整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计420,027,274.92元，较上年期末减少4.64%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入169,781,662.69元，较上年同期减少18.91%[11] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润12,660,076.62元，较上年同期减少56.18%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入57,555,852.54元，较上年同期增长3.48%[11] - 本期净利润为12,660,076.62元，较上年同期减少56.18%，主要因境外市场消费减弱、行业产能增加、价格回落等[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为17,230,872.40元，较上年同期减少70.73%，因营业收入减少、预付货款增加[14] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 39,798,265.70元，较上年同期减少13.64%，因固定资产投资增加及收回理财产品[14] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,257,853.78元，较上年同期减少4,278.72%，因归还银行借款和分配股利红利[14][15] - 年初至报告期末非经常性损益合计2,054,847.98元，净额为1,746,620.78元[17] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计284,921,611.04元，较2022年12月31日的378,983,354.45元有所减少[31] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计135,105,663.88元，较2022年12月31日的61,489,964.44元有所增加[33] - 截至2023年9月30日，公司资产总计420,027,274.92元，较2022年12月31日的440,473,318.89元有所减少[33] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计28,877,363.24元，较2022年12月31日的47,237,795.01元有所减少[33] - 2023年9月30日负债合计31,611,942.73元，2022年12月31日为50,225,567.49元，所有者权益合计分别为388,415,332.19元和390,247,751.40元[34] - 2023年9月30日流动资产合计280,426,013.35元，2022年12月31日为373,288,693.96元；非流动资产合计分别为139,048,166.44元和64,000,851.67元[37] - 2023年9月30日负债合计31,585,766.19元，2022年12月31日为47,311,962.83元，所有者权益合计分别为387,888,413.60元和389,977,582.80元[38] - 2023年1 - 9月营业总收入169,781,662.69元，2022年1 - 9月为209,370,432.49元[40] - 2023年1 - 9月营业总成本159,181,541.57元，2022年1 - 9月为178,542,541.93元[41] - 2023年1 - 9月营业利润12,782,797.13元，2022年1 - 9月为32,192,902.86元[41] - 2023年1 - 9月利润总额12,779,248.63元，2022年1 - 9月为32,193,523.85元[41] - 2023年1 - 9月净利润12,660,076.62元，2022年1 - 9月为28,892,943.00元[41] - 2023年1 - 9月利息费用545,270.05元，2022年1 - 9月为1,311,407.43元；利息收入分别为1,494,313.90元和30,723.35元[41] - 2023年9月30日货币资金144,986,247.97元，2022年12月31日为192,489,354.44元[36] - 归属于母公司所有者的净利润为12,660,076.62元，上一时期为28,892,943.00元[42] - 基本每股收益为0.17元/股，上一时期为0.50元/股；稀释每股收益为0.17元/股，上一时期为0.50元/股[42] - 营业收入为169,775,821.98元，上一时期为208,773,135.76元[45] - 营业成本为141,866,226.33元，上一时期为158,515,222.12元[45] - 营业利润为12,889,004.88元，上一时期为31,539,765.42元[45] - 净利润为12,764,111.63元，上一时期为28,242,774.58元[45] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为197,947,413.73元，2022年1 - 9月为230,736,701.38元[48] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为5,554,196.69元，2022年1 - 9月为2,017,560.54元[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为207,808,761.80元，2022年1 - 9月为235,048,902.48元[48] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为165,063,324.53元，2022年1 - 9月为152,004,799.87元[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，2022年同期为5.89亿元，同比下降70.70%[49] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 3.98亿元，2022年同期为 - 4.61亿元，亏损幅度收窄13.61%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，2022年同期为55.66万元，由盈转亏[49] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为886.41万元，2022年同期为6002.83万元，同比下降85.23%[51] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3576.32万元，2022年同期为 - 4482.33万元，亏损幅度收窄20.21%[51] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2091.87万元，2022年同期为137.34万元，由盈转亏[51] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 4530.08万元，2022年同期为1343.81万元，由正转负[49] - 2023年1 - 9月母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4729.33万元，2022年同期为1666.54万元，由正转负[51] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为14.72亿元，2022年同期为2.28亿元[49] - 2023年1 - 9月母公司期末现金及现金等价物余额为14.50亿元，2022年同期为2.26亿元[52] 部分财务科目关键指标变化 - 本期末预付款项12,332,667.70元，较年初增长190.74%[12] - 本期末在建工程78,170,321.00元，较年初增长522.89%[12] - 本期末应付账款4,236,859.92元，较年初减少62.10%[12] - 本期末合同负债1,162,024.20元，较年初增长1,122.39%[12] - 本期财务费用 - 1,618,807.60元，较上年同期减少503.39%[13] - 本期投资收益1,233,923.20元，较上年同期增长2,797.82%[13] - 本期资产处置收益为 - 52,991.17元，较上年同期增长67.24%，因处理不适用固定资产金额增加[14] 股东相关信息 - 报告期末无限售股份总数为18,907,851股，占比25.00%；有限售股份总数为56,723,553股，占比75.00%[19] - 报告期末普通股股东人数为15,180人[19] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股57,994,144股，占比76.67%[21] - 赵卓君和贾秀蓉是夫妻关系，赵卓君和赵仁荣是兄弟关系等，赵卓君是成都欧康企业管理中心执行事务合伙人[21] 公司业务相关事项 - 2023年7月，公司“地奥司明”原料药通过药品GMP符合性现场检查，取得境内市场生产和销售资质[27] - 2023年9月，公司取得新《食品生产许可证》，生产产品由3个增加为8个[27] - 2023年9月，国家药监局受理公司柑橘黄酮原料药上市登记事项，为国内首次[28] - 报告期内公司募投项目“成都欧康医药股份有限公司技改扩能项目（一期）”有序推进，已进入设备安装、建筑装饰阶段[28] 公司租赁与授信事项 - 2023年度公司拟租赁房屋预计租金153,161.52元，1 - 9月实际发生额114,176.43元，7 - 9月发生额38,058.81元[26] - 公司预计2023年向银行申请授信额度不超13,000万元，1 - 9月实际发生担保金额3,500万元[26]