公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日和9月30日，公司总资产分别为39.7596亿美元和39.8719亿美元[15] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司总负债分别为1.50755亿美元和1.42424亿美元[15] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司股东权益分别为2.46841亿美元和2.56295亿美元[15] - 2024年第四季度，公司总运营收入为1.6894亿美元，较2023年同期的1.3985亿美元增长20.8%[17] - 2024年第四季度，公司总运营费用为2.5132亿美元，较2023年同期的2.824亿美元下降10.9%[17] - 2024年第四季度，公司净亏损925.1万美元，而2023年同期净利润为4243.6万美元[17] - 2024年第四季度，公司普通股每股现金股息为0.05美元，与2023年同期持平[17] - 2024年第四季度，公司基本和摊薄后每股收益均为 - 1.20美元，而2023年同期为5.64美元[17] - 2024年和2023年第四季度净亏损/收入分别为925.1万美元和4243.6万美元[22] - 2024年和2023年第四季度经营活动净现金使用量分别为759.7万美元和1316.9万美元[22] - 2024年和2023年第四季度投资活动净现金使用/提供量分别为301.7万美元和7522.5万美元[22] - 2024年和2023年第四季度融资活动净现金提供/使用量分别为1236.6万美元和4448.6万美元[22] - 2024年和2023年第四季度末现金及现金等价物和受限现金分别为515万美元和2126.2万美元[22] - 2024年和2023年第四季度收入分别为1689.4万美元和1398.5万美元[32][37] - 2024年和2023年12月31日止三个月，基本加权平均流通普通股股数分别为7,633千股和7,616千股，摊薄后加权平均流通普通股股数同样分别为7,633千股和7,616千股[43] - 2024年和2023年12月31日止三个月，来自主要客户Tropicana的收入分别为14,928千美元和10,875千美元，分别占总收入的88.4%和77.8%；2024年12月31日和9月30日，来自Tropicana的应收账款分别为7,206千美元和0千美元[47] - 2024年和2023年12月31日止三个月，子公司Citree净亏损分别为172千美元和1,039千美元，其中公司分别占比51%[52] - 2024年12月31日和9月30日，存货分别为20,814千美元和30,084千美元；2024年和2023年12月31日止三个月，公司分别记录7,359千美元和10,846千美元的存货调整[56][57] - 2024年12月31日和9月30日，持有待售资产分别为3,345千美元和3,106千美元；2024年12月19日，公司签订协议出售1,177英亩牧场和柑橘地，售价7,297千美元；2023年12月31日止三个月，公司出售约17,556英亩土地，收入79,090千美元，确认收益77,025千美元[58][59][61] - 2024年12月31日和9月30日，物业和设备净值分别为350,907千美元和352,733千美元；2024年和2023年12月31日止三个月，公司分别记录780千美元和225千美元的长期资产处置损失[62] - 2024年12月31日和9月30日，应计负债分别为3,293千美元和5,366千美元[63] - 2024年12月31日和9月30日，长期债务分别为81,984千美元和82,313千美元；循环信贷额度分别为20,775千美元和7,723千美元[64] - 2024年和2023年12月31日止三个月，利息费用分别为898千美元和1,605千美元，资本化利息分别为301千美元和303千美元[64] - 2024年第四季度公司有效税率为收益19.1%，与联邦法定税率21.0%不同，主要因估值备抵变化；2023年第四季度为26.8%，主要因州所得税[76][77] - 2024年第四季度总营业收入1.6894万美元，2023年为1.3985万美元；总营业费用2.5132万美元，2023年为2.8240万美元；总毛亏损8238美元，2023年为1.4255万美元[79] - 2024年第四季度租赁成本计入一般及行政费用为3.7万美元，与2023年持平；加权平均剩余租赁期限1.7年，加权平均折现率5.41%[84] - 2024年第四季度董事会股票薪酬费用11.9万美元，2023年为13.8万美元[85][87] - 2024年第四季度员工股票薪酬费用6万美元，与2023年持平；2024年12月31日受限股票奖励1.75万股，加权平均授予日公允价值37.82美元[88][89] - 2024年12月31日和9月30日，MRSUs的总未确认股票薪酬成本分别为46.4万美元和0美元；2024年和2023年第四季度，计入一般及行政费用的总股票薪酬费用分别为17.9万美元和19.4万美元[94] - 2024年和2023年第四季度，公司运营收入分别为1689.4万美元和1398.5万美元，运营亏损分别为1082.4万美元和1752.7万美元，归属于普通股股东的净（亏损）收入分别为 - 916.7万美元和4294.5万美元，经营活动使用的净现金分别为759.7万美元和1316.9万美元[105] - 2024年第四季度与2023年相比，总运营收入增长20.8%[117] - 2024年第四季度与2023年相比，总毛亏损减少42.2%[117] - 2024年第四季度与2023年相比，归属于Alico普通股股东的净（亏损）收入下降121.3%[117] - 2024年第四季度营收同比增长20.8%，主要因每磅固形物价格上涨38.7%和果园管理服务收入增长11.6%，部分被早季和中季收获的磅固形物产量下降13.3%抵消[118] - 2024年第四季度运营费用减少，主要因2024年9月30日对期末存货余额进行调整，以及2024年12月31日存货调整为7359美元，低于2023年12月31日的10846美元[119] - 2024年第四季度一般及行政费用减少686美元，主要因员工成本和专业费用降低[120] - 2024年第四季度其他（费用）收入净额为亏损607美元，而2023年同期为收入75515美元，主要因2024年无土地销售，而2023年出售牧场获得77025美元收益[121] - 2024年和2023年第四季度所得税（收益）拨备分别为 - 2180美元和15552美元，2024年所得税收益主要因税前亏损和估值备抵增加[122] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为4388000美元，较9月30日增加1238000美元；总流动负债为8437000美元，较9月30日减少2214000美元[139] - 截至2024年12月31日和9月30日，循环信贷额度（RLOC）分别有73,506美元和86,606美元可用于一般用途[144][153] - 现金及现金等价物和受限现金从2023年12月31日的21,262美元降至2024年12月31日的5,150美元[147] - 2024年和2023年12月31日止三个月，经营活动净现金使用量分别为7,597美元和13,169美元，减少了5,572美元[148] - 2024年和2023年12月31日止三个月，投资活动净现金（使用）提供量分别为3,017美元和75,225美元，变化为 -78,242美元[148] - 2024年和2023年12月31日止三个月，融资活动净现金（使用）提供量分别为12,366美元和 -44,486美元，增加了56,852美元[148] - 2024年和2023年12月31日止三个月，现金及现金等价物和受限现金净增加额分别为1,752美元和17,570美元，减少了15,818美元[148] - 2024年12月31日止三个月经营活动净现金使用量减少是因价格上涨使收入增加以及看护支出降低[149] - 2024年12月31日止三个月投资活动净现金（使用）提供量变化主要是因为该期间无土地销售，而2023年同期出售牧场获得79,090美元收入[150] - 2024年12月31日止三个月融资活动净现金（使用）提供量增加主要是因为RLOC净借款增加，而2023年同期偿还了19,094美元的大都会人寿可变利率定期债务[151] Alico Citrus业务线数据关键指标变化 - 2024年第四季度，Alico Citrus运营收入为1.6326亿美元，较2023年同期的1.3592亿美元增长20.1%[17] - 2024年第四季度，Alico Citrus运营费用为2.5111亿美元，较2023年同期的2.8107亿美元下降10.7%[17] - 2024年和2023年第四季度，Alico Citrus部门分别占合并收入的96.6%和97.2%[107] - 2024年第四季度与2023年相比，Alico Citrus运营收入增长20.1%[117] - 2024年第四季度与2023年相比，Alico Citrus毛亏损减少39.5%[117] - 2024年第四季度Alico柑橘业务营收同比增长20.1%，主要因每磅固形物价格上涨38.7%，部分被早季和中季收获的磅固形物产量下降13.3%抵消[124][127] 土地管理及其他业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年第四季度，土地管理及其他运营部门分别占3.4%和2.8%[107] - 2024年第四季度与2023年相比，土地管理及其他运营增长44.5%[117] - 2024年第四季度与2023年相比，土地管理及其他运营毛利润增长110.4%[117] - 2024年第四季度土地管理及其他业务营收同比增长44.5%，主要因岩石和沙子特许权使用费收入及草皮销售增加，部分被农场、放牧和狩猎租赁收入降低抵消[134][136] - 2024年第四季度土地管理及其他业务运营费用同比减少84.2%，主要因出售牧场导致物业和房地产税降低[134][137] 公司资产相关情况 - 公司拥有约53371英亩土地和约48700英亩矿权[23] - 2024年12月31日和9月30日柑橘销售应收账款分别为747.5万美元和44.4万美元[32] - 2024年12月31日和9月30日债务工具账面价值和估计公允价值不同，如长期债务分别为1.03889亿美元和9758.9万美元、9114.1万美元和8698.7万美元[41] - 2024年12月31日和9月30日，公司分别确认786美元和1,192美元的赠款资金作为存货的一部分；2024年和2023年12月31日止三个月，分别确认406美元和424美元作为营业费用的减少；2024年9月30日确认的1,192美元赠款资金将覆盖2024 - 2025年收获季约35%的OTC处理成本[45] 公司信贷安排情况 - 公司信贷安排包括原金额12.5万美元的固定利率定期贷款、原金额5.75万美元的可变利率定期贷款、2.5万美元的循环信贷额度和7万美元的WCLC，2023年12月26日偿还可变利率定期贷款余额1.9094万美元，2024年修订信贷协议，WCLC于2024年10月取消[65][66][67] - 固定利率定期贷款利率为3.85%，循环信贷额度利率为SOFR加220个基点，SOFR下限为5.00%，2024年12月31日和9月30日可变利率分别为6.54%和7.30%[68][69][70] - 信贷安排需满足多项财务契约，包括最低债务偿付覆盖率1.10:1.00、有形净资产至少16万美元等，2024年12月31日公司遵守所有财务契约[71] - 公司还有5000美元的Met Citree贷款，利率5.28%，以及原余额2.755万美元的Pru Loans A & B，利率5.35%[72][73] - 公司信用设施的财务契约包括最低债务偿付覆盖率1.10比1.00、有形净资产至少160,000美元且每年按前一年合并净收入的10%增加（2025年9月30日适用值为175,263美元）、最低流动比率1.50比1.00、债务与总资产比率不超过0.625比1.00，修订信贷协议对定期贷款和RLOC额度有55.0