资产相关数据变化 - 2023年9月30日资产总计11.08亿元，较上年期末增长11.13%[11] - 2023年9月30日流动资产合计684,748,918.76元，2022年12月31日为566,989,413.00元[37] - 2023年9月30日非流动资产合计423,740,817.90元，2022年12月31日为430,479,087.09元[38] - 2023年9月30日资产总计1,108,489,736.66元，2022年12月31日为997,468,500.09元[38] - 2023年9月30日资产总计13.26亿元，较2022年12月31日的10.73亿元增长23.51%[42][43] 营业收入相关数据变化 - 年初至9月营业收入5.96亿元，同比增长31.37%；本报告期（7 - 9月）营业收入2.22亿元，同比增长50.19%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入5.96亿元，较2022年1 - 9月的4.54亿元增长31.37%[45] - 2023年1 - 9月营业收入为655,701,782.84元，2022年为455,049,604.92元[49] 净利润相关数据变化 - 年初至9月归属于上市公司股东的净利润6423.60万元，同比增长45.29%；本报告期（7 - 9月）为1922.48万元，同比增长28.51%[11] - 2023年1 - 9月净利润6433.21万元，较2022年1 - 9月的4418.07万元增长45.61%[46] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为64,235,959.52元，2022年为44,212,338.73元[47] - 2023年1 - 9月综合收益总额为64,332,143.27元，2022年为44,180,670.21元[47] - 2023年1 - 9月净利润为68,904,006.83元，2022年为23,643,949.92元[50] 应收账款与预付款项变化 - 应收账款1.27亿元，较上年期末增长81.08%，因军需业务和电商平台销售增加未回款所致[12] - 预付款项1251.21万元，较上年期末增长58.95%，因军需订单增加备货预付原料款增加[12] - 2023年9月30日应收账款3.51亿元，较2022年12月31日的1.78亿元增长97%[41] 成本与费用变化 - 营业成本3.55亿元，同比增长40.00%，因销售增长成本相应增加[12] - 销售费用1.15亿元，同比增长36.52%，因在多平台加大市场推广投入[12] - 研发费用2422.16万元，同比增长47.75%，因增加研发投入和团队规模[12] - 2023年1 - 9月营业总成本5.32亿元，较2022年1 - 9月的4.02亿元增长32.36%[46] 营业外收入与非经常性损益 - 营业外收入1389.21万元，同比增长13337.07%，因收到政府补贴[13] - 非经常性损益净额1322.91万元，主要包括政府补助等[15] 股本与股东持股情况 - 公司总股本为124,500,000股，无限售股份总数为50,925,240股，占比40.90%，有限售股份总数为73,574,760股，占比59.10%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为78,537,055股，占总股本的63.09%[20] - 公司股东白厚增持有惠力康78.06%的出资额，焦颖持有惠力康13.06%的出资额，杨则宜持有惠力康5.41%的出资额[20] - 白厚增持有天津康维66.14%的出资额，焦颖持有天津康维7.87%的出资额[20] - 公司普通股股东人数为9,250人[18] - 北京惠力康信息咨询中心（有限合伙）期末持股28,461,255股，持股比例22.86%[19] - 张炜期末持股12,345,210股，持股比例9.92%[19] 关联交易与担保情况 - 报告期内公司日常性关联交易融资金额为7,000万元人民币，实际控制人白厚增累计担保、主债务未到期具有担保义务金额7,000万元[25] 员工持股与股权激励计划 - 2021年公司通过员工持股计划，该计划自2021年12月起存续期10年[27] - 2023年9月18日公司通过2023年股权激励计划相关议案[27] 股份回购情况 - 2023年股份回购拟用资金440万元 - 880万元，预计回购股份55万股 - 110万股，占总股本0.44% - 0.88%，截至5月16日回购110万股，占总股本0.88%，支付841.98万元，占拟回购资金上限95.68%[29] 受限资产情况 - 货币资金受限账面价值41,127.15元，占总资产0.00%；投资性房地产受限账面价值25,475,430.01元，占2.30%；固定资产受限账面价值239,815,188.52元，占21.63%；无形资产受限账面价值25,658,225.12元，占2.31%；总计受限账面价值290,989,970.80元，占26.24%[32][33] 负债相关数据变化 - 2023年9月30日流动负债合计232,702,650.66元，2022年12月31日为202,081,471.14元[38] - 2023年9月30日非流动负债合计105,302,075.31元，2022年12月31日为56,130,885.25元[39] - 2023年9月30日负债合计338,004,725.97元，2022年12月31日为258,212,356.39元[39] - 2023年9月30日负债合计5.71亿元，较2022年12月31日的3.54亿元增长61.20%[43] - 2023年9月30日长期借款5570万元，较2022年12月31日的600万元增长828.33%[43] 所有者权益相关数据变化 - 2023年9月30日所有者权益合计770,485,010.69元，2022年12月31日为739,256,143.70元[39] - 2023年9月30日所有者权益合计7.55亿元，较2022年12月31日的7.19亿元增长4.98%[43] 利润相关数据变化 - 2023年1 - 9月营业利润6089.06万元，较2022年1 - 9月的5235.25万元增长16.31%[46] - 2023年1 - 9月利润总额7462.34万元，较2022年1 - 9月的5244.36万元增长42.29%[46] - 2023年1 - 9月营业利润为65,788,029.10元，2022年为28,237,777.17元[50] - 2023年1 - 9月利润总额为79,468,188.17元，2022年为28,325,691.40元[50] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益为0.52元/股，2022年为0.43元/股；2023年稀释每股收益为0.41元/股，2022年为0.43元/股[47][51] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为606,346,611.20元，2022年为523,973,431.68元[52] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为584,621,357.57元，2022年为506,075,281.37元[52] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为317,190,644.29元，2022年为283,772,516.14元[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额为51742610.37元，较之前的35096974.30元有所增长[54] - 母公司经营活动现金流入小计为586199111.69元，较之前的452092753.76元有所增长[56] 投资活动现金流量情况 - 公司投资活动现金流入小计为83113.04元，较之前的110332260.27元大幅减少[54] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 11293869.62元，亏损较之前的 - 9504723.95元有所扩大[54] - 母公司投资活动现金流出小计为25536201.77元，较之前的196413189.24元大幅减少[56] 筹资活动现金流量情况 - 公司筹资活动现金流入小计为85101500.00元，较之前的44900000.00元有所增加[54] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为7402642.52元，较之前的 - 15278904.30元由负转正[54] - 母公司筹资活动现金流入小计为60101500.00元，较之前的15900000.00元有所增加[56] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3936942.73元，较之前的 - 24862081.87元由负转正[56] 现金及现金等价物净增加额情况 - 母公司现金及现金等价物净增加额为49807696.81元，较之前的 - 19005987.91元由负转正[56]