财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入15.87亿元，上年同期15.56亿元，同比增长2.02%[8] - 公司2018年第一季度营业总收入15.87亿元，较上期15.56亿元增长2.02%[34] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7746.72万元，上年同期9066.62万元，同比减少14.56%[8] - 归属上市公司股东的净利润减少14.56%，主要因增值税免税政策到期，图书销售收入减少0.71亿元，成本减少0.49亿元，利润减少0.22亿元[15] - 公司2018年第一季度净利润7811.29万元，较上期9178.80万元下降14.90%[35] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.73亿元，上年同期为 -1.31亿元[8] - 经营活动现金流入小计本期为16.82亿元，上期为15.99亿元；现金流出小计本期为18.55亿元，上期为17.29亿元；现金流量净额本期为-1.73亿元，上期为-1.31亿元[43] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产114.71亿元，上年度末109.65亿元，同比增长4.62%[8] - 公司2018年第一季度末资产总计114.71亿元，期初为109.65亿元，增长约4.62%[27] - 公司2018年第一季度资产总计87.02亿元，较上期86.77亿元增长0.29%[31] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产72.62亿元，上年度末71.85亿元，同比增长1.08%[8] - 公司2018年第一季度末归属于母公司所有者权益合计72.62亿元，期初为71.85亿元，增长约1.07%[29] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为18651户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例77.13%，持股数量7.89亿股[11] - 前10名无限售条件股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持有无限售条件股份数量4.33亿股[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计215.24万元，包含非流动资产处置损益9905.94元、政府补助227.42万元等[9] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 公司2018年第一季度末流动资产合计73.24亿元，期初为68.44亿元，增长约6.99%[26] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 公司2018年第一季度末非流动资产合计41.48亿元，期初为41.21亿元，增长约0.65%[27] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 公司2018年第一季度末流动负债合计35.58亿元，期初为31.33亿元，增长约13.56%[28] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 公司2018年第一季度末非流动负债合计6.17亿元，期初为6.14亿元，增长约0.43%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 公司2018年第一季度末负债合计41.75亿元，期初为37.47亿元，增长约11.42%[28] - 公司2018年第一季度负债合计34.24亿元，较上期33.95亿元增长0.86%[32] 财务数据关键指标变化 - 少数股东权益 - 公司2018年第一季度末少数股东权益3419.02万元，期初为3354.45万元，增长约1.92%[29] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 公司2018年第一季度末所有者权益合计72.96亿元，期初为72.18亿元，增长约1.08%[29] - 公司2018年第一季度所有者权益合计52.78亿元，较上期52.82亿元下降0.07%[32] 财务数据关键指标变化 - 合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[17][18][21][22] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 公司2018年第一季度营业总成本15.17亿元，较上期14.70亿元增长3.20%[34] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 公司2018年第一季度营业利润7886.14万元，较上期8642.43万元下降8.75%[35] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 公司2018年第一季度利润总额8116.67万元，较上期9656.43万元下降15.94%[35] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 公司2018年第一季度基本每股收益0.08元，较上期0.09元下降11.11%[36] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 公司2018年第一季度稀释每股收益0.08元，较上期0.09元下降11.11%[36] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 公司2018年第一季度综合收益总额为-338.04万元，上年同期为-864.90万元[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金收支 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为14.06亿元，上期为14.50亿元；收到税费返还本期为372.35万元，上期为794.26万元[42] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计本期为53.27万元，上期为163.18万元；现金流出小计本期为6491.01万元，上期为7818.47万元；现金流量净额本期为-6437.74万元，上期为-7655.29万元[43][44] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计本期为3902.04万元，上期为7908.57万元；现金流出小计本期为5652.17万元，上期为7303.12万元；现金流量净额本期为-1750.13万元，上期为605.45万元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为-2.55亿元，上期为-2.01亿元；期初余额本期为36.69亿元，上期为37.27亿元；期末余额本期为34.14亿元，上期为35.25亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 母公司经营活动现金流量 - 母公司经营活动现金流入小计本期为1867.45万元，上期为199.98万元；现金流出小计本期为3641.85万元，上期为3593.86万元；现金流量净额本期为-1774.40万元，上期为-3393.88万元[46][47] 财务数据关键指标变化 - 母公司投资活动现金流量 - 母公司投资活动现金流入小计本期为149.37万元，上期为2279.23万元；现金流出小计本期为7043.02万元，上期为3498.37万元；现金流量净额本期为-6893.65万元，上期为-1219.14万元[47] 财务数据关键指标变化 - 母公司筹资活动现金流量 - 母公司筹资活动现金流入小计本期为29.17亿元，上期为23.11亿元；现金流出小计本期为29.17亿元，上期为24.38亿元；现金流量净额本期为2142.33万元，上期为-1.27亿元[47][48] 财务数据关键指标变化 - 母公司现金及现金等价物净增加额 - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-6525.72万元，上期为-1.73亿元；期初余额本期为26.61亿元，上期为22.70亿元；期末余额本期为25.96亿元，上期为20.97亿元[48]