公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入481,936,858.99元，比上年同期增长3.82%[16] - 归属于上市公司股东的净利润176,746,767.53元，比上年同期增长0.75%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润168,919,229.05元，比上年同期增长34.88%[16] - 经营活动产生的现金流量净额259,699,810.00元，比上年同期减少7.49%[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，与上年同期持平[16] - 加权平均净资产收益率为3.20%，比上年同期减少0.14%[16] - 本报告期末总资产6,988,856,332.60元，比上年度末增长3.37%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,420,320,121.21元，比上年度末减少0.93%[16] - 2018年上半年营业收入481,936,858.99元，同比增长3.82%；营业成本270,985,049.42元，同比增长1.21%[34] - 2018年上半年管理费用29,477,120.79元，同比增长25.12%；财务费用6,755,053.85元，同比下降38.09%；所得税费用14,721,583.19元，同比增长36.57%[35] - 2018年上半年研发投入14,302,609.58元[35] - 2018年上半年经营活动现金流净额259,699,810.00元，同比下降7.49%；投资活动现金流净额 -590,433,360.76元，同比增长509.31%；筹资活动现金流净额43,100,832.60元，同比增长170.21%[35] - 2018年上半年现金及现金等价物净增加额 -287,632,718.16元，同比下降334.95%[35] - 本报告期末货币资金为765,771,358.62元，上年同期末为1,036,506,642.81元，占总资产比重减少5.64%[40] - 本报告期末应收账款为470,241,191.93元，上年同期末为173,688,222.08元，占总资产比重增加3.95%[40] - 本报告期末存货为16,103,832.10元，上年同期末为7,968,475.57元，占总资产比重增加0.10%[40] - 本报告期末固定资产为2,901,290,939.22元，上年同期末为2,810,018,438.73元，占总资产比重减少3.50%[40] - 本报告期末在建工程为325,230,058.98元，上年同期末为182,364,052.08元，占总资产比重增加1.73%[40] - 本报告期末短期借款为301,000,000.00元，上年同期末为0，占总资产比重增加4.31%[40] - 本报告期末长期借款为478,510,000.00元，上年同期末为491,310,000.00元，占总资产比重减少1.02%[40] - 报告期投资额为105,617,279.72元，上年同期投资额为58,567,317.31元，变动幅度为80.33%[42] - 2018年6月30日，公司货币资金期末余额765771358.62元，期初余额1053404076.78元[110] - 应收账款期末余额470241191.93元，期初余额551153941.04元[110] - 其他应收款期末余额564510343.18元，期初余额24983322.44元[110] - 流动资产合计期末余额1909972544.46元，期初余额1730589489.79元[111] - 非流动资产合计期末余额5078883788.14元，期初余额5030293666.38元[111] - 短期借款期末余额301000000元，期初余额201000000元[111] - 流动负债合计期末余额780775397.45元，期初余额674863703.19元[112] - 非流动负债合计期末余额607331536.12元，期初余额510738228.17元[112] - 股本期末余额974684488元，期初余额649789659元[112] - 流动资产期末余额为19.62亿元，期初余额为17.75亿元，期末较期初增长10.51%[115] - 非流动资产期末余额为42.53亿元，期初余额为42.09亿元，期末较期初增长1.04%[116] - 资产总计期末余额为62.15亿元，期初余额为59.84亿元，期末较期初增长3.85%[116] - 流动负债期末余额为5.06亿元，期初余额为3.24亿元，期末较期初增长56.29%[117] - 非流动负债期末余额为4.39亿元，期初余额为3.45亿元，期末较期初增长27.39%[117] - 负债合计期末余额为9.45亿元，期初余额为6.69亿元，期末较期初增长41.17%[117] - 营业总收入为4.82亿元，去年同期为4.64亿元，同比增长3.82%[120] - 营业总成本为3.36亿元，去年同期为3.37亿元，同比下降0.23%[120] - 营业利润为1.96亿元，去年同期为1.87亿元，同比增长5.03%[120] - 净利润为1.77亿元，去年同期为1.76亿元，同比增长0.59%[121] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元[122] - 本期营业收入369,196,393.01元，上期356,380,873.01元[122] - 本期营业成本154,163,785.90元，上期171,626,169.24元[122] - 本期净利润182,868,038.00元，上期174,139,265.35元[122] - 本期经营活动现金流入小计655,753,947.58元，上期570,296,033.47元[127] - 本期经营活动现金流出小计396,054,137.58元，上期289,582,579.37元[127] - 本期经营活动产生的现金流量净额259,699,810.00元，上期280,713,454.10元[127] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -590,433,360.76元，上期 -96,901,275.62元[128] - 本期筹资活动产生的现金流量净额43,100,832.60元，上期 -61,386,865.32元[128] - 本期现金及现金等价物净增加额 -287,632,718.16元，上期122,425,313.16元[128] - 经营活动现金流入小计为8.4142752104亿美元，较上期4.860066539亿美元增长73.13%[131] - 经营活动现金流出小计为6.6214797527亿美元，较上期2.7319060578亿美元增长142.37%[131] - 经营活动产生的现金流量净额为1.7927954577亿美元，较上期2.1281604812亿美元下降15.76%[131] - 投资活动现金流入小计为2947.049027万美元，较上期1010.420092万美元增长191.67%[131] - 投资活动现金流出小计为6.4902834256亿美元，较上期398.00257万美元增长1621.16%[131] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6.1955785229亿美元，较上期612.417522万美元下降1011.94%[131] - 筹资活动现金流入小计为3亿美元，上期无此数据[131] - 筹资活动现金流出小计为2.5332168723亿美元，较上期5048.970908万美元增长401.73%[132] - 筹资活动产生的现金流量净额为4667.831277万美元，较上期 - 5048.970908万美元增长192.45%[132] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.9359999375亿美元，较上期1.6845051426亿美元下降333.66%[132] - 公司上年期末归属于母公司所有者权益合计为5,258,067,941.87元[136] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为317,213,282.94元[136] - 本期综合收益总额为323,402,765.89元[136] - 本期所有者投入和减少资本为26,300,000元[136] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少32,489,482.95元[136] - 母公司上年期末所有者权益合计为5,314,970,184.39元[139] - 母公司本期所有者权益增减变动金额为 - 44,558,342.65元[140] - 母公司本期综合收益总额为182,868,038元[140] - 母公司本期利润分配使所有者权益减少227,426,380.65元[140] - 母公司本期期末所有者权益合计为5,270,411,841.74元[140] - 2018年期初所有者权益合计为5,041,299,345.13元，期末为5,314,970,184.39元，本期增加273,670,839.26元[141][144] - 2018年本期综合收益总额为306,160,322.21元[141] - 2018年利润分配中提取盈余公积30,616,032.22元，对所有者（或股东）分配32,489,482.95元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理业务2018年上半年营业收入420,593,733.03元，同比增长4.00%；营业成本194,536,211.00元，同比下降7.04%；毛利率53.75%，同比增长5.50%[37] - 供热销售业务2018年上半年营业收入43,476,208.95元，同比增长25.35%；营业成本76,448,838.42元，同比增长30.93%；毛利率 -75.84%，同比下降7.50%[37] - 管网工程费收入及其他业务2018年上半年营业收入4,817,841.52元，同比下降68.23%，毛利率100.00%[37] 公司业务运营情况 - 公司目前处理污水规模200万吨/日，中水利用20万吨/日，供热面积380万平方米以上[23] - 2018年上半年筹备召开股东大会会议1次，董事会会议4次，提交股东大会审议8项议案，提交董事会审议25项议案[30] - 2018年上半年以PPP投资模式中标方城县水系综合治理项目、民权县水务工程一体化建设及改造项目等[31] - 郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目本报告期投入5413.3万元，累计实际投入6030.7万元，进度23.00%[47] - 伊川污水处理厂（一期）提标改造工程项目累计实际投入2110.4万元[47] - 新密市长输集中供热管网项目本报告期投入257.45万元，累计实际投入1093.7万元，进度2.55%[47] - 报告期内重大非股权投资合计本报告期投入5670.8万元，累计实际投入9234.9万元[47] 公司投资与子公司情况 - 公司收购河南晟融新能源科技有限公司，投资金额75,000,000.00元，持股比例75.00%[43] - 公司新设中原环保发展有限公司，投资金额51,000,000.00元，持股比例51.00%[43] - 2018年3月10日，公司参与设立河道治理建设项目公司，投资12.53亿元，自筹比例76.50%[45] - 2018年3月10日，公司参与设立另一河道治理项目管理公司，投资14.46亿元，自筹比例76.50%[45] - 2018年3月10日，公司新设污水业务发展公司，投资10.1亿元，自筹比例50.50%[45] - 2018年5月16日，公司新设碧水生态科技有限公司，投资3487.6万元，自筹比例63.00%[45] - 2018年5月16日，公司完成对新密热力有限公司增资10亿元，自筹比例100.00%[46] - 中原环保水务登封有限公司总资产1.5538018792亿元，净资产6423.701584万元，营业收入1236.655957万元，营业利润236.354233万元，净利润182.330920万元[53] - 中原环保热力登封有限公司总资产2.135