总资产变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为586,218千美元，较9月30日的584,364千美元增长约0.32%[12] - 截至2024年12月31日，总资产为5.86218亿美元，截至2024年9月30日为5.84364亿美元[37] 总营收变化 - 2024年第四季度总营收为71,483千美元，较2023年同期的73,907千美元下降约3.28%[14] - 2024年第四季度总营收为7.1483亿美元，2023年同期为7.3907亿美元[31][35] - 2024年第四季度，公司合并收入7150万美元，较上年同期减少240万美元，降幅3.3%[85] - 2024年第四季度，公司总营收为7148.3万美元，较2023年下降3.3%[120] 净利润与每股收益变化 - 2024年第四季度净利润为9,065千美元，较2023年同期的7,244千美元增长约25.14%[14] - 2024年第四季度基本和摊薄每股收益为1.01美元，较2023年同期的0.77美元增长约31.17%[14] - 2024年第四季度，GAAP摊薄后每股收益为1.01美元，高于2023年的0.77美元；非GAAP摊薄后每股收益为0.80美元，低于2023年的0.87美元[107] - 2024年第四季度，归属于普通股股东的净利润为902.4万美元，较2023年增长24.9%[120] 现金及现金等价物变化 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为34,718千美元，较9月30日的32,350千美元增长约7.32%[12] - 2024年12月31日，公司现金及现金等价物约为3470万美元，高于9月30日的3240万美元[109] 经营、投资、融资活动净现金变化 - 2024年第四季度经营活动提供的净现金为13,344千美元，较2023年同期的13,633千美元下降约2.12%[19] - 2024年第四季度投资活动使用的净现金为4,404千美元，较2023年同期的5,080千美元下降约13.31%[19] - 2024年第四季度融资活动使用的净现金为6,572千美元，较2023年同期的8,421千美元下降约21.96%[19] - 2024年第四季度，经营活动产生的现金流量为1334.4万美元，略低于2023年的1363.3万美元；投资活动使用的现金流量为440.4万美元，低于2023年的508万美元；融资活动使用的现金流量为657.2万美元，低于2023年的842.1万美元[111] 利息与所得税支付变化 - 2024年第四季度支付利息4,080千美元，较2023年同期的4,017千美元增长约1.57%[19] - 2024年第四季度支付所得税3千美元，2023年同期为0[19] - 2024年和2023年第四季度所得税费用均为180万美元，有效所得税税率分别为16.9%和19.9%[45] - 2024年和2023年第四季度所得税费用均为180万美元，有效所得税税率分别为16.9%和19.9%[101] 会计准则采用与评估 - 公司于2024年10月1日采用ASU 2022 - 03、ASU 2023 - 01和ASU 2023 - 05，对合并财务报表无重大影响[22][23][24] - 公司正在评估ASU 2023 - 07和ASU 2024 - 03对合并财务报表的影响，正在升级所得税报告系统以满足ASU 2023 - 09的披露要求[26][27][28] 各业务线营收变化 - 2024年第四季度夜总会、Bombshells和其他业务的营收分别为6.1724亿美元、9587万美元和172万美元，2023年同期分别为6.1033亿美元、1.2731亿美元和143万美元[31][35] - 2024年第四季度，夜总会收入6170万美元，较上年同期增加69.1万美元，增幅1.1%；Bombshells收入960万美元，较上年同期减少314.4万美元，降幅24.7%[87] 经营收入与费用变化 - 2024年第四季度经营收入为1.3906亿美元，2023年同期为1.3165亿美元[35] - 2024年第四季度折旧和摊销费用为3569万美元，2023年同期为3853万美元[35] - 2024年第四季度资本支出为5754万美元，2023年同期为5135万美元[35] - 2024年和2023年第四季度销售、一般和行政费用分别为2620.7万美元和2520.1万美元[44] - 2024年和2023年第四季度其他净收益分别为 - 224.4万美元和 - 3万美元[44] - 2024年和2023年第四季度诉讼和解费用分别为17.9万美元和0美元[61] - 2024和2023年第四季度，诺丁汉创意和舍伍德森林为公司提供商品和服务的账单金额分别为2780美元和142098美元[66] - 2024和2023年第四季度，TW Mechanical向第三方总承包商开票金额均为0美元，向公司直接开票金额分别为720美元和2932美元[69] - 2024和2023年第四季度，公司总租赁费用分别为184.6万美元和207.2万美元，运营租赁现金流出分别为195.8万美元和203.3万美元[70] - 2024年第四季度，公司总运营费用占收入比例从上年同期的82.2%降至80.5%，同比减少320万美元，降幅5.2%[90] - 2024年第四季度，商品销售成本减少87.8万美元，降幅8.5%，占总收入比例从14.0%降至13.3%[91] - 2024年第四季度总销售、一般和行政费用为2620.7万美元，占收入36.7%，较2023年同期减少100.6万美元，降幅4.0%[94] - 2024年第四季度折旧和摊销减少28.4万美元，降幅7.4%，主要因关闭部分门店[95] - 2024年和2023年第四季度综合运营利润率分别为19.5%和17.8%[97] - 2024年第四季度利息费用减少6.4万美元，降幅1.5%，利息收入增加8.5万美元，增幅90.4%[99] - 2024年和2023年第四季度总占用成本分别为580万美元和600万美元，占收入比例分别为8.0%和8.2%[100] - 2024年第四季度非GAAP运营收入为1271.2万美元，非GAAP运营利润率为17.8%；2023年分别为1429.1万美元和19.3%[98] - 2024年第四季度非GAAP净收入为716.1万美元，2023年为813.2万美元[106] - 2024年第四季度调整后EBITDA为1566万美元，2023年为1746.7万美元[106] - 2024年第四季度，GAAP营业收入为1390.6万美元，高于2023年的1316.5万美元；非GAAP营业收入为1271.2万美元，低于2023年的1429.1万美元[107] 应收账款、负债等资产负债项目变化 - 截至2024年12月31日，应收账款净额为3519万美元，截至2024年9月30日为5832万美元[40] - 截至2024年12月31日和9月30日，预付费用和其他流动资产分别为422.6万美元和442.7万美元[42] - 截至2024年12月31日和9月30日，应计负债分别为2051.4万美元和2028万美元[42] - 截至2024年12月31日和9月30日，其他长期负债分别为361.1万美元和39.8万美元[42] - 截至2024年12月31日和9月30日，商业银行债务净额分别为1.351亿美元和1.353亿美元[64] - 截至2024年12月31日，运营租赁负债未来到期本金支付总计3047.9万美元，利息支付总计885.3万美元，总支付3933.2万美元[70] - 2024年12月31日，营运资金为80万美元，而9月30日为负79.3万美元[109] 应收票据情况 - 应收票据主要是公司与业务和资产买家签订的有担保本票，年利率为6% - 9%，原期限为1 - 20年[40] 收购与股票回购情况 - 2025年1月21日，公司以1100万美元收购底特律一家俱乐部，包括300万美元现金、500万美元8%卖方融资本票及300万美元相关房地产现金支付[72] - 2024年12月31日至2025年2月7日，公司回购22125股普通股，平均每股55美元[73] - 2024年第四季度，公司购买了6.6万股普通股，平均价格为每股48.76美元；2023年第四季度，购买了3.7954万股，平均价格为每股54.59美元。截至2024年12月31日，公司还有约1780万美元的授权用于购买额外股份[115] - 2024年10 - 12月，公司共回购66,000股股票，平均价格为48.76美元/股[138] - 2024年10月，公司回购23,969股，平均价格42.93美元/股，剩余可回购金额20,006,149美元[138] - 2024年11月，公司回购19,830股，平均价格49.53美元/股，剩余可回购金额19,024,057美元[138] - 2024年12月，公司回购22,201股，平均价格54.39美元/股，剩余可回购金额17,816,642美元[138] 股息支付情况 - 2024年第四季度，公司每股支付季度股息0.07美元，高于2023年的0.06美元[116] 自由现金流情况 - 2024年第四季度，公司自由现金流为1206.8万美元，较上年同期下降4.6%，主要由于维护资本支出增加和收入现金转化率降低[117] 公司业务场所情况 - 截至2024年12月31日，公司运营64家提供成人现场娱乐的场所[77] 公司业务季节性情况 - 公司夜总会业务受季节性因素影响，4 - 9月收入通常减少，10 - 3月经营成果最佳[122] 公司发展策略 - 公司考虑收购或开发能提供25%-33%最低现金回报率的俱乐部或餐厅[126] - 公司考虑在自由现金流税后收益率高于10%时回购自身股票[126] 公司内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司披露控制和程序无效，源于此前已报告的财务报告内部控制重大缺陷[129] - 2024年9月30日，公司财务报告内部控制无效，存在三方面重大缺陷[130] - 公司预计在2025财年末前完成重大缺陷的整改[134] 公司风险因素情况 - 除特定法律事项和自保责任部分披露的风险外，公司风险因素较2024财年无重大变化[137] 未解决索赔情况 - 截至2024年12月31日，最初的71项索赔中还有1项未解决[52] 公司现金流预期 - 公司预计未来12个月经营活动将产生足够的现金流[111] 非GAAP指标计算说明 - 公司计算非GAAP运营收入和利润率时排除无形资产摊销等项目，计算非GAAP净收入和每股摊薄净收入时排除或包含特定项目，计算调整后EBITDA时排除折旧和摊销等项目[103][104][105]