整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计596,712,444.77元，较上年期末增长0.12%；归属于上市公司股东的净资产511,959,936.01元，较上年期末下降0.78%[9] - 2023年1 - 3月营业收入30,444,190.46元，较上年同期增长10.13%；归属于上市公司股东的净利润4,442,958.53元，上年同期为 - 1,811,757.88元[9] - 2023年3月31日合并资产负债表中，流动资产合计501,026,580.19元，非流动资产合计95,685,864.58元，资产总计596,712,444.77元[68][69] - 2022年12月31日合并资产负债表中，流动资产合计497,727,663.22元，非流动资产合计98,254,079.15元，资产总计595,981,742.37元[68][69] - 2023年3月31日合并资产负债表中，流动负债合计73,542,939.27元，非流动负债合计11,209,569.49元，负债合计84,752,508.76元[69][70] - 2022年12月31日合并资产负债表中，流动负债合计67,389,660.37元，非流动负债合计12,620,893.51元，负债合计80,010,553.88元[69][70] - 2023年3月31日合并资产负债表中，所有者权益合计511,959,936.01元[70] - 2022年12月31日合并资产负债表中，所有者权益合计515,971,188.49元[70] - 2023年1 - 3月营业总收入30444190.46元，较2022年1 - 3月的27644953.50元增长约10.13%[76] - 2023年1 - 3月营业总成本30532526.05元，较2022年1 - 3月的30194663.98元增长约1.12%[77] - 2023年1 - 3月营业利润5184905.82元，而2022年1 - 3月亏损1573312.64元[77] - 2023年1 - 3月净利润4442958.53元，2022年1 - 3月净亏损1811757.88元[77] - 2023年资产总计579095201.38元，较上一年的578525944.85元增长约0.10%[73] - 2023年负债合计29449474.84元，较上一年的25455462.51元增长约15.70%[74] - 2023年所有者权益合计549645726.54元，较上一年的553070482.34元下降约0.62%[74] - 2023年1 - 3月基本每股收益0.03元/股，2022年1 - 3月为 - 0.01元/股[78] - 公司2023年营业利润为5,262,706.71元，2022年为1,463,907.84元，同比大幅增长[80] - 2023年净利润为5,029,455.21元，2022年为1,536,414.19元，实现显著提升[80] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计50,170,386.16元，2022年同期为33,443,941.96元，有所增加[82] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计47,933,343.45元，2022年同期为48,750,408.82元，略有减少[82] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为2,237,042.71元，2022年同期为 - 15,306,466.86元，由负转正[82] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计167,088,078.52元，2022年同期为145,799,914.87元，有所上升[83] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计176,000,400.00元，2022年同期为277,000,000.00元，大幅减少[83] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 8,912,321.48元，2022年同期为 - 131,200,085.13元，亏损收窄[83] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流出小计8,967,937.99元，2022年同期为0.00元，出现流出[83] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 15,643,216.76元，2022年为 - 146,506,551.99元，亏损减少[83] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金本期期末为3,622.39万元，较上年期末减少1,555.62万元，降幅30.04%，因购入交易性金融资产[11] - 预付账款本期期末为504.95万元，较上年期末增加230.42万元，增幅83.93%，为支付预付采购款[11] - 存货本期期末3,744.12万元，较上年期末增加970.95万元，增幅35.01%，因1季度在建项目投入未验收[11] - 合同负债本期期末2,269.76万元，较上年期末增加727.28万元，增幅47.15%，因收到较多合同预付款[11] - 2023年3月31日母公司资产负债表中，货币资金18,001,002.32元，交易性金融资产170,739,884.35元[72] - 2022年12月31日母公司资产负债表中，货币资金27,390,310.36元，交易性金融资产175,318,216.80元[72] - 2023年存货4282233.78元，较上一年的2948494.69元增长约45.23%[73] - 2023年应付账款21809896.88元，较上一年的18231218.11元增长约19.63%[73] 收益及损失关键指标变化 - 其他收益期末为166.93万元，较上年期末增加117.64万元，增幅238.70%，因收到补贴开办费150.00万元[14] - 投资收益期末为85.23万元，较上年期末增加47.41万元，增幅125.32%，因理财产品收益到账[14] - 信用减值损失期末为50.12万元，较上年期末增加39.59万元，增幅376.12%，因本期回款4,815.69万元致计提坏账准备转回[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,478,775.93元，净额3,807,109.54元[16] 股东持股情况 - 前十大股东期末持股总数为78,466,431股，占比55.8435%[20] - 北京盈辉互联科技有限公司期末持股22,854,384股，持股比例16.2651%[20] - 西藏智航交通科技有限公司期末持股21,348,824股，持股比例15.1937%[20] - 马越期末持股9,891,882股，持股比例7.0399%[20] 股权关系情况 - 马越持有北京盈辉互联科技有限公司60.73%的股份[21] - 西藏智航交通科技有限公司控股股东持有北京亚邦伟业技术有限公司20%的股份[21] 诉讼仲裁及担保情况 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为1,126,363.45元，占期末净资产比例0.22%[26] - 对外担保对象为北京恒赢智航科技有限公司，担保金额1,600,000元[27] 租赁业务情况 - 机柜租赁：一台独立机柜年租60,000元，两台三方共享机柜年租40,000元[31][36] - 多功能厅租赁：小厅400元/天或100元/时，中厅600元/天或100元/时，大厅800元/天或100元/时，数字展厅300元/时[32][37] - 关联交易租金：朝阳区580平方米租赁单元年租金1,270,200元，合同期内共3,810,600元，季度租金317,550元，税率5%[34] - 关联交易物业费：每年物业服务费含税211,700元，合同期内共635,100元，每季度52,925元[35] - 保证金：两份租赁协议保证金分别为317,577.38元和317,550元[33][38] - 北京恒赢智航科技有限公司与北京宏瑞达科科技有限公司租房协议年租金1,270,309.50元，合同期内租金共计3,810,928.50元[28][29] - 北京恒赢智航科技有限公司与北京宏瑞达科科技有限公司租房协议每年物业服务费含税金额为211,718.25元，合同期限内物业服务费总额含税共计635,154.75元[29] 闲置资金理财情况 - 闲置资金理财：2021年起用不超2亿元闲置募集资金买短期理财，本报告期累计发生额1.1亿元[39][40][41] 股权激励及股份回购情况 - 股权激励行权：2022年53名激励对象认购2,809,500份股票期权，行权价3.88元/股，认购金额10,900,860元[43] - 股份回购用途：以自有资金回购股份用于股权激励、员工持股计划[44] - 股份回购方式：竞价方式回购，交易方式变更会调整[45][46] - 股份回购价格：不超8元/股，上限不低于董事会审议前30个交易日均价4.08元且不高于其200%[47] - 本次拟回购资金总额不少于1000万元，不超过2000万元，预计回购股份数量区间为125万股 - 250万股，占公司目前总股本的比例为0.91% - 1.82%，资金来源为公司自有资金[48] - 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月[49] - 截至2023年3月31日，公司已回购股份386.9384万股，占公司总股本的2.75%，占拟回购数量上限的154.78%[49] - 截至2023年3月31日，已回购股份最高成交价为4.13元/股，最低成交价为3.75元/股，已支付总金额为1529.43521万元，占公司拟回购资金总额上限的76.47%[49] 承诺事项情况 - 公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人，均签署了《避免同业竞争的承诺函》[50] - 公司董事、监事、高级管理人员均出具书面承诺，承诺具备法律法规规定的任职资格[51] - 公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均出具书面承诺，对公司摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行作出相关承诺[51] - 2020年股票公开发行时多项承诺内容详见公司于2020年7月16日在北京证券交易所披露的“公开发行说明书”相关部分[53][54][55][56][57][58] - 其他股东（第一大股东）关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”有相关内容[53] - 实际控制人或控股股东关于“本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向的承诺”有相关内容[53] 其他货币资金受限情况 - 其他货币资金冻结账面价值173,076.44元，占总资产0.03%；受限账面价值118,769.43元，占总资产0.02%[62] 股权收购情况 - 公司原筹划购买亿迅信息51%股权，后终止该重组，变更为收购40%股权[63]