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派特尔:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
派特尔派特尔(BJ:836871)2024-11-20 19:07

资金使用决策 - 公司2024年8月26日审议通过用不超10000万元闲置募集资金现金管理,期限最长不超12个月[2] 交易金额情况 - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露,本次买银行产品500万元,未到期余额3300万元[2] 近期理财购买 - 向中信银行买500万元理财产品,预计年化收益率1.05%-2.10%,期限32天[4] - 自决策授权至公告日,向中信银行买两款产品,金额500万、1000万,预计年化收益率1.05%-2.10%、1.05%-2.20%[8] - 自决策授权至公告日,向交通银行买产品800万元,预计年化收益率1.55%-2.25%[8] - 自决策授权至公告日,向申万宏源证券买产品1000万元,预计年化收益率1.9%-4.9%[8] 到期产品情况 - 已到期申万宏源证券产品500万元,年化收益率2.0%,本金收回[9] 过往理财产品 - 申万宏源证券“龙鼎金牛1842期”募集1500.00,利率2.70%,期限2024年1月至7月[10] - 中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01719期”募集300.00,利率2.05%,期限2024年2月至5月[10] - 交通银行“蕴通财富定期型结构性存款98天(挂钩汇率看跌)”募集2040.00,利率1.75%,期限2024年2月至5月[10] - 中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01812期”募集2000.00,利率2.05%,期限2024年2月至5月[10] - 中信银行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03767期”募集2000.00,利率2.30%,期限2024年6月至9月[10] - 申万宏源证券“龙鼎金牛1702期”募集1000.00,利率2.02%,期限2024年6月至9月[10] - 申万宏源证券“龙鼎十年期国债期货赢熊期90”募集500.00,利率1.98%,期限2024年8月至11月[10] - 申万宏源证券“乡村振兴公益附捐型龙金双利看涨定制14期(182天)”期限2024年3月至7月[10]