公司注册资本 - 公司注册资本为66,999,900元[13] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日资产总计639,581,445.97元，较上年期末减少0.80%[15] - 2022年1 - 3月营业收入8,037,786.98元，较上年同期减少72.03%[15] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润-10,052,888.16元，较上年同期减少1,334.16%[15] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额2,620,956.67元，较上年同期增加28.93%[15] - 2022年1 - 3月基本每股收益-0.15元，较上年同期减少975.62%[15] - 2022年3月31日货币资金为230,239,069.07元，较2021年12月31日的220,757,306.62元有所增加[41] - 2022年3月31日应收账款为265,955,721.45元，较2021年12月31日的285,352,094.43元有所减少[41] - 2022年3月31日流动资产合计为562,231,276.70元，2021年12月31日为562,625,248.18元[41] - 2022年3月31日固定资产为21,170,003.30元，较2021年12月31日的21,740,737.90元有所减少[42] - 2022年3月31日非流动资产合计为77,350,169.27元，较2021年12月31日的82,092,299.17元有所减少[42] - 2022年3月31日资产总计为639,581,445.97元，较2021年12月31日的644,717,547.35元有所减少[42] - 2022年3月31日短期借款为59,950,000.00元，较2021年12月31日的46,120,000.00元有所增加[42] - 2022年3月31日流动负债合计为69,048,644.84元，较2021年12月31日的64,174,149.69元有所增加[42] - 2022年3月31日长期借款为3,850,000.00元，较2021年12月31日的4,000,000.00元有所减少[42] - 2022年3月31日负债合计74,795,974.00元，较2021年12月31日的70,559,570.53元增长约6.00%[43] - 2022年3月31日所有者权益合计564,785,471.97元，较2021年12月31日的574,157,976.82元下降约1.63%[43] - 2022年3月31日流动资产合计582,714,425.05元，较2021年12月31日的577,434,052.48元增长约0.91%[46] - 2022年3月31日非流动资产合计94,265,724.17元，较2021年12月31日的98,386,307.19元下降约4.19%[46] - 2022年3月31日流动负债合计73,196,413.40元，较2021年12月31日的63,809,702.87元增长约14.71%[46][47] - 2022年3月31日非流动负债合计5,747,329.16元，较2021年12月31日的6,385,420.84元下降约10.00%[43][46][47] - 2022年1 - 3月营业总收入8,037,786.98元，较2021年1 - 3月的28,736,806.41元下降约72.03%[49] - 2022年1 - 3月营业总成本18,913,392.35元，较2021年1 - 3月的32,177,879.88元下降约41.22%[50] - 2022年1 - 3月营业利润为 - 10,031,019.16元，较2021年1 - 3月的 - 704,302.56元亏损扩大[50] - 2022年1 - 3月净利润为 - 10,052,888.16元，较2021年1 - 3月的 - 700,958.37元亏损扩大[50] - 归属于母公司所有者的净利润2022年为-10,052,888.16元，2021年为-700,958.37元[51] - 基本每股收益2022年为-0.15元/股，2021年为-0.01元/股；稀释每股收益2022年为-0.15元/股，2021年为-0.01元/股[51] - 母公司营业收入2022年1 - 3月为6,628,899.37元，2021年1 - 3月为28,005,759.58元[53] - 母公司营业利润2022年为-8,239,565.62元，2021年为446,543.35元[54] - 母公司净利润2022年为-8,265,070.32元，2021年为446,543.35元[54] 非经常性损益 - 报告期非经常性损益净额为20,611.40元[19] 股份结构 - 无限售股份总数35,151,327股，占比52.46%[22] - 有限售股份总数31,848,573股，占比47.54%[22] 股东情况 - 普通股股东人数为10,455人[22] - 金文明期末持股23,853,070股，持股比例35.6017%[25] - 深圳市时代联线科技经纪有限公司期末持股2,955,670股，持股比例4.4115%[25] - 深圳市摩高创业投资有限公司持股变动-956,250股，期末持股2,868,750股，持股比例4.2817%[25] - 5%以上股东或前十名股东合计期初持股41,097,724股，期末持股40,958,526股，持股比例61.13%[26] - 股东之间不存在任何关联关系[26] 重大关联交易 - 其他重大关联交易事项中，2022年3月公司向招商银行深圳分行申请25,000,000元授信额度，董事金文明、赵璐提供连带责任保证[31] 对外投资 - 对外投资事项中，2022年3月公司与杭州长恒投资有限公司、吴全健共同出资在杭州设立广道数字（浙江）科技有限公司，并于3月11日完成工商登记[32] 重大事项报告 - 诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等多项重大事项报告期内不存在[30] - 其他重大关联交易、经股东大会审议通过的收购等事项已事前及时履行审议程序并披露[30] - 已披露的承诺事项已事前及时履行并披露[30] 公司承诺情况 - 公司相关承诺起始于2016年11月25日，部分承诺有截止日期如2024年11月15日，报告期内承诺均正常履行[33][37] 现金流量相关数据变化 - 合并经营活动销售商品、提供劳务收到的现金2022年1 - 3月为28,743,938.72元，2021年1 - 3月为50,909,541.31元[56] - 合并经营活动产生的现金流量净额2022年为2,620,956.67元，2021年为2,032,931.15元[58] - 合并投资活动产生的现金流量净额2022年为-1,192,693.00元，2021年为-78,214.19元[58] - 合并筹资活动取得借款收到的现金2022年为25,000,000.00元，2021年为17,000,000.00元[58] - 合并现金及现金等价物净增加额2022年为14,482,242.07元，2021年为8,207,889.17元[58] - 经营活动现金流入小计为28,926,157.44元，上年为53,801,053.87元[60] - 经营活动现金流出小计为24,188,185.97元，上年为53,169,843.04元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为4,737,971.47元，上年为631,210.83元[60] - 投资活动现金流出小计为2,767,947.00元，上年为78,084.19元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2,767,947.00元，上年为 - 78,084.19元[60] - 筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，上年为17,000,000.00元[60] - 筹资活动现金流出小计为11,946,021.60元，上年为10,249,981.66元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为13,053,978.40元，上年为6,750,018.34元[60] - 现金及现金等价物净增加额为15,024,002.87元，上年为7,303,144.98元[60] - 期末现金及现金等价物余额为229,319,729.12元，上年为68,234,926.06元[60]