公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产117.16亿元，较上年度末增长6.84%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产74.80亿元，较上年度末增长4.11%[7] - 本报告期营业收入19.24亿元，较上年同期增长9.01%；年初至报告期末营业收入60.22亿元，较上年同期增长8.07%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，较上年同期增长5.21%；年初至报告期末为4.95亿元，较上年同期增长6.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，较上年同期增长34.81%；年初至报告期末为4.73亿元，较上年同期增长17.23%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2980.31万元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期增长7.14%；年初至报告期末均为0.48元/股，较上年同期增长4.35%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.05%，较上年同期减少0.06%；年初至报告期末为6.73%，较上年同期减少0.13%[7] - 2018年9月30日公司流动资产合计74.94亿元，期初为68.44亿元[29][30] - 2018年9月30日公司非流动资产合计42.22亿元，期初为41.21亿元[31] - 2018年9月30日公司资产总计117.16亿元，期初为109.65亿元[31] - 2018年9月30日公司流动负债合计35.68亿元，期初为31.33亿元[32] - 2018年9月30日公司非流动负债合计6.14亿元，期初为6.14亿元[32] - 2018年9月30日公司负债合计41.82亿元，期初为37.47亿元[32] - 2018年9月30日公司所有者权益合计75.34亿元，期初为72.18亿元[32] - 公司资产总计90.51亿元，较上期86.77亿元增长4.32%[35] - 公司负债合计37.07亿元，较上期33.95亿元增长9.19%[35] - 公司所有者权益合计53.43亿元，较上期52.82亿元增长1.16%[36] - 公司营业总收入19.24亿元，较上期17.65亿元增长9.00%[37] - 公司营业总成本17.80亿元，较上期16.54亿元增长7.57%[37] - 公司营业利润1.53亿元，较上期1.02亿元增长49.88%[39] - 公司净利润1.52亿元，较上期1.45亿元增长5.06%[39] - 公司基本每股收益0.15元，较上期0.14元增长7.14%[40] - 公司稀释每股收益0.15元，较上期0.14元增长7.14%[40] - 本期被合并方实现净利润4.96亿元，上期为4.70亿元[40] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为60.22亿元，上期为55.72亿元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为55.89亿元，上期为51.78亿元[46] - 合并年初到报告期末净利润本期为4.96亿元，上期为4.70亿元[47] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为4.93亿元，上期为4.69亿元[48] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.48元，上期为0.46元[48] - 母公司年初到报告期末营业收入本期为860.46万元，上期为1390.45万元[50] - 母公司年初到报告期末净利润本期为2586.39万元，上期为2334.68万元[51] - 母公司年初到报告期末综合收益总额本期为2586.39万元，上期为2334.68万元[52] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为55.72亿元，上期为49.34亿元[54] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额本期为 - 227.34万元，上期为 - 95.63万元[47] - 公司经营活动现金流入小计本期为64.9952780382亿元，上期为56.3416742692亿元；现金流出小计本期为64.6972469505亿元，上期为56.4106706912亿元；现金流量净额本期为2980.310877万元，上期为 - 689.964220万元[55] - 公司投资活动现金流入小计本期为72.802970万元，上期为1340.698695万元；现金流出小计本期为2.9418952819亿元，上期为10.2052721284亿元；现金流量净额本期为 - 29346.149849万元，上期为 - 100712.022589万元[56] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.1968339606亿元，上期为1.7145506662亿元；现金流出小计本期为2.7729113573亿元，上期为3.3734523936亿元；现金流量净额本期为 - 15760.773967万元，上期为 - 16589.017274万元[56] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 42126.612939万元，上期为 - 117991.004083万元；期初余额本期为36.6920116076亿元，上期为37.2660212466亿元；期末余额本期为32.4793503137亿元，上期为25.4669208383亿元[56] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2765.243104万元，上期为5611.433064万元；现金流出小计本期为13086.052799万元，上期为15751.272874万元；现金流量净额本期为 - 10320.809695万元，上期为 - 10139.839810万元[59] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.9704943396亿元，上期为6.1009047224亿元；现金流出小计本期为3.5429632738亿元，上期为12.1775377890亿元；现金流量净额本期为1.4275310658亿元，上期为 - 6.0766330666亿元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为109.8426571712亿元，上期为91.7999929396亿元；现金流出小计本期为108.5519207352亿元，上期为93.3146160936亿元；现金流量净额本期为1.2907364360亿元，上期为 - 1.5146231540亿元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.6861865323亿元，上期为 - 8.6052402016亿元；期初余额本期为26.6110765179亿元，上期为22.6993985249亿元；期末余额本期为28.2972630502亿元，上期为14.0941583233亿元[60] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18058户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，中原出版传媒投资控股集团有限公司持股比例77.13%，持股数量7.89亿股[11] 大股东承诺事项 - 中原出版传媒投资控股集团有限公司以四家出版发行业务子公司100%股权和500万元委托债权认购大地传媒非公开发行股份，承诺36个月内不转让权益股份，解除限售日为2017年8月22日，因大股东未申请，股份未解除限售[15] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺规范与大地传媒关联交易，严格按规定行使股东权利、回避表决、杜绝占用资金资产等，该承诺严格履行中[16] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺保证大地传媒人员、财务、机构、资产、业务独立，该承诺严格履行中[16][17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺确保大地传媒房屋优先租赁权，租赁协议到期后下属子公司有优先续约权，该承诺严格履行中[17] - 中原出版传媒投资控股集团有限公司2013年11月25日承诺承担进入上市公司在职事业身份人员退休后养老金补差，该承诺严格履行中[17] - 中原出版传媒集团承诺承担由于自本次重组资产评估基准日之后新政策调整导致超出9.49亿元之外的三类人员统筹外福利费用补偿责任[18] - 中原出版传媒集团承诺避免与上市公司同业竞争，保证不生产、开发、经营与上市公司有竞争的业务等[19] 重组相关费用 - 本次重组涉及三类人员的统筹外费用现金流加和数约为9.49亿元，折现后福利义务现值约为3.93亿元[18] 投资相关数据 - 境内外股票投资最初成本为3031260元，期初账面价值为11655758.51元，本期公允价值变动为 - 2273445元，计入权益的累计公允价值变动为6351053.51元，期末账面价值为9382313.51元[20] - 银行理财产品委托理财发生额为60000万元，未到期余额为60000万元[22] - 券商理财产品委托理财发生额为20000万元，未到期余额为20000万元[22] - 委托理财合计发生额为80000万元，未到期余额为80000万元[22] - 公司报告期不存在衍生品投资[23] - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期无大幅度变动警示[20] - 证券投资本期无购买和出售金额，报告期损益为0元[20] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[25][26] 报告其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[61] - 报告日期为2018年10月25日，董事长为郭元军[62]