公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期末资产总计501,002,658.28元，较上年期末减少0.13%；归属于上市公司股东的净资产371,789,534.66元，较上年期末增加3.64%[10] - 年初至报告期末营业收入30,335,503.63元，较上年同期减少12.21%；归属于上市公司股东的净利润13,061,447.67元，较上年同期增加44.07%[10] - 报告期经营活动产生的现金流量净额2,060,139.50元，较上年同期增加112.19%[11] - 报告期销售费用101.43万元，较上年同期增加38.59%；管理费用336.87万元，较上年同期增加33.16%[13] - 报告期利润总额1,517.76万元，较上年同期增加47.06%；净利润1,357.53万元，较上年同期增加49.83%[13] - 报告期非经常性损益合计3,695,988.11元，非经常性损益净额3,141,589.89元[15] - 公司2023年3月31日资产总计501,002,658.28元，较2022年12月31日的501,670,027.69元略有下降[41] - 2023年3月31日流动负债合计120,859,412.95元，较2022年12月31日的135,257,450.21元有所减少[41] - 2023年3月31日非流动负债合计8,288,007.53元，较2022年12月31日的8,132,642.96元略有增加[42] - 2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计371,855,237.80元，较2022年12月31日的358,279,934.52元有所增加[42] - 公司2023年1 - 3月营业总收入30,335,503.63元，较2022年1 - 3月的34,554,260.64元有所下降[48] - 公司2023年3月31日固定资产为63,195,770.69元，较2022年12月31日的64,836,447.16元有所下降[41] - 公司2023年1 - 3月营业总成本20749220.26元，2022年同期为25485174.26元[49] - 2023年1 - 3月营业利润12192811.17元，2022年同期为10332378.80元[49] - 2023年1 - 3月利润总额15177628.68元，2022年同期为10320918.80元[49] - 2023年1 - 3月净利润13575303.28元，2022年同期为9060398.50元[49] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润13061447.67元，2022年同期为9066221.61元[50] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.13元/股，2022年同期为0.11元/股[50] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流入小计141,479,074.34元，2022年同期为40,938,699.29元[54] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流出小计139,418,934.84元，2022年同期为57,840,424.10元[54] - 2023年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额为2,060,139.50元，2022年同期为 - 16,901,724.81元[54] - 2023年1 - 3月公司投资活动现金流入小计29,361,069.32元，2022年同期为129,804,259.05元[55] - 2023年1 - 3月公司投资活动现金流出小计241,152.67元，2022年同期为26,251,864.20元[55] - 2023年1 - 3月公司投资活动产生的现金流量净额为29,119,916.65元，2022年同期为103,552,394.85元[55] - 2023年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，2022年同期为4,000,000.00元[55] - 2023年1 - 3月公司筹资活动现金流出小计12,187,805.57元，2022年同期为108,749.99元[55] - 2023年1 - 3月公司筹资活动产生的现金流量净额为7,812,194.43元，2022年同期为3,891,250.01元[55] - 2023年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为38,992,250.58元，2022年同期为90,541,920.05元[55] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 报告期末预付款项1,290.78万元，较上年末增加138.17%；其他应收款2,215.48万元，较上年末增加74.45%[12] - 报告期末短期借款3,201.41万元，较上年末增加33.23%；应付账款2,913.59万元，较上年末减少39.63%[12] - 报告期末合同负债3,873.10万元，较上年末增加396.89%；应付职工薪酬1,137.31万元，较上年末减少59.05%[12] - 报告期末其他应付款225.07万元，较上年末减少86.80%[12] - 2023年3月31日货币资金为192,120,901.68元，2022年12月31日为182,675,206.10元[40] - 2023年3月31日应收账款为129,975,212.13元，2022年12月31日为154,946,608.22元[40] - 2023年3月31日预付款项为12,907,825.57元，2022年12月31日为5,419,551.83元[40] - 2023年3月31日其他应收款为22,154,762.63元，2022年12月31日为12,699,838.96元[40] - 2023年3月31日流动资产合计366,779,456.01元，2022年12月31日为365,589,412.13元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年3月31日资产总计484,049,662.30元，较2022年12月31日的489,094,998.91元有所下降[45] - 母公司2023年3月31日流动负债合计133,252,354.55元，较2022年12月31日的150,031,717.50元有所减少[46] - 母公司2023年3月31日非流动负债合计5,508,918.56元，较2022年12月31日的5,762,248.05元有所减少[46] - 母公司2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计345,288,389.19元，较2022年12月31日的333,301,033.36元有所增加[46] - 母公司2023年1 - 3月营业收入27584339.99元，2022年同期为32953295.46元[51] - 母公司2023年1 - 3月营业利润10535372.81元，2022年同期为8970707.15元[52] - 母公司2023年1 - 3月利润总额13520190.32元，2022年同期为8959247.15元[52] - 母公司2023年1 - 3月净利润11987355.83元，2022年同期为7767536.02元[52] 股东持股情况 - 期末前十大股东合计持股82925018股，占比80.44%，期初持股82810968股，持股变动114050股[19][20] - 廖宜勤期末持股32393809股，占比31.42%；共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）期末持股12687500股，占比12.31%；共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股10875000股，占比10.55%；新余道勤投资管理中心（有限合伙）期末持股10875000股，占比10.55%[19] 重大事项及承诺 - 公司存在日常性关联交易预计及执行情况、股权激励计划、已披露承诺事项、资产被查封等重大事项，且均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[23] - 公司孙公司上饶茂富预计2023年向关联方江西志豪及其关联企业采购原材料日常性关联交易金额不超1亿，销售产品日常性关联交易金额不超3亿，2023年第一季度发生金额均为0 [24][25] - 2017年第四次临时股东大会通过议案，以2.3元/股向6名自然人定向发行1266万股普通股股票进行股权激励，股份尚在锁定期[26] - 2017年第六次临时股东大会通过第一期股权激励计划，对刘钟仁等69名员工进行激励，后部分对象离职退出，截至报告期末54名激励对象累计间接持股5564375股，尚在锁定期[26] - 实际控制人、控股股东、其他股东和董监高自2015年5月20日起开始履行避免同业竞争承诺[27] - 实际控制人、控股股东、其他股东和董监高自2015年5月20日起开始履行限售承诺[27] - 实际控制人、控股股东自2015年5月20日起开始履行不占用公司资金承诺[27] - 实际控制人、控股股东自2015年8月27日起开始履行一致行动承诺[27] - 董监高和其他股东自2017年11月14日至2023年11月13日履行自愿限售六年承诺[27] - 实际控制人、控股股东、其他股东和公司自2021年2月5日起开始履行减少和规范关联交易承诺[28] - 实际控制人、控股股东、其他股东和董监高自2021年2月5日起开始履行限售及减持承诺[28] - 实际控制人、控股股东和董监高自2021年2月5日起开始履行填补被摊薄即期回报承诺[29] - 公司自2021年2月5日起开始履行分红承诺和三年内稳定股价承诺[29] - 公司、实际控制人和控股股东自2021年2月5日起开始履行未履行承诺的约束措施承诺[29] - 2021年上半年，公司控股股东等持有10%以上股份的股东所持股票锁定期延长6个月至2022年8月5日[33] - 2022年4月，公司变更募集资金使用承诺，可将部分深圳房产用于出租[34] - 2022年8月26日，廖宜勤等股东所持限售股份的25%（12,842,548股，占总股本12.46%）解除限售[35] 其他资产及授信情况 - 其他货币资金账面价值3,721,974.21元，占总资产0.74%；房产账面价值39,442,548.17元，占总资产7.87%；总计账面价值43,164,522.38元，占总资产8.62%[36] - 2023年3月23日，公司向浦发银行南昌分行申请不超5000万元综合授信额度，期限3年[36]