年募集资金总额11.43亿元，已使用7.91亿元，用于污水处理系统扩能改造项目[61] - 截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金790,978,755.75元，占募集资金净额的69.23%[62] - 截至2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目756,907,277.55元，2016年10月用751,174,903.02元募集资金完成置换[62][66] - 郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目承诺投资9300万元，累计投入5467.49万元，投资进度58.79%，本报告期实现效益364.76万元[65] - 偿还银行借款承诺投资59250万元，累计投入59250万元，投资进度100%[65] - 支付本次并购交易税费和中介机构费用承诺投资12000万元，累计投入10400万元，投资进度100%[65] - 补充流动资金承诺投资19700万元，累计投入3980.39万元，投资进度20.21%[66] 子公司相关情况 - 2016年公司合并范围比上年度增加1户，新增郑州航空港区明港水务有限公司，注册资本120