税前收入与利润率 - 2024年第四季度和全年美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，税前收入分别为2.65亿美元和14亿美元，利润率均为25.7%[3] 股息政策与支付 - 董事会宣布每股普通股季度股息为0.35美元，2月21日登记在册股东2月28日可获支付[4] - 公司普通股股息政策为每年每股1.40美元（季度每股0.35美元）[82] 净利润情况 - 2024年第四季度和全年归属于公司普通股股东的净利润分别为10亿美元和每股摊薄后0.57美元、2.77美元[12] 基金管理费变化 - 2024年基金管理费较2023年增长7%，主要因资本市场费用、全球业务板块募资及战略咨询服务协议费用增加[12] 可分配收益情况 - 2024年可分配收益（DE）第四季度为3.84亿美元，全年为15亿美元[16] - 2024年第四季度可分配收益为3839万美元，2023年第四季度为4027万美元[55] - 2023年第四季度至2024年第四季度可分配收益分别为4.027亿、4.313亿、3.432亿、3.671亿和3.839亿美元[70][71][73] 费用相关收益情况 - 2024年费用相关收益（FRE）第四季度为2.87亿美元，全年为11亿美元[16] - 2024年第四季度费用相关收益为2.87亿美元，较2024年第一季度的2.54亿美元增长13%；2024财年费用相关收益为11亿美元，较2023财年的8.59亿美元增长29%[26] - 2024年第四季度费用相关收益为2874万美元，2023年第四季度为2540万美元[55] 管理资产情况 - 截至2024年12月31日，管理总资产为4410亿美元，同比增长4%；收费管理资产为3040亿美元，同比下降1%[16] - 截至2024年12月31日，管理资产总额为4410亿美元，较去年同期增长4%，主要得益于全球投资解决方案业务增长11%，全球信贷业务管理资产增长2%[31] - 业绩费用合格管理资产为2290亿美元，较去年的2180亿美元增长5%，主要受阿尔平投资基金和第三只机会信贷基金资金流入以及附带权益基金组合增值8%的推动[33] - 截至2024年12月31日，收费管理资产为3040亿美元，较去年下降1%，主要因全球私募股权业务下降8%，但全球投资解决方案业务增长14%抵消了部分影响[35] - 截至2024年12月31日，总资产管理规模（AUM）为441.02亿美元，年初为447.404亿美元[60] - 截至2024年12月31日，收费资产管理规模为304.358亿美元，年初为313.607亿美元[62] 资金流入与部署情况 - 2024年第四季度资金流入为142亿美元，全年为408亿美元；投资部署第四季度为176亿美元，全年为427亿美元[16] - 2024年第四季度资金流入为142亿美元，2024财年为408亿美元，较2023财年增长10%；2024年第四季度资金部署为176亿美元，2024财年为427亿美元，较2023财年增长48%[39] 已实现收益与增值率情况 - 2024年第四季度和全年已实现收益（附带权益基金）分别为100亿美元和286亿美元；增值率分别为1%和8%[16] - 2024年第四季度附带权益基金实现收益为100亿美元，2024财年为286亿美元[39] - 2024年第四季度附带权益基金增值率为1%，2024财年为8%，2023财年为7%[39] 股份回购情况 - 2024年第四季度和全年分别回购或扣留150万股和1230万股普通股，金额分别为XX万美元和5.55亿美元，截至2024年12月31日，回购授权下剩余0.9亿美元回购额度[16] - 截至2024年12月31日，公司总回购授权为14亿美元，剩余约59亿美元回购权益[70] - 2023年第四季度至2024年第四季度回购并注销股份数分别为0、 - 2.9、 - 3.5、 - 1.7百万股[70] 净应计业绩收入情况 - 截至2024年第四季度，净应计业绩收入为27亿美元，较上一季度下降，较去年同期增长15%；2024年第四季度实现净业绩收入为7800万美元，2024财年为3.66亿美元[30] - 截至2024年12月31日，净应计业绩收入为27.379亿美元[57] - 截至2024年第四季度，全球投资解决方案业务净应计业绩收入达5.41亿美元，较2023年第四季度的4.83亿美元增长12%[53] 全球私募股权业务情况 - 截至2024年12月31日，全球私募股权业务管理资产为1640亿美元，较上一季度下降3%，较去年增长1%；2024年第四季度资金部署为38亿美元，2024财年为82亿美元；2024年第四季度实现收益为67亿美元，2024财年为178亿美元[44] 全球信贷业务情况 - 截至2024年12月31日，全球信贷业务管理资产为1920亿美元，较上一季度下降1%，较去年增长2%；2024年第四季度资金部署为99亿美元，2024财年为245亿美元；2024年第四季度传统附带权益基金实现收益为14亿美元，2024财年为41亿美元[49] 全球投资解决方案业务情况 - 截至2024年12月31日，全球投资解决方案业务管理资产为850亿美元，较上一季度增长2%，较去年增长11%；2024年第四季度资金部署为39亿美元，2024财年为100亿美元；2024年第四季度实现收益为19亿美元，2024财年为66亿美元；截至2024年第四季度，净应计业绩收入达5.41亿美元，较2023年第四季度的4.83亿美元增长12%[53] 总业务收入与费用情况 - 2024年第四季度总业务收入为9.485亿美元，2023年第四季度为8.964亿美元[55] - 2024年第四季度总业务费用为5.646亿美元，2023年第四季度为4.937亿美元[55] 现金及等价物、投资、债务义务情况 - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为12.66亿美元[57] - 截至2024年12月31日，投资为28.207亿美元[57] - 截至2024年12月31日，债务义务为18.555亿美元[57] 公司各投资板块指标情况 - 截至2024年12月31日，公司企业私募股权总承诺资本为14.723亿美元，累计投资资本占比25%，总实现价值19.8035亿美元，剩余公允价值8.294亿美元，MOIC为1.9倍，总净内部收益率为17%，净应计收益为14.42亿美元[63] - 房地产投资方面，总累计投资资本4.0766亿美元，总实现价值3.8037亿美元，剩余公允价值2.1607亿美元，MOIC为1.5倍，总净内部收益率为8%，净应计收益为13.1亿美元[65] - 基础设施与自然资源投资中，总累计投资资本2.5726亿美元，总实现价值2.5743亿美元，剩余公允价值1.7439亿美元，MOIC为1.7倍，总净内部收益率为8%，净应计收益为43.2亿美元[65] - 企业私募股权基金CP VIII累计承诺资本1.4797亿美元，累计投资资本9590万美元，投资占比65%，实现价值761万美元，剩余公允价值1.196亿美元，MOIC为1.3倍，总净内部收益率为10%[63] - 房地产基金CRP VIII累计承诺资本5505万美元，累计投资资本5160万美元，投资占比94%，实现价值5254万美元，剩余公允价值3793万美元，MOIC为1.8倍，总净内部收益率为20%[65] - 基础设施与自然资源基金CIEP II累计承诺资本2286万美元，累计投资资本1008万美元，投资占比44%，实现价值799万美元，剩余公允价值1001万美元，MOIC为1.8倍，总净内部收益率为13%[65] - 企业私募股权中完全实现的基金与工具累计投资资本3.4791亿美元，实现价值8.0118亿美元，MOIC为2.3倍，总净内部收益率为20%[63] - 房地产中完全实现的基金与工具累计投资资本1.3244亿美元，实现价值1.9941亿美元，MOIC为1.5倍，总净内部收益率为9%[65] - 基础设施与自然资源中完全实现的基金与工具累计投资资本1190万美元，实现价值1435万美元，MOIC为1.2倍，总净内部收益率为1%[65] - 遗留能源基金累计投资资本1.6741亿美元，实现价值2.4035亿美元，MOIC为1.4倍，总净内部收益率为9%[65] - 全球信贷持有基金总承诺资本为3.5228亿美元，总实现价值为2.3495亿美元，剩余公允价值为2.0457亿美元，MOIC为1.2倍，总内部收益率为11%[66] - CCOF III - Levered承诺资本4677万美元，投资资本1890万美元，投资比例40%，实现价值248万美元，剩余公允价值1962万美元，MOIC为1.2倍[66] - CCOF II投资资本5543万美元，占承诺资本4430万美元的125%，实现价值2539万美元，剩余公允价值4856万美元，MOIC为1.3倍，内部收益率为15%[66] - 全球投资解决方案基金总投资资本为9.8404亿美元，总实现价值为11.993亿美元，剩余公允价值为5.0983亿美元，总公允价值为17.0914亿美元，MOIC为1.7倍[68] - ASF VIII基金规模9359万美元，投资资本3472万美元，实现价值47万美元，剩余公允价值4323万美元，总公允价值4369万美元，MOIC为1.3倍[68] - ASF VI基金规模3333万美元，投资资本2711万美元，实现价值2590万美元，剩余公允价值1930万美元，总公允价值4520万美元，MOIC为1.7倍[68] - ACF VII基金规模1688万美元，投资资本1605万美元，实现价值964万美元，剩余公允价值2192万美元，总公允价值3156万美元，MOIC为2.0倍[68] CLO相关情况 - 美国CLOs公允价值为380亿美元，2024年第四季度回报率为3%，2024财年回报率为9%，2024财年平均年度违约率为0.4%[67] - 欧洲CLOs公允价值为90亿美元，2024年第四季度回报率为2%，2024财年回报率为9%，2024财年平均年度违约率为0.1%[67] - 2023 - 2024年各季度CLO发行和重置活动金额分别为：2023年第一季度10亿美元、第二季度9亿美元、第三季度4亿美元、第四季度9亿美元；2024年第一季度4亿美元、第二季度24亿美元、第三季度2亿美元[95] 商业发展公司私募信贷情况 - 商业发展公司私募信贷公允价值为40亿美元，截至2024年12月31日股息收益率为11%[67] 可分配收益有效税率情况 - 2024财年公司估计可分配收益有效税率为13.8%[70] - 2023年第四季度至2024年第四季度可分配收益有效税率分别为22.9%、15.4%、18.8%、7.3%[70] 每股可分配收益与股息情况 - 2023年第四季度至2024年第四季度每股可分配收益分别为0.86、1.01、0.78、0.95美元[70] - 2023年第四季度至2024年第四季度每股股息均为0.35美元[70] 发行股份数情况 - 2023年第四季度至2024年第四季度发行股份数分别为0.6、0.8、0.6、3.0百万股[70] 所得税前收入情况 - 2023年第四季度至2024年第四季度所得税前收入分别为 - 8.427亿、1.207亿、2.188亿、7.888亿和2.654亿美元[71] 费用情况 - 2023年第四季度至2024年第四季度费用分别为4.937亿、5.917亿、4.457亿、5.279亿和5.646亿美元[72][73] 业绩收入及相关费用情况 - 2023年第四季度业绩收入为2.577亿美元，2024年第一季度为3.978亿美元，第二季度为1.565亿美元，第三季度为2.759亿美元，第四季度为2.457亿美元[75] - 2023年第四季度业绩收入相关补偿费用为1.213亿美元，2024年第一季度为2.558亿美元，第二季度为1.008亿美元，第三季度为1.853亿美元，第四季度为1.679亿美元[75] - 2023年第四季度净业绩收入为1364万美元，2024年第一季度为1420万美元，第二季度为5570万美元，第三季度为906万美元，第四季度为778万美元[75] 本金投资收入情况 - 2023年第四季度本金投资收入（损失）为1950万美元，2024年第一季度为3370万美元，第二季度为2660万美元，第三季度为910万美元，第四季度为3160万美元[75] 总营收与费用调整项目情况 - 2023年第四季度总营收调整项目为15.601亿美元，2024年第一季度为 - 4.995亿美元，第二季度为1.152亿美元[76] - 2023年第四季度总费用调整项目为11.604亿美元，2024年第一季度为 - 1.705亿美元，第二季度为2.356亿美元[76] 投资相关情况 - 截至2024年12月31日，不包括业绩分配的投资为38.832亿美元[77] - 截至2024年12月31日，归因于凯雷集团的总投资为30.923