公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计460,684,867.24元，较上年期末增长6.15%[11] - 年初至2023年9月，公司营业收入146,079,179.30元，较上年同期减少5.83%[11] - 年初至2023年9月，归属于上市公司股东的净利润18,825,425.25元，较上年同期减少42.56%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入37,750,449.63元，较上年同期减少18.74%[11] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润143,222.32元，较上年同期减少98.50%[11] - 报告期内营业利润2044.78万元，同比下降45.39%[14] - 报告期内净利润1867.69万元，同比下降43.01%[15] - 报告期内经营活动现金流量净额 -88.94万元，同比下降102.12%[15] - 报告期内筹资活动现金流量净额1770.82万元，同比上升197.11%[15] - 2023年9月30日货币资金为123868801.30元，较2022年12月31日的178406927.66元减少[37] - 2023年9月30日应收账款为67929417.29元，较2022年12月31日的58556573.18元增加[37] - 2023年9月30日流动资产合计312549628.18元，较2022年12月31日的347271541.50元减少[37] - 2023年9月30日固定资产为38350448.55元，较2022年12月31日的41466682.44元减少[38] - 2023年9月30日在建工程为49470944.45元，较2022年12月31日的2242069.47元大幅增加[38] - 2023年9月30日资产总计460684867.24元，较2022年12月31日的433992572.72元增加[38] - 2023年9月30日长期借款为46900000.00元，较2022年12月31日的27900000.00元增加[38] - 2023年9月30日公司资产总计410,645,632.17元，较2022年12月31日的403,055,478.26元增长1.88%[42][43] - 2023年1 - 9月营业总收入146,079,179.30元，较2022年1 - 9月的155,119,768.26元下降5.82%[45] - 2023年1 - 9月营业总成本131,989,352.59元，较2022年1 - 9月的114,269,255.75元增长15.51%[46] - 2023年1 - 9月营业利润20,447,774.36元，较2022年1 - 9月的37,439,929.90元下降45.38%[46] - 2023年1 - 9月净利润18,676,879.59元，较2022年1 - 9月的32,774,990.97元下降43.01%[46] - 2023年9月30日流动资产合计350,824,757.51元，较2022年12月31日的341,082,937.81元增长2.86%[42] - 2023年9月30日非流动资产合计59,820,874.66元，较2022年12月31日的61,972,540.45元下降3.47%[42] - 2023年9月30日负债合计122,215,906.19元，较2022年12月31日的120,938,816.78元增长1.06%[43] - 2023年9月30日所有者权益合计288,429,725.98元，较2022年12月31日的282,116,661.48元增长2.24%[43] - 2023年9月30日货币资金78,827,638.93元，较2022年12月31日的172,339,360.63元下降54.26%[41] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1882.54万元，2022年同期为3277.50万元[47] - 2023年1-9月营业收入为1.46亿元，2022年同期为1.55亿元[49] - 2023年1-9月营业成本为9558.16万元，2022年同期为7835.27万元[49] - 2023年1-9月基本每股收益为0.27元/股，2022年同期为0.62元/股[47] - 2023年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为1.20亿元，2022年同期为1.17亿元[52] - 2023年1-9月经营活动现金流入小计为1.33亿元，2022年同期为1.57亿元[52] - 2023年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为6694.73万元，2022年同期为5665.93万元[52] - 2023年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为2327.44万元，2022年同期为2003.62万元[52] - 2023年1-9月支付的各项税费为2329.41万元，2022年同期为1068.81万元[52] - 2023年少数股东损益净亏损为14.85万元[47] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为133,556,634.96元，上年同期为114,628,782.31元[54] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 889,402.76元，上年同期为42,009,832.91元[54] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为72,055,299.37元，上年同期为27,441,438.50元[54] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 72,055,299.37元，上年同期为 - 14,441,438.50元[54] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为70,329,223.25元，上年同期为36,900,000.00元[54] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为17,708,190.17元，上年同期为 - 18,235,568.06元[54] - 2023年第三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为4,738,607.04元，上年同期为19,637,657.33元[56] - 2023年第三季度母公司投资活动现金流出小计为96,807,571.17元，上年同期为11,622,268.50元[56] - 2023年第三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 96,807,571.17元，上年同期为377,731.50元[56] - 2023年第三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,141,143.17元，上年同期为 - 18,235,568.06元[56] 公司资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金余额123,868,801.30元，同比下降30.57%[12] - 报告期末应收票据余额4,568,421.19元，同比增长64.10%[12] - 报告期末应收款项融资余额663,266.00元，同比下降78.16%[12] - 报告期末其他流动资产4,211,365.96元，同比上升3,379.41%[12] - 报告期末在建工程余额49,470,944.45元，同比上升2,106.49%[12] 公司负债项目关键指标变化 - 报告期末短期借款余额3336.65万元，同比上升75.61%[13] - 报告期末合同负债余额1007.85万元，同比下降35.05%[13] - 报告期末应付职工薪酬余额253.31万元，同比下降36.16%[13] - 报告期末应交税费余额306.13万元，同比下降81.30%[13] - 报告期末其他流动负债余额587.86万元，同比上升38.20%[13] - 报告期末长期借款余额4690.00万元，同比上升68.10%[13] 公司股权结构情况 - 公司总股本为68,500,000股，其中无限售股份25,891,646股，占比37.80%，有限售股份42,608,354股，占比62.20%[19] - 公司普通股股东人数为15,568人[19] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股47,574,162股，占比69.47%[22] - 毕春光期末持股18,301,266股，占比26.72%；边境期末持股13,596,309股，占比19.85%[22] - 财通证券股份有限公司持股变动为 -21,200股，期末持股1,890,583股，占比2.76%[22] - 国金证券股份有限公司做市专用账户持股变动为292,380股，期末持股528,425股，占比0.77%[22] 公司担保与关联交易情况 - 公司存在对外担保事项，为全资子公司辽宁典冠科技有限公司担保1.6亿元，担保余额1.6亿元[26] - 日常关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额500万元，发生金额1,031,375.55元[27] - 与锦州友和彩印包装有限公司的关联交易金额为1,031,375.55元[28] - 关联方为公司提供担保，担保金额总计253900000元，部分担保余额为0，部分有余额如光大银行5000000元等[29] - 报告期内，公司销售关联企业哈尔滨珍宝制药有限公司配件金额4.62万元[30] 公司受限资产情况 - 受限资产账面价值总计61088749.02元，占总资产比例为13.26%，包括厂房、土地等[32] 持股5%以上股东或前十名股东股份状态 - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[23]