公司股权结构与股东信息 - 2017年3月6日，公用集团受让股份后持有公司446,570,099股，占总股本68.73%，成为控股股东[14] - 2016年郑州公用事业投资发展集团有限公司受让原郑州市污水净化有限公司持股比例56.62%和郑州市热力总公司持股比例12.11%[152] - 2017年3月6日股权过户手续办理完毕，公用集团成为公司控股股东，持股比例为68.73%[152] - 报告期末普通股股东总数为27,930，前上一月末为28,892[155] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司持股比例68.73%，持股数量446,570,099，质押股份数量115,177,373[155] - 申万菱信基金相关信托计划持股比例2.53%，持股数量16,449,623[155] - 郑州投资控股有限公司持股比例2.43%，持股数量15,764,222[155] - 安信基金相关信托计划持股比例1.19%，持股数量7,741,914[155] - 公司控股股东于2017年03月07日变更为郑州公用事业投资发展集团有限公司[157] - 公司实际控制人为郑州市人民政府，报告期内未发生变更[158] - 报告期公司不存在优先股[161] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[156] - 公司未知除控股股东外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人[155][156] - 有限售条件股份变动前数量为380,329,860股，占比58.53%，变动后数量为302,022,803股，占比46.48%[148] - 无限售条件股份变动前数量为269,459,799股，占比41.47%，变动后数量为347,766,856股，占比53.52%[148] - 股份总数为649,789,659股，占比100%[148] - 解除限售股份总数为78,307,057股，占公司股本总数的12.05%[149] - 郑州公用事业投资发展集团有限公司期末限售股数为302,022,803股，限售原因为国有股权转让，解除限售日期为2019年9月7日[151] - 财通基金管理有限公司等6家公司本期解除限售股数共78,307,057股，限售原因为募集资金，解除限售日期为2017年9月29日[151] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入976,302,141.02元，较2016年增长4.22%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润322,353,535.83元，较2016年增长8.35%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润287,550,785.74元，较2016年增长30.63%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额354,781,411.43元，较2016年增长49.10%[17] - 2017年基本每股收益0.50元/股，较2016年无增减[17] - 2017年加权平均净资产收益率6.05%，较2016年下降0.50%[17] - 2017年末总资产6,760,883,156.17元，较2016年末增长8.99%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产5,470,999,734.33元，较2016年末增长5.59%[17] - 2017年各季度营业收入分别为2.196783165亿、2.4453269842亿、2.4633924724亿、2.6575187886亿[21] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5687.959478万、1.1855781192亿、9346.328219万、5345.284694万[21] - 2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4021.503253万、3.2092848663亿、 - 8128.045387万、1.553484112亿[21] - 2017年非经常性损益合计3480.275009万，2016年为7737.032304万，2015年为3757.211553万[22] - 2017年末公司资产总额676,088.32万元，较去年同期上升8.99%；股东权益557,528.07万元，较去年同期上升6.03%[36] - 2017年公司实现营业收入97,630.21万元，较去年同期上升4.22%；利润总额34,216.01万元，较去年同期上升8.63%；净利润32,340.23万元，较去年同期上升8.39%[36] - 管理费用从83,783,413.57元降至68,347,499.64元，降幅18.42%[48] - 财务费用从52,606,619.60元降至23,781,975.08元，降幅54.79%[48] - 研发人员数量从0人增至85人，占比从0.00%增至7.23%；研发投入金额从0元增至22,462,703.85元，占比从0.00%增至2.30%[49] - 经营活动现金流入小计从888,170,910.31元增至1,086,973,661.90元，增幅22.38%；经营活动现金流出小计从650,228,034.82元增至732,192,250.47元，增幅12.61%；经营活动产生的现金流量净额从237,942,875.49元增至354,781,411.43元，增幅49.10%[51] - 投资活动现金流入小计从131,524,942.85元降至43,504,410.92元，降幅66.92%；投资活动现金流出小计从451,741,314.09元降至370,485,169.28元，降幅17.99%；投资活动产生的现金流量净额从 -320,216,371.24元降至 -326,980,758.36元，降幅2.11%[52] - 筹资活动现金流入小计从1,875,379,070.91元降至227,300,000.00元，降幅87.88%；筹资活动现金流出小计从1,247,584,762.73元降至115,777,905.94元，降幅90.72%；筹资活动产生的现金流量净额从627,794,308.18元降至111,522,094.06元，降幅82.24%[52] - 现金及现金等价物净增加额从545,520,812.43元降至139,322,747.13元，降幅74.46%[52] - 应收账款从219,735,269.13元增至551,153,941.04元，占总资产比重从3.54%增至8.15%，增加4.61%[54] - 短期借款从5,000,000.00元增至201,000,000.00元，占总资产比重从0.08%增至2.97%，增加2.89%[55] - 报告期投资额从67,158,387.16元增至88,294,440.48元，变动幅度31.47%[57] - 2017年度母公司报表实现利润总额318,438,895.16元，净利润306,160,322.21元，提取10%法定盈余公积金30,616,032.22元，可供分配的净利润为275,544,289.99元[105] - 2016年度母公司报表实现利润总额210,580,283.62元，净利润200,271,784.68元，提取10%法定盈余公积金20,027,178.47元，年末可供股东分配的利润为269,247,756.76元，每10股派0.50元（含税）[106] - 2015年度母公司报表实现利润总额89,489,881.43元，净利润74,515,672.91元，提取10%法定盈余公积金7,451,567.29元，年末可供股东分配的利润为99,781,542.50元，以总股本269,459,799股为基数，每10股派0.40元（含税）[107] - 2017年现金分红金额227,426,380.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为70.55%；2016年现金分红金额32,489,482.95元，比率为10.92%；2015年现金分红金额10,778,391.96元，比率为31.65%[109] - 2017年分配预案现金分红占利润分配总额的比例为100%[109] - 2017年实现净利润306,160,322.21元，提取10%法定盈余公积金30,616,032.22元，可供分配净利润为275,544,289.99元[110] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以649,789,659为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），每10股转增5股[4] - 2017年度拟以总股本649,789,659股为基数，每10股派3.50元（含税），共计派发227,426,380.65元，每10股转增5股，共计转增324,894,829股，转增后公司股份为974,684,488股[106] - 拟以2017年12月31日总股本649,789,659股为基数，每10股派3.50元（含税），共计派发227,426,380.65元，每10股转增5股，共计转增324,894,829股，转增后公司股份为974,684,488股[110] - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[101] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达到40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达到20%[101] - 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[103] - 公司调整利润分配政策，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理收入822,666,417.12元，占比84.26%，同比增0.75%；供热销售收入125,952,378.49元，占比12.90%，同比增22.61%；管网工程费收入及其他27,683,345.41元，占比2.84%，同比增57.91%[38] - 污水处理营业成本473,661,989.79元，占比78.34%，同比降6.38%；供热销售营业成本102,724,052.87元，占比16.99%，同比增1.71%[42] - 污水处理毛利率42.42%，同比降0.01%；供热销售毛利率18.44%，同比增0.96%[41] - 公司处理污水规模200万吨/日，中水利用20万吨/日，供热面积380万平方米以上[25] - 2017年全年共处理污水4.6301亿立方，中水处理2703万立方[32] - 2017年两家供热单位实际供热面积达380万平方米以上，发展热用户超25000户，新增超6500户[32] 公司子公司相关情况 - 2017年新设4家子公司，分别出资900万元、2550万元、700万元、300万元，持股比例为60%、51%、100%、100%[43] - 2017年公司新设及增资子公司合计投入6.175亿元，净利润为 - 273,952.10元[60] - 中原环保郑州污泥新材料科技有限公司新设投入1050万元，自筹比例35%[60] - 中原环保郑州设备工程科技有限公司新设投入25500万元，自筹比例51%[60] - 中原环保伊川水务有限公司增资投入16200万元，自筹比例90%[60] - 中原环保水务登封有限公司总资产148,973,018.28元，净资产62,413,706.64元，营业收入24,239,743.53元，净利润2,771,939.63元[80] - 中原环保热力登封有限公司总资产200,853,953.79元，净资产95,060,247.68元，营业收入53,805,699.37元，净利润13,058,994.72元[80] - 中原环保新密热力有限公司总资产419,753,057.86元，净资产