公司基本信息 - 公司注册资本为2.08亿元[14] - 总股本208000000股，无限售股份79933100股占38.43%，有限售股份128066900股占61.57%[26] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年9月30日资产总计20.31亿元，较上年期末增长5.72%[16] - 2022年1 - 9月营业收入19.32亿元，较上年同期减少1.36%[16] - 2022年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润6770.23万元，较上年同期增长43.24%[16] - 2022年7 - 9月营业收入6.90亿元，较上年同期减少6.20%[17] - 2022年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润2533.38万元，较上年同期增长76.64%[17] - 2022年1 - 9月净利润比上年同期增长43.24%，扣非后同比增长33.42%；报告期净利润同比增长76.64%，扣非后增长42.06%[20] - 2022年1 - 9月经营活动现金流量净额较上年同期增加127.32%，增加40964.90万元[21] - 2022年1 - 9月投资活动现金流量净额较上年同期减少201.25%，因购置固定资产支付现金增加4173.90万元[21] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流量净额较上年同期减少144.28%，因偿还到期借款增加41590.00万元[21] - 2022年负债合计10.71亿元，2021年为9.60亿元，同比增长11.54%[44] - 2022年所有者权益合计9.67亿元，2021年为9.63亿元，同比增长0.43%[44] - 2022年7 - 9月营业总收入为6.90亿元，2021年同期为7.36亿元，同比下降6.20%[46] - 2022年1 - 9月营业总收入为19.32亿元，2021年同期为19.58亿元，同比下降1.36%[46] - 2022年7 - 9月营业收入6.89亿，2021年同期7.36亿；2022年1 - 9月19.32亿，2021年同期18.95亿[51] - 2022年7 - 9月营业成本6.17亿，2021年同期6.59亿；2022年1 - 9月16.97亿，2021年同期16.93亿[51] - 2022年7 - 9月税金及附加239.02万，2021年同期185.12万；2022年1 - 9月555.83万，2021年同期370.41万[51] - 2022年7 - 9月销售费用1231.5万，2021年同期1368.31万；2022年1 - 9月4086.97万，2021年同期3394.19万[51] - 2022年7 - 9月管理费用860.89万，2021年同期643万；2022年1 - 9月2174.89万，2021年同期1757.58万[51] - 2022年7 - 9月研发费用2334.3万，2021年同期2468.8万；2022年1 - 9月6556.09万，2021年同期6324.6万[51] - 2022年7 - 9月财务费用605.96万，2021年同期851.52万；2022年1 - 9月2434.38万，2021年同期2120.16万[51] - 2022年7 - 9月营业利润2911.55万，2021年同期1824.71万；2022年1 - 9月7580.35万，2021年同期5526.89万[47] - 2022年7 - 9月净利润2533.38万，2021年同期1434.21万；2022年1 - 9月6770.23万，2021年同期4726.55万[48] - 2022年基本每股收益0.12元/股，2021年0.07元/股；2022年1 - 9月0.33元/股，2021年同期0.23元/股[49] - 2022年1 - 9月利息收入为660,166.91元，2021年同期为416,503.91元[52] - 2022年1 - 9月其他收益为6,837,579.89元，2021年同期为171,679.89元[52] - 2022年1 - 9月营业利润为28,946,949.60元，2021年同期为20,431,640.91元[52] - 2022年1 - 9月净利润为25,167,675.84元，2021年同期为16,196,718.83元[52] - 2022年基本每股收益为0.12元/股，2021年为0.08元/股；稀释每股收益2022年为0.12元/股，2021年为0.08元/股[53] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为2,102,469,640.97元，2021年同期为1,801,904,304.04元[55] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为87,893,899.97元，2021年同期为 - 321,755,056.46元[56] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 61,847,223.29元，2021年同期为 - 20,530,072.91元[56] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 97,447,705.56元，2021年同期为220,095,577.92元[57] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 71,401,013.35元，2021年同期为 - 122,189,552.55元[57] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为20.96亿元，2021年同期为17.91亿元[58] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计为21.09亿元，2021年同期为18.07亿元[58] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计为20.54亿元，2021年同期为20.87亿元[58] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为5527.27万元，2021年同期为 - 2.80亿元[58] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计为322.84万元，2021年同期为0.66万元[58] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计为6507.56万元，2021年同期为2041.10万元[58] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6184.72万元，2021年同期为 - 2040.44万元[60] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计为6.35亿元，2021年同期为6.45亿元[60] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计为7.20亿元，2021年同期为4.69亿元[60] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 8525.33万元，2021年同期为1.76亿元[60] 资产负债表项目关键指标变化 - 报告期末应收款项融资较上年期末增长651.42%，因客户以票据结算货款金额增加[18] - 报告期末预付款项较上年期末减少57.23%，因优化采购管理减少对供应商采购款[18] - 报告期末在建工程较上年期末增加575.94%，因IPO募投项目部分设备调试及技改项目建设[18] - 报告期末长期借款较上年期末增加100%，因向交通银行增加长期借款2002.28万元[19] - 报告期财务费用较上年同期减少36.00%，去年同期票据贴现利息201.32万元，本期无票据贴现[20] - 2022年1 - 9月其他收益较上年同期增加194.15%，报告期增加366.05%，因收到上市奖励650万元[20] - 报告期信用减值损失较上年同期减少161.18%，因收回长账龄应收账款[20] - 2022年1 - 9月资产减值损失较上年同期增加256.18%，报告期减少59.22%，分别因上年收回质保金多和冲回存货减值准备[20] - 2022年9月30日货币资金为232446416.38元，2021年12月31日为262848464.34元[38] - 2022年9月30日应收票据为22609706.35元，2021年12月31日为29644526.70元[38] - 2022年9月30日应收账款为817612812.68元，2021年12月31日为809050934.18元[38] - 2022年9月30日存货为399857093.41元，2021年12月31日为332911659.00元[38] - 2022年9月30日流动资产合计1622388136.81元，2021年12月31日为1565482755.79元[38] - 2022年9月30日固定资产为242925949.67元，2021年12月31日为252367477.46元[39] - 2022年9月30日资产总计2031304944.64元，2021年12月31日为1921379025.55元[39] - 2022年9月30日流动负债合计1041434000.71元，2021年12月31日为956318072.50元[39] - 2022年货币资金为2.06亿元，2021年12月为2.57亿元，同比下降19.79%[42] - 2022年应收账款为8.18亿元，2021年为8.09亿元，同比增长1.06%[42] - 2022年存货为3.99亿元，2021年为3.27亿元，同比增长21.96%[43] - 2022年固定资产为2.47亿元，2021年为2.58亿元，同比下降4.10%[43] - 2022年流动负债合计10.47亿元，2021年为9.55亿元，同比增长9.60%[44] - 2022年非流动负债合计2439.32万元，2021年为488.55万元，同比增长399.29%[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计7358429.92元，净额6243010.77元[24] 关联交易情况 - 2022年预计日常性关联交易金额向宁波甬冠进出口有限公司销售商品不超2000万元，截至报告期末已销售28.26万元[33] 权利受限货币资金情况 - 报告期内公司权利受限货币资金7235.75万元，占总资产比例3.56%[34]