公司资质与荣誉 - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业、高新技术企业[46] 公司股本与上市信息 - 公司普通股总股本为78,245,040股，优先股总股本为0股[20] - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市[20] - 公司注册资本为78,245,040元[22] 审计相关 - 天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 公司负责人陈学民、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人严菲菲保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告所载资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[8] - 公司将收入确认确定为关键审计事项，实施了了解内控、检查合同、分析程序等审计程序[105] - 公司将应收账款减值确定为关键审计事项，实施了了解内控、复核坏账准备、评估信用风险等审计程序[106] - 公司第四届董事会审计委员会认为天健所具备专业水平，能勤勉尽责发表独立审计意见，召开三次会议沟通审计事项[107] - 公司审计无非标准审计意见[103] 公司风险情况 - 公司不存在退市风险，本期重大风险未发生重大变化[11] 股东持股情况 - 截至报告期末，11名自然人股东直接持有公司53.10%股份，通过威尔科技间接持有1.04%股份，合计持有54.14%股份[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为709,207,754.74元，较2022年增长11.68%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为137,982,926.46元，较2022年增长14.42%[29] - 2023年末资产总计为1,154,156,478.60元，较2022年末增长15.55%[31] - 2023年末负债总计为205,806,841.21元，较2022年末增长13.71%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为94,260,505.26元，较2022年减少29.48%[31] - 业绩快报与年度报告中，归属于上市公司股东的净利润差异率为0.21%[32] - 2023年第一季度营业收入为183,580,539.38元，归属于上市公司股东的净利润为32,098,671.81元[34] - 2023年第二季度营业收入为178,786,219.03元，归属于上市公司股东的净利润为39,782,755.57元[34] - 2023年非经常性损益合计14,560,111.46元，2022年为19,917,557.61元，2021年为11,133,987.95元[37] - 2023年所得税影响数1,985,819.81元，2022年为2,980,304.00元，2021年为1,769,766.97元[37] - 2023年非经常性损益净额12,574,291.65元，2022年为16,937,253.61元，2021年为9,364,220.98元[37] - 2023年公司实现营业收入70,920.78万元，同比增长11.68%[48] - 2023年公司实现净利润13,798.29万元，同比增长14.42%[48] - 2023年公司实现扣除非经常性损益后净利润12,540.86万元，同比增长20.99%[48] - 2023年公司实现经营性现金净流量9,426.05万元，较上年降低29.48%[48] - 报告期末公司资产总额115,415.65万元，较上年末增长15.55%[48] - 报告期末公司负债总额20,580.68万元，较上年末增长13.71%[48] - 报告期末公司所有者权益合计94,834.96万元，较上年末增长15.96%[48] - 报告期末公司资产负债率为17.83%，上年末为18.12%[48] - 2023年末货币资金453,682,036.54元，占总资产39.31%，较上年末增长71.58%，因销售回款增加及理财产品到期赎回[57][59] - 2023年末应收票据43,711,808.92元，占总资产3.79%，较上年末降低29.36%，因支付采购款、贴现及支付工程进度款[57][59] - 2023年末应收账款142,182,887.39元，占总资产12.32%，较上年末增长36.21%，本期周转率5.46低于上年6.05，因销售额增长[57][59] - 2023年末在建工程155,411,974.01元，占总资产13.47%，较上年末增长225.51%，主要为生产基地和车间项目[57][60] - 2023年末预付款项2,895,932.86元，占总资产0.25%，较上年末增长820.20%，因预付新药技术开发费[57][60] - 2023年末交易性金融资产76,399,649.58元，占总资产6.62%，较上年末降低68.82%，因到期赎回[57][61] - 2023年末应付票据26,408,376.83元，占总资产2.29%，较上年末增长158.65%，因开具银行承兑汇票增加[57][61] - 2023年末应付账款76,052,276.67元，占总资产6.59%，较上年末增长55.10%，因产销和工程进度款增加[57][62] - 2023年末合同负债1,753,702.39元，占总资产0.15%，较上年末降低69.15%，因预收货款减少[57][62] - 2023年末应付职工薪酬14,686,672.86元，占总资产1.27%，较上年末降低38.02%[57][62] - 应交税费报告期末金额为673.22万元，上年末为947.66万元[63] - 一年内到期的非流动负债报告期末金额为834.92万元，上年末为938.23万元；其他非流动负债报告期末为0万元，上年末为875.45万元；库存股报告期末为834.92万元，上年末为1750.60万元[63] - 递延收益报告期末金额为2450.10万元，较上年末净增加1254.79万元，增长104.98%[64] - 股本期末金额为7824.50万元，较上年末净增加1300.45万元，增长19.93%[64] - 2023年营业收入为7.09亿元，较2022年增长11.68%；净利润为1.38亿元，较2022年增长14.42%[66][67] - 2023年研发费用为1.10亿元，较2022年增加4486.76万元，增长69.35%[66][67] - 2023年信用减值损失为 - 212.21万元，较2022年增加165.85万元，增长357.71%[66][68] - 2023年其他收益为1051.94万元，上年为1596.11万元[66][68] - 2023年投资收益为589.72万元，较上年增加270.78万元[66][68] - 2023年所得税费用为639.38万元，较上年减少889.10万元[66][69] - 经营活动产生的现金流量净额为94,260,505.26元，较上年减少29.48%；投资活动产生的现金流量净额为120,873,789.06元，较上年少流出340,381,300元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,313,902.88元，较上年多流出9,082,100元[83][85][86] - 公司实现净利润137,982,900元，与经营活动产生的现金流量净额相差43,722,400元，受折旧摊销等多项因素影响[84] - 报告期投资额为76,300,000元，较上年同期减少69.89%[87] - 交易性金融资产初始投资成本合计243,400,000元，本期购入金额866,500,000元，本期出售金额1,033,600,000元，报告期投资收益6,221,931.20元[88] - 银行理财产品自有资金发生额641,500,000元，未到期余额48,800,000元；募集资金发生额225,000,000元，未到期余额27,500,000元，合计发生额866,500,000元，未到期余额76,300,000元[89] - 公司流动资金贷款规模较上年减少650万元，按每10股派现3.50元支付2022年度现金红利22,834,200元，较上年多支付3,259,000元[86] 公司业务线数据关键指标变化 - 各地区营业收入合计709,207,754.74元，营业成本合计128,578,495.30元，东北、华北、华东、华南、华中、西南毛利率分别为89.74%、65.15%、88.74%、90.68%、83.57%、56.18%，西北毛利率为83.30%[76] - 高血压类产品坎地氢噻片营业收入较上年增长49.62%，近三年年均复合增长率达59.51%；安立生坦片和琥珀酸索利那新片销售收入分别较上年增加117.23万元、16.37万元，增幅分别为303.83%和63.55%[77] - 华东地区收入占主营业务收入比例为56.46%，较上年降低1.09个百分点；华北、华南、华中和西南地区合计收入占比为40.33%，较上年增加1.40个百分点[78] 子公司相关信息 - 连云港德源医药商业有限公司注册资本125万元，总资产2990.29万元，净资产2990.29万元，主营业务收入200.80万元，主营业务利润235.82万元，净利润183.48万元[91] - 南京德源药业有限公司注册资本800万元，总资产998.07万元，净资产950.39万元，主营业务收入721.70万元，主营业务利润20.26万元，净利润13.07万元[91] - 公司拟注销德源商业公司，其相关业务和人员已转回母公司[91] 公司研发情况 - 公司盐酸二甲双胍缓释片（0.75g）、卡格列净片（0.1g）等多个药品取得相关批准通知书或注册证书，且视同通过一致性评价[3] - 公司恩格列净化学原料药、磷酸西格列汀化学原料药取得药监局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》[3] - 公司盐酸二甲双胍缓释片（0.5g）取得《药品补充申请批准通知书》，批准其生产工艺变更[3] - 公司及全资子公司南京德源申请的发明专利获国家知识产权局授予专利权[3] - 截至报告期末，公司拥有化学药品注册批件20个，原料药注册批件2个，另有8个原料药批准在上市制剂中使用[40] - 截至报告期末，公司共获得授权专利21项，包括16项发明专利、4项外观设计专利和1项实用新型专利[41] - 公司研发模式以自主研发为主、合作开发为辅[45] - 研发人员期初105人，期末125人，占员工总量的比例从12.51%提升至13.63%[96] - 公司拥有的专利数量从20个增加到21个，发明专利数量从15个增加到16个[97] - 研发支出金额从64699066.47元增至109566694.77元，占营业收入的比例从10.19%提升至15.45%[98] - 卡格列净片等多个药品在2023 - 2024年获批生产，西格列汀二甲双胍片(Ⅱ)等多个药品处于审评中[99][100] - 与山东康美乐医药科技有限公司合作的阿卡波糖片（100mg）已获药品注册证书且视同通过一致性评价[101] - 与上海现代药物制剂工程研究中心有限公司合作的DY1401（片剂）项目截至报告期末处于药学研究阶段[101] - 上海医药工业研究院负责DY1401原料药多项开发工作，公司负责后续产业化等工作，项目处于药学研究阶段[102] - 山东康美乐负责格列齐特缓释片合作开发多项工作，公司负责提供物料、场地等，项目处于药学研究阶段[102] - 药明康德负责降糖一类新药临床前研究，公司负责递交申请及后续临床开发和商业化，项目处于临床前研究阶段[102] 公司经营模式 - 公司采购模式主要为询比价，同一原料药等合格供应商不少于2家[43] - 公司生产模式是以销定产，生产周期约1个月，所有产品自产[44] - 公司销售模式以配送商模式为主，直销模式为辅[44] 公司产品相关 - 截至报告期末，公司在售产品12个，涉及糖尿病、高血压等治疗领域[40] - 截至报告期末公司在售产品均被列入国家新版医保目录[51] - 2023年度公司营业收入为7.0920775474亿元，药品销售业务收入占比100%[104] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为1.4967342467亿元，坏账准备为749.053728万元，账面价值为1.4218288739亿元[106] 公司会计政策与报表 - 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正，合并报表范围无变化[108] 公司产品质量 - 公司产品质量三级抽查合格率为100%[109] 公司社会责任 - 公司走访慰问20户困难家庭，给予每户10