整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计488,787,202.18元，较上年期末增长54.77%；归属于上市公司股东的净资产348,856,783.12元，较上年期末增长94.53%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入101,000,302.76元，较上年同期增长29.19%；归属于上市公司股东的净利润34,856,015.28元，较上年同期增长12.94%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入19,312,255.16元，较上年同期增长152.47%；归属于上市公司股东的净利润4,000,371.10元，上年同期为 - 361,486.67元，增长1,206.64%[11] - 2023年9月30日资产总计488,787,202.18元，较2022年12月31日的315,824,531.47元增长约54.76%[37][38] - 2023年9月30日流动资产合计381,606,443.81元，较2022年12月31日的208,666,748.09元增长约82.88%[36] - 2023年9月30日非流动资产合计107,180,758.37元，较2022年12月31日的107,157,783.38元基本持平[37] - 2023年9月30日负债合计137,429,735.54元，较2022年12月31日的133,764,548.75元增长约2.74%[37][38] - 2023年9月30日所有者权益合计351,357,466.64元，较2022年12月31日的182,059,982.72元增长约93.00%[38] - 资产总计从2.54亿元增长至4.16亿元，涨幅约63.84%[41] - 营业总收入从7817.99万元增长至1.01亿元，涨幅约29.2%[43] - 营业总成本从4463.21万元增长至5826.44万元，涨幅约30.54%[43] - 净利润从2986.2万元增长至3462.82万元，涨幅约15.96%[44] - 归属于母公司所有者的净利润从3086.16万元增长至3485.6万元，涨幅约12.94%[44] - 基本每股收益从0.46元/股降至0.45元/股，降幅约2.17%[45] - 母公司营业收入从5777.34万元增长至7288.59万元，涨幅约26.16%[46] - 母公司净利润从2380.15万元降至2268.54万元，降幅约4.6%[46] - 应付票据从1744.54万元降至1050万元，降幅约39.81%[41] - 应交税费从953.89万元降至297.15万元，降幅约68.85%[41] - 持续经营净利润2023年为22,685,437.41元，2022年为23,801,458.48元[47] - 基本每股收益2023年为0.45元/股，2022年为0.46元/股；稀释每股收益2023年和2022年均为0.44元/股[47] 资产类关键指标变化 - 期末货币资金37,937,754.04元，较年初增长52.69%，主要因本期公开发行股票募集资金增加[13] - 期末交易性金融资产120,000,000.00元，较年初增长100.00%，主要是本期闲置募集资金进行低风险银行理财所致[13] - 期末应收账款158,989,841.88元，较年初增长35.74%，主要是本期销售额增加所致[13] - 期末应收款项融资141,600.80元，较年初下降86.06%，主要是主要商业银行的银行承兑汇票余额下降所致[13] - 期末预付款项为0元，较年初下降100.00%，主要是上年期末预付款项到货结算所致[13] - 2023年9月30日货币资金37,937,754.04元，较2022年12月31日的24,845,781.02元增长约52.70%[36] - 2023年9月30日交易性金融资产120,000,000.00元，2022年12月31日为0[36] 负债与权益类关键指标变化 - 期末短期借款23,414,300.00元，较年初大幅增加，主要是随着公司业务的增长和原材料采购需求增加，增加银行贷款所致[14] - 期末股本90,287,200.00元，较年初上升34.18%，主要是本期发行股票股本增加所致；期末资本公积175,214,013.27元，较年初增长644.17%，主要是本期溢价发行股票资本公积增加所致[14] - 2023年9月30日短期借款23,414,300.00元，2022年12月31日为0[37] - 2023年9月30日股本90,287,200.00元，较2022年12月31日的67,287,200.00元增长约34.18%[38] - 2023年9月30日资本公积175,214,013.27元，较2022年12月31日的23,544,766.98元增长约644.18%[38] 成本费用与收益类关键指标变化 - 营业成本36596579.32元，较上年同期上升42.86%，因收入同比上升29.19%及产品结构变化、毛利率下降[15] - 研发费用3509648.74元，较上年同期上升98.34%，因研发项目增多[15] - 财务费用515458.88元，较上年同期上升207.45%，因银行借款余额大幅增加[15] - 利息费用576289.40元，较上年同期上升140.61%，因银行借款余额大幅增加[15] - 其他收益1235371.10元，较上年同期上升2638.55%，因收到与日常经营相关政府补助增加[15] - 支付的各项税费29411774.34元，较上年同期上升218.10%，因缴纳以前年度延缓缴纳税款[16] 现金流量类关键指标变化 - 投资支付的现金120000000元，较上年大幅增加，因闲置募集资金进行低风险银行理财[17] - 吸收投资收到的现金174712924.52元，较上年同期上升5359.78%，因首次公开发行股票募集资金到账[17] - 取得借款收到的现金20000000元，较上年同期上升100.00%，因银行贷款增加[17] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为80,528,447.13元，2022年同期为79,951,420.12元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为81,206,317.78元，2022年同期为81,535,002.02元；经营活动现金流出小计2023年为97,898,614.93元，2022年为68,374,008.83元[50] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 16,692,297.15元，2022年同期为13,160,993.19元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为1,000元，2022年无数据；投资活动现金流出小计2023年为124,084,136.45元，2022年为8,224,416.33元[50] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 124,083,136.45元，2022年为 - 8,224,416.33元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为194,712,924.52元，2022年为13,200,000元；筹资活动现金流出小计2023年为40,845,517.90元，2022年为21,741,101.05元[50][51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为153,867,406.62元，2022年为 - 8,541,101.05元[51] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为13,091,973.02元，2022年为 - 3,604,524.19元；期末现金及现金等价物余额2023年为37,937,754.04元，2022年为46,609,132.47元[51] 非经常性损益相关 - 非经常性损益净额为1189363.33元，所得税影响数为351697.62元[19] 股权结构相关 - 公司总股本为90,287,200股，普通股股东人数为3,559人[22] - 无限售股份总数为24,816,000股，占比27.49%；有限售股份总数为65,471,200股，占比72.51%[21] - 持股5%以上或前十名股东期末持股总数为63,749,032股，占比70.6069%[23] - 控股股东、实际控制人期末持股47,526,696股，占比52.64%[21] - 董事、监事、高管期末持股13,944,504股，占比15.44%[21] - 股东叶学俊期末持股25,667,400股，占比28.4286%[23] - 股东叶楠期末持股13,998,496股，占比15.5044%[23] - 股东苏梅期末持股7,860,800股，占比8.7064%[23] 日常性关联交易相关 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额600,000元，发生金额0元；销售产品等预计金额600,000元，发生金额0元；其他预计金额41,000,000元，发生金额27,589,697.38元[27] 资产抵押相关 - 公司资产抵押账面价值总计30,835,717.86元，占总资产比例6.31%，其中固定资产抵押21,542,995.77元，占比4.41%；无形资产抵押9,292,722.09元，占比1.90%[31]