整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计299,761,065.98元，较上年期末增长20.72%；归属于上市公司股东的净资产245,372,013.17元，较上年期末增长31.41%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入125,293,514.25元，较上年同期减少7.84%；归属于上市公司股东的净利润9,117,018.08元，较上年同期减少55.31%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入49,790,166.03元，较上年同期增长1.19%；归属于上市公司股东的净利润5,601,522.40元，较上年同期增长41.61%[9] - 2023年，公司财务费用103,520.62元，较上年同期增长107.91%，主要系上年有财政贴息，本期无贴息且利息支出增加所致[11] - 2023年，公司信用减值损失 - 719,187.10元，较上年同期增长74.70%，主要系应收账款账龄区间变动所致[11] - 2023年，公司其他收益1,823,665.33元，较上年同期减少67.97%，主要系报告期内收到的政府奖补资金减少所致[11] - 2023年，公司营业利润13,438,785.39元，较上年同期减少44.33%，主要系营业收入减少、毛利率下滑、期间费用上升等因素影响[11] - 2023年，公司筹资活动产生的现金流量净额45,042,175.71元，较上年同期增长485.06%，主要系本期公开发行股票收到募集资金所致[12] - 年初至9月非经常性损益净额为251,803.35元[13] - 2023年9月30日流动资产合计232117308.68元，2022年12月31日为178341325.49元[33] - 2023年9月30日非流动资产合计67643757.30元，2022年12月31日为69963583.80元[34] - 2023年9月30日资产总计299761065.98元，2022年12月31日为248304909.29元[34] - 2023年9月30日流动负债合计49875946.60元，2022年12月31日为57858849.06元[34] - 2023年9月30日非流动负债合计3898249.22元，2022年12月31日为3088361.25元[35] - 2023年9月30日所有者权益合计245986870.16元，2022年12月31日为187357698.98元[35] - 2023年9月30日母公司货币资金36175466.66元，2022年12月31日为30627906.48元[37] - 2023年存货为20,693,849.88元，2022年为18,021,659.42元[38] - 2023年流动资产合计202,811,507.52元，2022年为160,840,484.04元[38] - 2023年长期股权投资81,500,000.00元，2022年为61,500,000.00元[38] - 2023年资产总计302,255,669.51元，2022年为240,343,253.97元[38] - 2023年营业总收入125,293,514.25元，2022年为135,957,532.97元[41] - 2023年营业总成本113,432,595.39元，2022年为114,634,567.31元[42] - 2023年营业利润13,438,785.39元，2022年为24,139,312.76元[42] - 2023年净利润9,093,870.63元，2022年为20,367,331.89元[42] - 2023年基本每股收益0.14元/股，2022年为0.38元/股[43] - 2023年母公司营业收入120,720,501.51元，2022年为132,559,630.31元[45] - 公司2023年营业利润为11,583,545.60元，2022年为23,591,104.96元[46] - 公司2023年净利润为8,164,629.53元，2022年为19,664,540.47元[46] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为127,562,515.30元，2022年同期为137,034,352.69元[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为119,963,805.64元，2022年同期为128,137,259.06元[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7,598,709.66元，2022年同期为8,897,093.63元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为128,598,093.76元，2022年同期为49,026,180.51元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为146,287,145.66元，2022年同期为68,662,780.92元[50] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 17,689,051.90元，2022年同期为 - 19,636,600.41元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为63,259,716.98元，2022年同期为50,000.00元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为18,217,541.27元，2022年同期为11,747,505.50元[50] - 经营活动现金流入小计为121,940,235.70元，上年同期为128,475,806.65元[53] - 经营活动现金流出小计为122,940,323.61元，上年同期为120,296,087.44元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,000,087.91元，上年同期为8,179,719.21元[53] - 投资活动现金流入小计为83,006,491.62元，上年同期为43,506,462.27元[53] - 投资活动现金流出小计为118,054,800.36元，上年同期为61,641,546.12元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 35,048,308.74元，上年同期为 - 18,135,083.85元[53] - 筹资活动现金流入小计为63,259,716.98元，上年同期为0元[53] - 筹资活动现金流出小计为18,141,480.27元，上年同期为11,506,792.50元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为45,118,236.71元，上年同期为 - 11,506,792.50元[53] - 现金及现金等价物净增加额为9,147,247.93元，上年同期为 - 21,401,530.01元[53] 特定资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金66,922,984.15元，较上年期末增长88.54%，主要系收到上市募集资金所致[11] - 截至2023年9月30日，公司预付款项4,745,251.04元，较上年期末增长124.14%，主要系预付推广费用等增加所致[11] 股东相关信息 - 报告期末无限售股份总数为14,120,200股，占比21.50%；有限售股份总数为51,559,800股，占比78.50%[15] - 报告期末普通股股东人数为2,197人[16] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股53,146,275股，占比80.92%[17] - 股东徐卫锋、石保敬为一致行动人，徐卫锋持有郑州戈斯盾22.17%出资额，石保敬持有1.48%[17][18] 诉讼仲裁及关联交易情况 - 报告期内存在诉讼仲裁事项，累计金额2,034,098元，占期末净资产比例0.83%[22] - 日常性关联交易中购买原材料等预计金额1,800,000元，发生金额883,745.66元[23] 事项披露情况 - 经股东大会审议通过的收购等事项已事前履行程序并及时披露，索引为2023 - 019、2023 - 038[21] - 已披露的承诺事项已事前履行程序并及时披露，索引为2023 - 036[21] - 资产被查封等情况已事前履行程序并及时披露，索引为2022 - 005、2022 - 134[21] 关联方担保情况 - 关联方徐卫锋、石保敬等银行授信担保金额分别为1000万元、1000万元、900万元，其中一笔担保余额为1246915元[25] 银行理财产品投资情况 - 2023年1 - 9月银行理财产品投资，自有闲置资金发生额4445万元，募集资金发生额9800万元，未到期余额1440万元，逾期未收回金额为0 [26] 资产抵押情况 - 房产抵押账面价值5380986.27元，占总资产1.80%；货币资金保证金账面价值1254638.72元，占总资产0.42%；总计账面价值6635624.99元，占总资产2.22% [28]