借款与债务数据 - 2024年12月31日和9月30日总借款分别为11.2万美元和12.2万美元，长期债务净额分别为9.2万美元和10.2万美元[33] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元循环信贷额度，必要时经贷款人同意可增加2.5亿美元[33] - 2024年8月5日公司签订修订案，实施最高3.75亿美元增量信贷安排用于收购[34] - 2024年12月31日，信贷安排下约有3.83亿美元可借款，另有2.5亿美元增加额度选项，公司持有现金7130万美元[35] 利率数据 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日的三个月加权平均利率分别为6.1%和6.8%[36] 所得税税率数据 - 2025年第一季度有效所得税税率为21.6%，2024年第一季度为22.0%[37] 股东权益数据 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日的三个月股东权益分别为1236.933万美元和1154.094万美元[38] 收入数据 - 2024年和2023年第四季度收入分别为2.47026亿美元和2.18314亿美元[43] 履约义务与收入确认数据 - 2024年12月31日，公司剩余履约义务为9.069亿美元，预计未来12个月确认约72%的收入[46] 资产与负债数据 - 2024年12月31日，合同资产、合同负债和应收账款分别为1.314亿美元、1.384亿美元和2.027亿美元[47] 租赁成本数据 - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，总租赁成本分别为2561000美元和2480000美元[53] 租赁期限、折现率及付款数据 - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为8.5年和11.1年，融资租赁分别为10.2年和11.1年[54] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，经营租赁的加权平均折现率分别为4.4%和4.5%，融资租赁均为4.7%[54] - 2024年12月31日，经营租赁和融资租赁的最低租赁付款总额分别为52519000美元和22799000美元[54] - 2024年12月31日，经营租赁和融资租赁的净最低租赁付款现值分别为40882000美元和17632000美元[54] - 2024年12月31日，经营租赁和融资租赁的使用权资产分别为38710000美元和13311000美元[54] 会计准则生效时间 - FASB于2024年11月发布的ASU 2024 - 03将于2026年12月15日后开始的财年及2027年12月15日后开始的财年的中期报告期生效[55] - FASB于2023年12月发布的ASU 2023 - 09将于2024年12月15日后开始的财年生效[56] - FASB于2023年11月发布的ASU 2023 - 07，新的报告分部披露要求于2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后开始的财年的中期报告期生效[57] 市场风险情况 - 自2024年9月30日以来，公司的市场风险没有重大变化[89]