公司整体投资组合数据 - 截至2024年12月31日，公司投资组合总计12.981亿美元，包括5.75亿美元（44%）的第一留置权担保债务、1.248亿美元（10%）的美国政府证券等[231] - 截至2024年9月30日，公司投资组合总计13.281亿美元，包括6.679亿美元（50%）的第一留置权担保债务、0.996亿美元（8%）的美国政府证券等[232] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司总投资分别为12.75076亿美元和10.31225亿美元，现金及现金等价物分别为1.12691亿美元和0.36595亿美元[305] - 公司总第一留置权担保债务为10.33954亿美元，总投资为10.36305亿美元，现金及现金等价物为3659.5万美元[303] 公司投资活动数据 - 2024年第四季度，公司在12家新的和61家现有投资组合公司投资2.957亿美元，债务投资加权平均收益率为10.6% [233] - 2023年第四季度，公司在12家新的和32家现有投资组合公司投资2.311亿美元，债务投资加权平均收益率为11.9% [234] PSLF投资组合数据 - 截至2024年12月31日，PSLF投资组合总计12.751亿美元，由112家公司组成，平均投资规模为1140万美元，有息债务投资加权平均收益率为10.7% [236] - 截至2024年9月30日，PSLF投资组合总计10.312亿美元，由102家公司组成，平均投资规模为1010万美元，有息债务投资加权平均收益率为11.3% [236] - 截至2024年12月31日和9月30日，PSLF总资产分别为13.97亿美元和10.734亿美元，投资组合分别涉及112家和102家公司[291] - 截至2024年12月31日，公司和Pantheon分别持有PSLF未偿还次级票据和股权的57.1%和42.9%，9月30日分别为60.5%和39.5%[292] - 截至2024年12月31日，公司对PSLF的投资包括1.322亿美元次级票据和7740万美元股权，9月30日分别为1.159亿美元和6740万美元[292] - 截至2024年12月31日，PSLF投资组合公允价值总计12.75076亿美元，9月30日为10.31225亿美元[299] - 截至2024年12月31日，PSLF创收投资的加权平均成本收益率为10.7%，9月30日为11.3%[299] - 截至2024年12月31日，PSLF投资组合公司数量为112家，9月30日为102家[299] PSLF投资活动数据 - 2024年第四季度，PSLF在15家新的和43家现有投资组合公司投资3.538亿美元，有息债务投资加权平均收益率为10.5% [237] - 2023年第四季度，PSLF在5家新的和7家现有投资组合公司投资0.81亿美元，有息债务投资加权平均收益率为12.7% [238] ATM计划相关数据 - 2024年6月4日，公司与销售代理签订股权分销协议，ATM计划下普通股总发行价最高可达1亿美元[239] - 2024年和2023年第四季度，公司未根据ATM计划发行任何股份[240] - 2024年和2023年第四季度，公司未通过ATM计划发行任何股票[281] Truist信贷安排数据 - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，Truist信贷安排未实现增值（贬值）净变化分别为330万美元和 - 200万美元；截至2024年12月31日和9月30日，Truist信贷安排未实现增值（贬值）总额分别为440万美元和110万美元[250] - 截至2024年12月31日，Truist信贷额度最高可达4.75亿美元，未偿还借款为4645万美元，加权平均利率为6.8%，未使用借款额度为1050万美元[277] 税收准备金相关数据 - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，公司分别记录了70万美元和40万美元的净投资收入税准备金，均为联邦消费税[258] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，应税子公司对投资净实现收益（损失）确认的税收准备金为零；对投资净未实现收益（损失）确认的税收准备金分别不到10万美元和 - 20万美元[260] - 2024年和2023年第四季度，应税子公司出售投资实现收益的联邦税为零，截至2024年12月31日的州和地方税负债为零[261] 金融工具分类及计量方法 - 公司多数投资归类为3级，2026年票据和2026年票据 - 2为2级金融工具[246] - 公司选择对Truist信贷安排采用公允价值计量选项，未对其他金融资产或负债应用该选项[249] - 公司按权责发生制记录利息收入，对预计无法收回的PIK利息一般不进行应计[251] - 公司通过特定识别法衡量已实现收益或损失，不考虑先前确认的未实现增值或贬值[252] - 公司账本和记录以美元计价，不单独核算外汇汇率变动对投资等的影响[253] 股息分配要求 - 为维持RIC税收选举，公司每年需向股东分配至少等于净普通收入和实现的净短期资本收益超过实现的净长期资本损失之和90%的股息[255] - 为避免征收4%的美国联邦消费税，公司每年需向股东分配至少等于特定金额之和的股息[256] - 为符合联邦所得税目的的RIC待遇，公司需每年向股东分配至少90%的投资公司应税收入[308] - 为避免4%的不可抵扣联邦消费税，公司需按消费税避免要求向股东分配股息[309] 公司财务收支数据 - 2024年第四季度投资收入为3420万美元，2023年同期为3430万美元，主要因投资组合和收益率变化而减少[266] - 2024年第四季度费用总计2120万美元，2023年同期为1870万美元，主要因债务相关利息和费用增加[267] - 2024年和2023年第四季度净投资收入分别为1300万美元（每股0.20美元）和1570万美元（每股0.24美元），主要因利息费用增加而减少[268] - 2024年和2023年第四季度净实现收益（损失）分别为 - 260万美元和180万美元，主要因投资市场条件和变现价值变化[269] - 2024年第四季度和2023年第四季度，公司投资收入分别为3347.6万美元和2724.7万美元，总费用分别为2416万美元和1924.9万美元[307] - 2024年第四季度和2023年第四季度，公司净投资收入分别为931.6万美元和799.8万美元，净实现和未实现投资损益分别为 - 404.4万美元和94.3万美元[307] - 2024年第四季度和2023年第四季度，公司成员权益因运营产生的净增加（减少）分别为527.2万美元和894.1万美元[307] 公司债务数据 - 截至2024年12月31日和9月30日，公司资产覆盖率均为164%；2024年和2023年第四季度，债务的年化加权平均成本分别为6.2%和6.4%[276] - 截至2024年12月31日，2026年票据和2026年票据 - 2的未偿本金分别为1.5亿美元和1.65亿美元，利率分别为4.50%和4.0%[278][279] 债务证券化数据 - 2022年3月，PSLF完成3.04亿美元债务证券化，截至2024年12月31日和9月30日，外部2034资产支持债务均为2.46亿美元[295] - 2023年7月26日，CLO VII完成3亿美元债务证券化，截至2024年12月31日和9月30日，外部2035资产支持债务均为2.46亿美元[296] - 2024年12月23日，CLO X完成4.005亿美元债务证券化，截至12月31日，外部2037资产支持债务为3.28亿美元[297] PSLF协议修订 - 2024年8月28日，PSLF修订有限责任公司协议，期限改为无限期，允许成员随时请求赎回其权益，最低赎回比例为25%[298] 部分公司债务详细数据 - 截至2024年12月31日，A1 Garage Merger Sub, LLC的第一留置权担保债务票面利率为9.11%，面值20,032千美元，成本19,807千美元，公允价值20,032千美元[300] - ACP Avenu Buyer, LLC债务票面利率9.84%，面值7,647千美元，成本7,512千美元，公允价值7,437千美元[300] - ACP Falcon Buyer, Inc.债务票面利率10.09%，面值15,312千美元，成本15,040千美元，公允价值15,465千美元[300] - AFC - Dell Holding Corp.债务票面利率10.04%，面值16,211千美元，成本16,063千美元，公允价值16,211千美元[300] - Ad.net Acquisition, LLC债务票面利率10.59%，面值4,825千美元，成本4,825千美元，公允价值4,825千美元[300] - Aechelon Technology债务票面利率11.86%，面值4,950千美元，成本4,852千美元，公允价值4,950千美元[300] - Alpine Acquisition Corp II债务票面利率10.65%（PIK 8.4%），面值14,657千美元，成本14,455千美元，公允价值13,631千美元[300] - Amsive Holding Corporation债务票面利率10.75%，面值13,777千美元，成本13,752千美元，公允价值13,639千美元[300] - Anteriad Holdings Inc债务票面利率10.23%，面值14,495千美元，成本14,426千美元，公允价值14,495千美元[300] - Applied Technical Services, LLC债务票面利率10.24%，面值15,660千美元，成本15,531千美元，公允价值15,467千美元[300] - A1 Garage Merger Sub, LLC票面利率为10.95%，面值14,738千美元，成本14,504千美元，公允价值14,738千美元[302] - ACP Avenu Buyer, LLC票面利率为10.57%，面值7,667千美元，成本7,526千美元，公允价值7,418千美元[302] - ACP Falcon Buyer, Inc.票面利率为10.83%，面值15,351千美元，成本15,067千美元，公允价值15,412千美元[302] - Ad.net Acquisition, LLC票面利率为11.28%，面值4,838千美元，成本4,838千美元，公允价值4,838千美元[302] - Aeronix, Inc. - Term Loan票面利率为9.85%，面值14,888千美元，成本14,700千美元，公允价值14,888千美元[302] - AFC - Dell Holding Corp.票面利率为10.49%，面值7,131千美元，成本7,059千美元，公允价值7,059千美元[302] - Alpine Acquisition Corp II票面利率为11.30%，面值14,687千美元，成本14,459千美元，公允价值14,100千美元[302] - Amsive Holding Corporation票面利率为10.75%，面值13,813千美元，成本13,769千美元，公允价值13,675千美元[302] - Anteriad Holdings Inc票面利率为10.50%，面值14,714千美元，成本14,638千美元，公允价值14,714千美元[302] - Applied Technical Services, LLC票面利率为10.50%，面值14,522千美元，成本14,389千美元，公允价值14,304千美元[302] - 总第一留置权担保债务中，Dynata, LLC的票面价值为134,330[1] - 股权证券占比1.9%，总股权证券票面价值为1,282,066[1] - 总投资占比957.%，金额为1,394,757美元[1] - 现金及现金等价物占比84.6%，金额为112,691[1] - 总投资和现金等价物占比1,041.6%，金额为1,387,767美元[1] - 负债超过其他资产占比(941.6)%，金额为1,254,533美元[1] - 成员权益占比100.0%，金额为133,234美元[1] - MBS Holdings, Inc.票面利率为10.67%，票面价值为8,309[1] - Meadowlark Acquirer, LLC票面利率为9.98%，票面价值为2,915[1] - Medina Health, LLC票面利率为10.58%，票面价值为19,750[1] 分红相关数据 - 2024年第四季度和2023年第四季度，公司宣布每股分红分别为0.24美元和0.21美元，总分红分别为1570万美元和1370万美元[310] - 自2023年10月起，公司从季度分红改为月度分红，并打算继续向股东进行月度分红[311] - 公司为普通股股东维持“选择退出”股息再投资计划，若股东不选择退出，现金分红将自动再投资于额外普通股[312] 会计准则相关 - ASU 2020 - 04自2020年3月12日至2023年6月30日对所有实体有效，FASB批准将从LIBOR过渡的期限延长两年至2024年12月31日，公司在2024年12月31日结束的三个月内使用了该准则的可选权宜之计和例外规定，对合并财务报表影响不重大[314] - ASU 2022