公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计470,908,312.12元，较上年期末增长6.70%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入99,477,600.49元，较上年同期减少14.79%[10] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 6,909,240.17元，较上年同期减少185.41%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入43,393,147.32元，较上年同期减少28.79%[10] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 4,250,429.16元，较上年同期减少134.01%[10] - 2023年9月30日公司资产总计470,908,312.12元，较2022年12月31日的441,329,792.83元增长6.70%[32][33][34] - 2023年9月30日流动资产合计294,891,185.60元，较2022年12月31日的271,747,346.18元增长8.52%[32] - 2023年9月30日非流动资产合计176,017,126.52元，较2022年12月31日的169,582,446.65元增长3.79%[33] - 2023年9月30日负债合计176,901,544.96元，较2022年12月31日的149,269,302.09元增长18.51%[33] - 2023年9月30日流动负债合计148,399,803.39元，较2022年12月31日的120,966,395.31元增长22.68%[33] - 2023年9月30日非流动负债合计28,501,741.57元，较2022年12月31日的28,302,906.78元增长0.70%[33] - 2023年1 - 9月合并营业总收入99,477,600.49元，较2022年1 - 9月的116,745,239.96元下降14.8%[38] - 2023年1 - 9月合并营业总成本114,273,918.71元，较2022年1 - 9月的111,404,404.44元增长2.6%[38] - 2023年1 - 9月合并营业利润为 - 11,725,775.26元，2022年1 - 9月为7,344,475.91元[38] - 2023年1 - 9月合并净利润为 - 6,909,240.17元，2022年1 - 9月为7,459,317.19元[39] - 2023年1 - 9月基本每股收益为 - 0.08元/股，2022年1 - 9月为0.12元/股[39] - 2023年1 - 9月稀释每股收益为 - 0.08元/股，2022年1 - 9月为0.12元/股[39] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为114,369,155.89元，2022年同期为87,298,812.73元，同比增长约31.01%[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为121,614,958.73元，2022年同期为88,979,480.34元，同比增长约36.68%[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为144,157,346.01元，2022年同期为114,910,655.40元，同比增长约25.45%[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,542,387.28元，2022年同期为 - 25,931,175.06元，亏损幅度收窄约13.07%[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为44,741,731.67元，2022年同期为4,061,757.38元，同比增长约1001.57%[43] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 44,503,478.41元，2022年同期为 - 4,061,757.38元，亏损幅度扩大约1094.10%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为96,650,000.00元，2022年同期为77,250,000.00元，同比增长约25.11%[44] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为25,943,766.67元，2022年同期为42,836.94元，同比增长约6049.79%[44] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 41,023,399.95元，2022年同期为 - 29,151,044.02元，亏损幅度扩大约40.73%[44] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为47,453,396.28元，2022年同期为16,287,235.64元，同比增长约191.35%[44] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计458,617,413.94元，较2022年12月31日的445,373,260.47元增长2.97%[35][36][37] - 2023年9月30日母公司流动资产合计278,713,112.80元，较2022年12月31日的269,608,422.72元增长3.37%[35] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计179,904,301.14元，较2022年12月31日的175,764,837.75元增长2.35%[36] - 2023年9月30日母公司负债合计166,468,555.53元，较2022年12月31日的160,250,909.82元增长3.88%[36][37] - 2023年1 - 9月母公司营业收入84,803,534.28元，较2022年1 - 9月的97,012,871.03元下降12.6%[40] - 2023年1 - 9月母公司营业成本50,896,518.69元，较2022年1 - 9月的56,958,480.09元下降10.7%[40] - 2023年1 - 9月母公司营业利润为 - 7,139,818.17元，2022年1 - 9月为7,832,652.42元[41] - 2023年1 - 9月母公司净利润为 - 2,548,078.46元，2022年1 - 9月为7,895,815.44元[41] 资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金47,453,396.28元，较之前变动幅度为 - 46.37%，主要系购买理财产品[11] - 截至2023年9月30日，应收款项融资7,048,294.24元，较之前增长231.94%，主要系收到客户银行承兑汇票[11] - 截至2023年9月30日，存货115,368,767.67元，较之前增长65.90%，主要系购入紧张原材料备货[11] 负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，短期借款99,922,806.40元，较之前增长23.91%，主要系购入紧张原材料备货贷款增加[11] - 截至2023年9月30日，应付账款36,367,988.48元，较之前增长43.54%，主要系购入紧张原材料备货[11] 权益及损益项目关键指标变化 - 少数股东权益为0元，变动幅度-100%，主要系购买子公司少数股东股权[12] - 税金及附加为1275963.53元，变动幅度33.99%，主要系上年减免房产税及土地使用税[12] - 销售费用为14462482.76元，变动幅度66.73%，主要系产品结构转型等致费用增加[12] - 研发费用为11738080.02元，变动幅度65.15%，主要系扩展研发项目致费用增加[12] - 营业利润为-11725775.26元，变动幅度-259.65%，主要系经营战略调整致费用增加[12] - 营业外收入为3025450.90元，变动幅度16874.98%，主要系收到3000000元扶持款[12] - 非经常性损益合计为5832920.42元，净额为5009859.72元[14] 股权结构相关指标 - 总股本为85847126股，无限售股份占比60.84%，有限售股份占比39.16%[16] - 持股5%以上或前十名股东期末持股合计45495488股，占比52.9960%[18] 担保及抵押相关情况 - 公司为全资子公司辰瞻医疗向南京银行申请的1000万元授信额度提供担保，截止2023年9月30日，贷款余额为1000万元[23][24] - 实际控制人王杰为公司与中国建设银行的借款提供9000万元最高额连带责任保证担保，截止2023年9月30日，累计借款余额为7945万元[26] - 实际控制人王杰为公司与招商银行的借款提供900万元、2100万元连带责任保证，截止2023年9月30日，累计借款余额为1390万元[26] - 实际控制人王杰为公司与中国农业银行的借款提供600万元连带责任保证，截止2023年9月30日，累计借款余额为600万元[26] - 公司房屋固定资产抵押账面价值为84520650.02元，占总资产比例17.95% [28] - 公司土地无形资产抵押账面价值为7128464.86元，占总资产比例1.51% [28] - 公司资产抵押总计账面价值为91649114.88元，占总资产比例19.46% [28] 合规披露相关情况 - 公司对外担保事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号2022 - 148 [21][24] - 公司其他重大关联交易事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，公告编号2023 - 110、2023 - 071、2022 - 119 [21] - 公司已披露的承诺事项相关承诺主体严格履行，未有违背承诺行为，具体内容见公告编号2023 - 030 [21][27]