公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计758,441,055.83元，较上年期末增长3.05%；归属于上市公司股东的净资产657,654,171.18元，较上年期末增长6.63%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入211,105,234.44元，较上年同期增长0.93%；归属于上市公司股东的净利润40,910,018.40元，较上年同期下降5.79%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入114,895,787.01元，较上年同期增长9.39%；归属于上市公司股东的净利润28,895,007.98元，较上年同期增长11.86%[11] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额45,845,614.95元，较上年同期增长59.02%；投资活动产生的现金流量净额 - 10,755,132.00元，较上年同期减少59.18%；筹资活动产生的现金流量净额 - 16,564,488.32元，较上年同期减少984.74%[11][12][13] - 2023年1 - 9月，基本每股收益0.61元/股，较上年同期下降6.15%；加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为6.42%，上年同期为7.33%[11] - 2023年7 - 9月，基本每股收益0.43元/股，较上年同期增长10.26%；加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为4.49%，上年同期为4.38%[11] - 公司资产负债率（母公司）为13.06%，较上年期末的15.92%有所下降；资产负债率（合并）为13.31%，较上年期末的16.25%有所下降[11] - 2023年9月30日公司流动资产合计666,637,416.69元，2022年12月31日为637,073,590.42元，增长4.64%[34] - 2023年9月30日公司非流动资产合计91,803,639.14元，2022年12月31日为98,930,140.89元，下降7.20%[34][35] - 2023年9月30日公司资产总计758,441,055.83元，2022年12月31日为736,003,731.31元，增长3.05%[35] - 2023年9月30日公司流动负债合计92,266,248.40元，2022年12月31日为110,037,147.87元，下降16.15%[35] - 2023年9月30日公司非流动负债合计8,683,733.51元，2022年12月31日为9,547,515.17元，下降9.05%[35][36] - 2023年9月30日公司负债合计100,949,981.91元，2022年12月31日为119,584,663.04元，下降15.58%[36] - 2023年9月30日公司所有者权益合计657,491,073.92元，2022年12月31日为616,419,068.27元，增长6.66%[36] - 2023年1 - 9月营业总收入2.1110523444亿美元，较2022年1 - 9月的2.0915597644亿美元增长0.93%[42] - 2023年1 - 9月营业总成本1.6999211582亿美元，较2022年1 - 9月的1.6267404755亿美元增长4.49%[43] - 2023年1 - 9月净利润4074.692114万美元，较2022年1 - 9月的4316.18399万美元下降5.6%[43] - 2023年流动负债合计9721.958066万美元，较之前的1.1456506251亿美元下降15.14%[40] - 2023年非流动负债合计808.428826万美元，较之前的954.751517万美元下降15.32%[40] - 2023年负债合计1.0530386892亿美元，较之前的1.2411257768亿美元下降15.15%[40] - 2023年所有者权益合计7.0080779093亿美元，较之前的6.5563368901亿美元增长6.89%[40] - 2023年基本每股收益0.61元/股，较2022年的0.65元/股下降6.15%[44] - 2023年综合收益总额为45,174,101.92元，2022年为49,075,730.56元[48] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为219,251,689.02元，2022年同期为203,044,126.72元[49] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为4,182,834.59元，2022年同期为5,458,610.11元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为45,845,614.95元，2022年同期为28,830,862.18元[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 10,755,132.00元，2022年同期为 - 26,345,642.32元[51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,564,488.32元，2022年同期为1,872,244.83元[51] - 2023年现金及现金等价物净增加额为18,525,994.63元，2022年为4,357,464.69元[51] 公司部分负债及损益指标变化 - 截至2023年9月30日，合同负债为0.00元，较期初减少100.00%；应付职工薪酬3,493,281.14元，较期初减少38.83%；其他应付款452,845.45元，较期初减少42.87%；一年内到期的非流动负债2,845,163.91元，较期初减少59.93%[12] - 2023年1 - 9月，财务费用1,615,353.42元，较上年同期增加514.31%；投资收益 - 812,022.97元，较上年同期减少353.35%；信用减值损失 - 691,847.11元，较上年同期减少82.02%[12] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计165,946.52元，所得税影响数25,287.55元，非经常性损益净额140,658.97元[15] 公司股本及股东情况 - 公司总股本为66,999,900股，无限售股份总数40,930,077股，占比61.09%，有限售股份总数26,069,823股，占比38.91%[17] - 公司普通股股东人数为7,231人[17] - 持股5%以上或前十名股东合计持股38,482,147股，占比57.45%，其中限售股26,069,823股，无限售股12,412,324股[19] 公司重大关联交易及授信借款情况 - 其他重大关联交易事项审议金额3亿，交易金额8550万[23] - 2022年9月，公司获杭州银行深圳分行1000万授信额度，金文明、赵璐提供担保[23][24] - 2022年10月，公司再获杭州银行深圳分行1000万授信额度，金文明、赵璐提供担保[24] - 2022年12月，公司向兴业银行深圳分行借款1000万，金文明、赵璐提供担保[25] - 2023年3月，公司获招商银行深圳分行2500万授信额度，金文明、赵璐提供担保[25] - 2023年5月，公司向深圳市中小担小额贷款有限公司借款不超2000万，金文明、赵璐提供担保及专利质押[25] - 2023年9月，公司向中国银行深圳中心区支行借款50万，金文明、赵璐提供担保[26] 公司业务拓展情况 - 公司兼并德国西门子代理团队并获西门子工业软件金牌代理权，与中科院深圳先进技术研究院联合成立大数据＆AI技术创新联合实验室[30] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司流动资产合计678,193,561.16元，2022年为662,331,153.63元，增长2.40%[39] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计127,918,098.69元，2022年为117,415,113.06元，增长9.80%[39] - 2023年母公司营业收入2.0844351506亿美元，较2022年的2.0727027236亿美元增长0.57%[46] - 2023年母公司净利润4517.410192万美元，较2022年的4907.573056万美元下降7.95%[47] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为50,121,427.50元，2022年同期为29,601,030.40元[53] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 15,365,132.00元，2022年同期为 - 27,127,947.02元[53] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,564,488.32元，2022年同期为2,038,896.11元[53]