公司基本信息 - 公司成立于1993年4月23日，2023年9月18日上市，简称富恒新材，代码832469，上市地北交所[24] - 公司注册资本14,094.60万元，总股本14,094.60万股[24][25] - 公司业务属“C292塑料制品业”，主管部门为发改委等，行业组织为中国塑料加工工业协会[29][30] 股权结构 - 截至2024年9月30日，无限售股份占比53.71%，有限售股份占比46.29%[25] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股占比62.30%[26] - 控股股东姚秀珠、实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇合计控制公司46.11%股份表决权[27] 行业数据 - 2018 - 2023年我国改性塑料产量年均复合增长率为11.88%，2024年预测达3421万吨[126][77] - 2021 - 2022年我国改性塑料市场规模提升，预测2024年达3107亿元[37] - 2022 - 2024年我国塑料改性化率预计从23.5%提升至26.2%[39] 业绩情况 - 2021 - 2023年公司营业收入年均复合增长率为18.87%，2024年1 - 9月为5.73亿元，同比增超45%[120] - 2024年1 - 9月毛利率为15.94%，2023年为19.58%[145] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的扣非净利润较去年同期增长1.90%[145] 财务指标 - 2024年9月末应收账款余额占当期营业收入比例为50.58%（年化）[148] - 2024年9月末资产负债率为55.94%[145] - 报告期各期综合毛利率分别为19.33%、19.58%和15.94%[180] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超2500万股，占比17.74%，募资不超13600万元[9][10] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 特定对象所认购股票限售期6个月[11] 募投项目 - 富恒高性能改性塑料智造基地项目（二期）投资10744.47万元，募资9600万元[13] - 补充流动资金项目募资4000万元[13] - 募投项目设计产能为年产改性塑料40000吨[181] 公司优势 - 公司已获授权专利30项，其中发明专利25项[62] - 公司技术中心获多项认定，检测中心实验室通过CNAS认可[62] - 公司产品售后承诺24小时内现场支持，生产供货一周内完成[57] 风险提示 - 项目实施受多种因素影响，存在不能按期竣工投产风险[183] - 募投项目可能无法实施或不能产生预期收益[184] - 本次发行审批结果和募集资金存在不确定性[186][187]