业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司货币资金余额2610.05万元，短期借款余额17000万元，资产负债率42.58%[2][25][37] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2770.86万元[3][37] - 公司拟进行三季度权益分派，预计派发现金红利2000.03万元[3][37] 收购信息 - 公司拟12847.38万元收购北京科丰鼎诚资产管理有限公司100%股权[1] - 截至2024年9月30日，标的公司评估后总资产14204.90万元，负债905.21万元，净资产13299.69万元，评估增值11617.93万元，增值率690.82%[1][36] - 标的公司尚欠动力源8473792.06元，2025年12月31日前支付[8] - 本次交易支付方式为现金，自有资金5647.38万元，银行并购贷款7200万元，共计12847.38万元[18] - 2024年12月支付1000万元，2025年1月支付6200万元，2025年5月支付2000万元，2025年6月支付2800万元，2025年12月支付847.38万元[23] - 银行贷款总额7200万元，利率约3%，第1 - 2年每半年偿还本金3%，第3 - 6年每半年偿还本金6%，第7年每半年偿还本金20%，利息每季度支付一次[24] 资产变化 - 购置标的公司后非流动资产增加12847.38万元，流动资产减少5647.38万元，长期借款增加7200万元，预计资产负债率47 - 49%[27] - 购买资产后预计折旧费用增加约550万元/年，借款利息增加约150万元/年，办公场所租赁及车位租赁费用减少约486万元/年，净利润减少约214万元/年[28] - 若将未投入使用的2层（2200平方米）出租，预计获240万元租金收入[28] - 本次交易公司整体资金支出约12847.38万元，自有资金5647.38万元，并购贷款约7200万元，7年贷款利息约1056.24万元[30] - 交易当期影响经营活动现金流量5647.38万元、投资活动现金流量12847.38万元和筹资活动现金流量7200万元[30] 资产评估 - 选用市场法和收益法对估价对象进行评估，未选成本法[47][50] - 市场法评估单价为19500元/m²，评估价格为139301800元[61] - 收益法评估结果为65326100元，最终以市场法评估结论为准[69] - 电子设备账面原值3813609.63元，账面净值1534770.89元，采用重置成本法评估[70][71] - 设备类资产评估原值为3695666.36元，评估净值为2168770.00元，评估原值减值率3.09%，评估净值增值率41.31%[72] - 长期待摊费用账面值602461.90元，评估值为0元[74][75] - 应付账款账面值374325.97元，评估值为374325.97元，无增减值[75] - 应交税金账面值194376.31元，评估值为194376.31元，无增减值[75][76] - 其他应付款账面值为8483446.75元，评估值为8483446.75元，无增减值[76] 未来展望 - 2025年上半年可收回大部分应收账款，预计收到包钢节能2023年现金分红款，应付账款持续减少[26] 产品情况 - 智能消杀机器人自然菌消杀效率高于90%[4] 股权信息 - 动力源2024年第三季度报告显示，何振亚持股62138615股，持股比例11.23%[13] - 动力源控股股东、实际控制人为何振亚[14] 标的公司资产 - 标的公司办公楼建筑面积7143.68平方米，土地使用权宗地面积5337.75平方米[7] - 土地使用期限从1997年06月10日起至2047年06月09日止[1][52] - 房屋建筑物已设定抵押他项权利，为母公司融资合同提供担保[46][47] - 动力源新能源大厦建成于1996年，2016年装修改造[51] - 证载地址为丰台区科学城11B2号楼6层楼上房，1至6层[51][52]