公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计1,019,574,855.63元，较上年期末增长8.28%；归属于上市公司股东的净资产522,359,323.91元，较上年期末增长0.58%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业收入389,920,799.99元，较上年同期减少4.78%；归属于上市公司股东的净利润30,135,361.33元，较上年同期减少35.24%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入135,120,784.85元，较上年同期增长14.29%；归属于上市公司股东的净利润9,812,714.61元，较上年同期减少2.12%[12] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 8,718,044.97元，较上年同期减少222.40%，主要系存货储备增加所致[12][14] - 2023年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额为 - 84,836,161.58元，较上年同期增长50.88%，主要系新项目建设支出增加所致[15] - 2023年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额为94,279,325.35元，较上年同期增长177.17%，主要系本期银行借款增加所致[15] - 2023年9月30日公司资产总计101.96亿元，较2022年末的94.16亿元增长8.28%[28] - 2023年9月30日公司负债合计46.94亿元，较2022年末的39.51亿元增长18.81%[29] - 2023年1 - 9月公司营业总收入3.90亿元，较2022年同期的4.09亿元下降4.77%[35] - 2023年9月30日公司固定资产为3.30亿元，较2022年末的3.43亿元下降3.74%[28] - 2023年9月30日公司在建工程为1.21亿元，较2022年末的0.61亿元增长96.51%[28] - 2023年9月30日公司短期借款为0.59亿元，较2022年末的1.60亿元下降62.21%[28] - 2023年9月30日公司专项储备为26.35万元，较2022年末的10.27万元增长156.70%[29] - 2023年第三季度营业总成本361,173,949.35元，2022年同期为369,383,952.03元[36] - 2023年第三季度净利润30,753,995.33元，2022年同期为48,965,103.35元[36] - 2023年第三季度基本每股收益0.22元/股，2022年同期为0.34元/股[37] - 2023年第三季度税金及附加2,583,606.28元，2022年同期为2,329,668.41元[36] - 2023年第三季度销售费用4,785,292.66元，2022年同期为4,580,014.61元[36] - 2023年第三季度管理费用12,514,111.41元，2022年同期为12,074,038.46元[36] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金291,186,922.02元，2022年同期为313,930,701.91元[41] - 2023年1 - 9月收到的税费返还12,384,438.42元，2022年同期为9,904,046.97元[41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计319,535,125.47元，较2022年的336,184,774.86元有所下降[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,718,044.97元，而2022年为7,122,615.63元[42] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计84,837,661.58元，高于2022年的56,228,438.63元[42] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 84,836,161.58元，2022年为 - 56,228,438.63元[42] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计232,051,755.80元，高于2022年的126,827,429.45元[42] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为94,279,325.35元，2022年为34,015,297.73元[42] - 2023年期末现金及现金等价物余额为149,467,044.56元[42][44] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计79.79亿元，较2022年末的71.81亿元增长11.11%[32] - 2023年9月30日母公司负债合计29.96亿元，较2022年末的21.99亿元增长36.24%[33] - 2023年1 - 9月母公司营业收入137,383,671.13元，2022年同期为134,230,324.97元[38] - 2023年1 - 9月母公司净利润27,257,244.26元，2022年同期为34,942,530.14元[38] - 2023年9月30日母公司长期借款为1.68亿元，较2022年末的0.17亿元增长894.59%[33] - 2023年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计169,450,076.31元，高于2022年的110,589,800.45元[43] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为45,377,461.39元，2022年为 - 5,658,934.82元[43] - 2023年1 - 9月母公司投资活动现金流出小计82,830,399.04元，高于2022年的65,809,785.74元[43] - 2023年期末母公司现金及现金等价物余额为113,854,613.04元[42][44] 资产项目关键指标变化 - 应收账款74,850,435.17元，较上年期末增长46.46%，主要系为稳定客户资源，延长部分客户账期所致[14] - 预付款项22,956,191.45元，较上年期末增长597.45%，主要系期末订购原料预付货款增加所致[14] - 2023年9月30日货币资金为149,467,044.56元，2022年12月31日为149,223,833.33元[27] - 2023年9月30日应收票据为119,591,611.83元，2022年12月31日为156,301,263.21元[27] - 2023年9月30日应收账款为74,850,435.17元，2022年12月31日为51,106,020.19元[27] - 2023年9月30日流动资产合计451,280,450.70元，2022年12月31日为434,494,587.73元[27] - 2023年9月30日长期股权投资为25,000,000.00元，2022年12月31日为12,500,000.00元[27] 负债项目关键指标变化 - 长期借款214,737,400.00元，较上年期末增长1,170.85%，主要系报告期公司新增二元酸酯项目贷款、新增生物可降解材料项目贷款及超过一年期流动资金借款增加所致[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益净额为5,766,223.30元，其中计入当期损益的政府补助4,413,178.51元，其他营业外收入和支出2,425,639.17元[16] 股份相关情况 - 无限售股份总数期初为84,183,902股，占比61.69%，期末为84,130,269股，占比61.65%；有限售股份总数期初为52,275,298股，占比38.31%，期末为52,328,931股，占比38.35%[17] - 总股本为136,459,200股，普通股股东人数为8,313人[17] 股东持股情况 - 蚌埠能源集团有限公司期末持股37,440,002股，占比27.4368%；蚌埠中城创业投资有限公司期末持股10,013,536股，占比7.3381%等，前十大股东合计期末持股67,426,240股，占比49.4114%[19] 担保及关联交易情况 - 公司为控股子公司安徽沙丰新材料有限公司2023年度银行借款提供不超7000万元连带责任保证担保，截至报告期末担保总额为6700万元[23] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额2200万元，发生金额1048.676878万元；其他预计金额466万元，发生金额177.276518万元[23][24]