整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计640,981,770.71元，较上年期末减少1.76%；归属于上市公司股东的净资产591,736,949.51元，较上年期末增加1.44%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入159,033,328.33元，较上年同期增加5.73%；归属于上市公司股东的净利润8,413,096.27元，较上年同期增加121.29%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入61,462,054.39元，较上年同期增加56.33%；归属于上市公司股东的净利润3,274,757.87元，较上年同期增加112.65%[10] - 本年累计净利润8,347,068.07元，较上年同期增加121.12%，主要因降本增效和研发费用减少[11] - 2023年9月30日公司流动资产合计57844.91万元，较2022年12月31日的59335.07万元有所下降[28] - 2023年9月30日公司非流动资产合计6253.27万元，较2022年12月31日的5914.63万元有所上升[29] - 2023年9月30日公司资产总计64098.18万元，较2022年12月31日的65249.69万元有所下降[29] - 2023年9月30日公司流动负债合计4132.43万元，较2022年12月31日的6670.33万元大幅下降[29] - 2023年9月30日公司非流动负债合计758.65万元，较2022年12月31日的246.98万元有所上升[30] - 2023年9月30日公司负债合计4891.08万元，较2022年12月31日的6917.31万元有所下降[30] - 2023年9月30日公司所有者权益合计59207.09万元，较2022年12月31日的58332.39万元有所上升[30] - 2023年1-9月营业总收入为159,033,328.33元，较2022年1-9月的150,419,131.68元增长约5.72%[36] - 2023年1-9月营业总成本为135,232,279.41元，较2022年1-9月的178,551,386.81元下降约24.26%[37] - 2023年1-9月净利润为8,347,068.07元，而2022年1-9月净亏损39,520,218.03元[37] - 2023年资产总计为637,936,913.15元，较上期的645,396,592.68元下降约1.16%[33] - 2023年负债合计为52,532,389.98元，较上期的71,566,068.79元下降约26.60%[34] - 2023年基本每股收益为0.06元/股，2022年为 -0.30元/股[38] - 公司2023年净利润为11,573,999.28元，2022年净亏损为37,624,522.50元[41] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末货币资金65,976,437.86元，较上年期末减少70.09%，主要因购买银行理财产品[11] - 报告期末短期借款5,004,825.00元，较上年期末减少80.00%，主要因偿还到期银行借款[11] - 报告期末交易性金融资产122,310,826.39元，较上年期末增加837.66%，主要因购买银行理财产品[11] - 2023年存货为13,210,761.55元，较上期的14,136,834.03元下降约6.55%[33] - 2023年合同资产为239,246,710.46元，较上期的210,803,312.77元增长约13.49%[33] - 2023年短期借款为5,004,825.00元，较上期的25,026,194.45元下降约80.01%[33] - 2023年应付账款为15,385,513.01元，较上期的10,732,878.11元增长约43.35%[33] 费用与损失关键指标变化 - 本年累计研发费用18,864,468.08元，较上年同期减少52.52%，主要因项目投入节奏适当放慢[11] - 本年累计信用减值损失 - 5,710,658.41元，较上年同期减少74.09%，主要因加大应收款项催收力度[11] - 2023年销售费用为10,572,788.89元，较2022年的17,665,132.74元有所下降[41] - 2023年研发费用为14,803,195.18元，较2022年的33,235,852.83元大幅减少[41] 股份相关关键指标变化 - 无限售股份期初数量为88,179,923股，占比65.91%，期末数量为88,426,340股，占比66.09%[16] - 有限售股份期初数量为45,610,077股，占比34.09%，期末数量为45,363,660股，占比33.91%[16] - 总股本为133,790,000股，普通股股东人数为22,022人[16] - 董利成期末持股26,456,982股，持股比例19.78%[17] - 李景艳期末持股17,067,600股，持股比例12.76%[17] - 董利国期末持股10,116,000股，持股比例7.56%[17] - 刘代期末持股7,810,100股，持股比例5.84%[17] - 王山松期末持股3,419,000股，持股比例2.56%[17] 关联交易与诉讼事项 - 公司日常性关联交易其他类型预计金额为1,602,780元，发生金额为1,202,085元[22] - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达重大标准[21] 授信担保事项 - 董利成和李景艳为公司向北京银行德外支行申请4000万元综合授信提供担保，担保期间为2021年9月6日至2023年2月10日[24] - 董利成和李景艳为公司向中国光大银行北京阜成路支行申请1000万元综合授信提供担保，担保余额487.97万元，担保期间为2022年4月18日至2023年4月17日[24] - 董利成和李景艳为公司向北京银行德外支行申请3000万元综合授信提供担保，担保余额3000万元，担保期间为2022年10月24日至2025年10月23日[24] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为125,568,840.98元，2022年同期为160,153,282.60元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为146,807,514.39元，2022年同期为226,502,360.88元[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 21,238,673.41元，2022年同期为 - 66,349,078.28元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为138,586,947.09元，2022年同期为289,271,838.65元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为247,661,448.29元，2022年同期为274,767,757.32元[45] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为400,000.00元，2022年同期为22,122,791.53元[45] - 2023年期末现金及现金等价物余额为60,959,108.96元，2022年为165,279,222.57元[45] - 经营活动现金流入小计为1.14亿美元，上年同期为1.47亿美元[48] - 经营活动现金流出小计为1.30亿美元，上年同期为2.02亿美元[48] - 经营活动产生的现金流量净额为-1606.92万美元，上年同期为-5545.75万美元[48] - 投资活动现金流入小计为1.23亿美元，上年同期为2.38亿美元[48] - 投资活动现金流出小计为2.20亿美元，上年同期为2.50亿美元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-9655.44万美元，上年同期为-1203.32万美元[48] - 筹资活动现金流入小计为0，上年同期为2212.28万美元[48] - 筹资活动现金流出小计为2263.43万美元，上年同期为4360.92万美元[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2263.43万美元，上年同期为-2148.64万美元[48] - 现金及现金等价物净增加额为-1.35亿美元，上年同期为-8897.72万美元[48] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为1,529,949.48元[13]