整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计509,502,385.94元，较上年期末增长1.56%；归属于上市公司股东的净资产348,745,051.48元，较上年期末下降2.78%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入85,633,817.49元，较上年同期下降3.51%；归属于上市公司股东的净利润26,100,214.49元，较上年同期增长7.88%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入31,176,337.43元，较上年同期下降4.08%；归属于上市公司股东的净利润8,033,673.07元，较上年同期下降1.81%[10] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 45,428,511.97元，较上年同期下降18,591.04%；2023年7 - 9月，该指标为 - 43,539,981.07元，较上年同期下降433.82%[10] - 2023年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额62,026,011.72元，较上年同期增长472.37%，主要系收回到期的定期存款所致[12] - 2023年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额 - 30,936,515.05元，较上年同期下降74.20%，主要系银行贷款净增加额较上年同期减少790.00万元及较上期增加现金分红515.48万元共同所致[12] - 2023年9月30日，公司流动资产合计376,886,627.05元，2022年12月31日为365,589,412.13元[32] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计132,615,758.89元，2022年12月31日为136,080,615.56元[33] - 2023年9月30日，公司资产总计509,502,385.94元，2022年12月31日为501,670,027.69元[33] - 2023年9月30日，公司流动负债合计152,326,353.61元，2022年12月31日为135,257,450.21元[33] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计8,074,021.66元，2022年12月31日为8,132,642.96元[34] - 2023年9月30日，公司负债合计160,400,375.27元，2022年12月31日为143,390,093.17元[34] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计349,102,010.67元，2022年12月31日为358,279,934.52元[34] - 2023年流动资产合计3.1966507578亿美元，2022年为3.4740995933亿美元；非流动资产合计1.3835375908亿美元，2022年为1.4168503958亿美元；资产总计4.5801883486亿美元，2022年为4.8909499891亿美元[37] - 2023年流动负债合计1.3115259799亿美元，2022年为1.5003171750亿美元；非流动负债合计5556.63942万美元，2022年为5762.24805万美元；负债合计1.3670923741亿美元，2022年为1.5579396555亿美元[38] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计3.2130959745亿美元，2022年为3.3330103336亿美元[38] - 2023年1 - 9月营业总收入8563.381749万美元，2022年1 - 9月为8874.793650万美元[40] - 2023年1 - 9月营业总成本6450.327662万美元，2022年1 - 9月为6478.494713万美元[41] - 2023年1 - 9月营业利润2676.544216万美元，2022年1 - 9月为2728.235917万美元；利润总额2975.031922万美元，2022年1 - 9月为2722.415162万美元；净利润2690.532615万美元，2022年1 - 9月为2419.283046万美元[41] - 2023年1 - 9月少数股东损益80.511166万美元，归属于母公司所有者的净利润2610.021449万美元，2022年1 - 9月为2419.283046万美元[41] - 2023年综合收益总额2690.532615万美元，2022年为2419.283046万美元；归属于母公司所有者的综合收益总额2610.021449万美元，2022年为2419.283046万美元；归属于少数股东的综合收益总额80.511166万美元[42] - 2023年基本每股收益0.25元/股，2022年为0.26元/股；稀释每股收益0.25元/股，2022年为0.26元/股[42] - 2023年1 - 9月母公司营业收入7997.016576万美元，2022年1 - 9月为8881.404414万美元[44] - 投资收益为3,616,963.32元，较之前的2,522,815.90元有所增长[45] - 信用减值损失为1,227,842.10元，较之前的57,410.85元大幅增加[45] - 营业利润为23,873,143.03元，较之前的24,989,687.48元略有下降[45] - 净利润为24,091,814.09元，较之前的21,995,754.45元有所增长[45] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为314,178,521.65元，远高于2022年同期的92,386,793.00元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为321,691,507.33元，高于2022年同期的100,426,979.50元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为367,120,019.30元，高于2022年同期的100,670,029.11元[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为62,026,011.72元，而2022年同期为 - 16,657,045.23元[48] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,936,515.05元，2022年同期为 - 17,759,555.76元[48] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 45,058,352.28元，2022年同期为643,137.61元[50] - 投资活动现金流入小计为62,371,229.04和2,546,023.05[51] - 投资活动现金流出小计为237,287.67和21,182,747.47[51] - 投资活动产生的现金流量净额为62,133,941.37和 - 18,636,724.42[51] - 筹资活动现金流入小计为30,100,000.00和36,000,000.00[51] - 筹资活动现金流出小计为61,036,506.05和53,759,555.76[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,936,506.05和 - 17,759,555.76[51] - 现金及现金等价物净增加额为 - 13,860,916.96和 - 35,753,142.57[51] - 期初现金及现金等价物余额为45,892,959.52和64,185,146.40[51] - 期末现金及现金等价物余额为32,032,042.56和28,432,003.83[51] - 取得投资收益收到的现金为194.32[51] 特定资产及费用关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金105,479,866.08元，较上年期末下降42.26%，主要系新增湖北易运通支付砂石材料款6,689.50万元所致[11] - 截至2023年9月30日，预付款项93,658,654.70元，较上年期末增长1,628.16%，主要系新增湖北易运通预付砂石材料款8,524.08万元及上饶茂富预付砂石材料款155.84万元共同所致[11] - 2023年1 - 9月，销售费用3,482,473.17元，较上年同期增长71.86%，主要系新增上饶茂富销售费用122.47万元所致[11] - 2023年1 - 9月，投资收益3,616,963.32元，较上年同期增长43.37%，主要系对投资企业长沙中大监理科技股份有限公司确认投资收益较上期减少12.07万元及减少上海多信宝网络科技有限公司投资亏损129.78万元共同所致[11] 股权结构相关情况 - 无限售股份总数为37,742,353股，占比36.61%；有限售股份总数为65,352,647股，占比63.39%[16] - 控股股东、实际控制人持有无限售股份10,123,798股，占比9.82%；持有有限售股份30,371,397股，占比29.46%[16] - 董事、监事、高管持有有限售股份2,175,000股，占比2.11%[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股83,878,722股，占比81.36%[19] - 廖宜勤期末持股32,393,809股，占比31.42%[19] - 共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）期末持股12,687,500股，占比12.31%[19] - 共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股10,875,000股，占比10.55%[19] 业务预计与实际发生金额情况 - 2023年度购买原材料等预计金额1亿元，前三季度发生金额5,118,379元；销售产品等预计金额3亿元，前三季度发生金额80,626,929.76元[24] 股权激励相关情况 - 2017年以2.3元/股向6名自然人定向发行1,266万股进行股权激励，股份尚在锁定期[25] - 截至报告期末，第一期股权激励计划有54名激励对象，累计间接持股5,564,375股，尚在锁定期[25] 受限资产及授信情况 - 受限资产账面价值总计41,655,213.56元，占总资产的8.18%，其中其他货币资金3,422,364.21元，占比0.67%，房产38,232,849.35元，占比7.50%[27] - 2023年8月24日，公司向北京银行南昌东湖支行申请不超2900万元综合授信额度，期限两年[27] 股权收购及增资情况 - 2023年9月11日，公司以0元购买湖北易运通100%股权，9月26日认缴增资500万元，其注册资本变为1000万元[28]