财务数据关键指标变化 - 公司在2024、2023和2022年分别计提坏账准备4680万美元、3560万美元和3200万美元，占总收入的比例分别约为2.7%、2.1%和1.9%[35] - 2024年12月31日止年度，公司坏账准备为4680万美元，2023年和2022年分别为3560万美元和3200万美元[60] - 截至2024年12月31日，公司拥有现金、现金等价物、受限现金等价物、有价证券和受限有价证券共计1.358亿美元[184] - 截至2024年12月31日，公司总资产为8.02772亿美元，较2023年的7.90652亿美元增长1.53%[208] - 2024年公司实现营收17.15682亿美元，较2023年的16.71389亿美元增长2.65%[211] - 2024年公司净利润为3947.1万美元，较2023年的3838.6万美元增长2.83%[211] - 2024年基本每股收益为0.54美元，较2023年的0.52美元增长3.85%[211] - 2024年经营活动产生的净现金为3080.2万美元，较2023年的4349.8万美元下降29.19%[213] - 2024年投资活动产生的净现金为604.7万美元，较2023年的 - 329.3万美元实现由负转正[213] - 2024年融资活动使用的净现金为3104.8万美元，较2023年的1215.4万美元增长155.5%[213] - 2024年现金、现金等价物和受限现金等价物净增加580.1万美元，较2023年的2805.1万美元下降79.32%[213] - 2024年支付的利息现金为649.1万美元，较2023年的780.9万美元下降16.88%[213] - 2024年支付的所得税现金为1523.2万美元，较2023年的558.5万美元增长172.73%[213] - 2022 - 2024年普通股股份从76,009股增至76,533股，股东权益从445,171美元增至499,927美元[215] - 2022 - 2024年净收入分别为34,243美元、38,386美元、39,471美元[215] - 2022 - 2024年可出售有价证券未实现损失/收益分别为 - 7,477美元、1,633美元、 - 473美元[215] - 2024年12月31日现金及现金等价物为56,776千美元，受限现金等价物为3,355千美元[229] - 2024年和2023年12月31日，公司可出售有价证券分别为7560万美元和9310万美元[230] - 2024 - 2022年可出售有价证券未实现损失/收益分别为50万美元、160万美元、 - 750万美元[230] - 2024 - 2022年物业和设备折旧费用分别为1190万美元、1050万美元和1050万美元[239] - 2024 - 2022年Genesis分别占公司合并收入的8.7%（1.489亿美元）、10.9%（1.814亿美元）和10.0%（1.691亿美元）[255] - 2024 - 2022年家政服务分别占公司合并收入7.654亿美元、7.667亿美元和7.957亿美元[264] - 2024、2023和2022年膳食服务收入分别为9.503亿美元、9.047亿美元和8.945亿美元[265] - 2024、2023和2022年末递延收入分别为20万美元、不足10万美元和30万美元[268] - 2023年公司因客户庭外重组调整价格让步估计，减少收入1380万美元[270] - 2024、2023和2022年末客户预付款相关合同负债价值分别为400万美元、320万美元和310万美元[271] - 2024和2023年末应收票据含推定利息的面值分别为3970万美元和760万美元，折现价值分别为3590万美元和660万美元，有效利率分别为6.9%和8.0%[275] - 2024、2023和2022年公司从应收票据获得的利息收入分别为280万美元、280万美元和110万美元[278] - 2024年因LaVie破产，公司增加坏账准备1760万美元[279] - 2024年末标准应收票据、逾期应收票据和高风险应收票据分别为7661.7万美元、2610万美元和302.8万美元[280] - 2024年当期应收票据总核销额为427.5万美元[280] - 2024、2023和2022年末净应收账款和应收票据总额分别为4.2339亿美元、4.08341亿美元和3.69386亿美元[273] - 截至2023年12月31日，标准应收票据摊销成本为6.71亿美元，其中2023年为1.8175亿美元，2022年为2.5505亿美元等[281] - 2024年和2023年12月31日，逾期应收票据中，2024年总计2.7615亿美元，2023年总计1.7704亿美元[283][284] - 2024年和2023年，公司应收账款和应收票据坏账准备期末余额分别为10.0782亿美元和9.1699亿美元[286][288] - 2024年、2023年和2022年，公司可供出售证券未实现收益（损失）累计其他综合损失期末余额分别为-184.4万美元、-231.7万美元和-347.7万美元[291] - 2024年公司出售可供出售证券实现损失40万美元，2023年和2022年均少于10万美元[292] - 截至2024年和2023年12月31日，公司财产和设备净值分别为2819.8万美元和2877.4万美元[296] - 2024年、2023年和2022年折旧费用分别为1190万美元、1050万美元和1050万美元[298] - 2024年、2023年和2022年底，公司财产和设备应计采购额分别为50万美元、70万美元和30万美元[299] - 截至2024年和2023年12月31日，公司租赁义务短期部分分别为840万美元和740万美元[303] - 2024年公司累计其他综合损失变动净额含10万美元税收优惠，2023年和2022年分别含40万美元税收费用和200万美元税收优惠[293] - 2024年总租赁成本为1029.1万美元，较2023年的938.9万美元增长9.61%[305] - 2024年经营租赁的经营现金流为680.8万美元，使用权资产为606.4万美元，加权平均剩余租赁期限为3.3年，加权平均折现率为6.6%[306] - 截至2024年12月31日，未来最低经营租赁付款总额为1793.5万美元，租赁负债现值为1645.5万美元[307] - 截至2024年和2023年12月31日，总商誉均为7552.9万美元[309] - 2024年12月31日，其他无形资产净额为944.2万美元，较2023年的1212.7万美元减少22.14%[310] - 2025 - 2029年及以后，无形资产预计摊销费用总计944.2万美元[311] - 2024年，公司在有价证券上记录了税后未实现损失0.5万美元，2023年和2022年分别为税后未实现收益160万美元和税后未实现损失750万美元[313] - 2024年、2023年和2022年，公司出售可供出售证券分别获得净收益6700万美元、200万美元和1040万美元，分别产生实现损失40万美元、不足10万美元和不足10万美元[314] - 2024年、2023年和2022年，公司在递延补偿计划投资上分别记录了未实现收益830万美元、660万美元和未实现损失930万美元[316] - 截至2024年12月31日，可供出售债务证券总额为7564万美元，较2023年的9313.1万美元减少18.78%[318] - 截至2023年12月31日，可交易证券中免税市政债券账面价值和公允价值均为93,131千美元，递延补偿计划中货币市场账面价值和公允价值均为2,007千美元[320] - 截至2024年和2023年12月31日，递延补偿计划账面价值和总公允价值金额均包含150万美元预计未来十二个月支付给前员工的持有金额[321] - 截至2024年12月31日，可交易证券摊余成本为53,531千美元，总未实现损失2,996千美元，估计公允价值50,535千美元；受限可交易证券摊余成本25,042千美元，总未实现收益123千美元，总未实现损失60千美元，估计公允价值25,105千美元[323] - 截至2023年12月31日，可供出售债务证券摊余成本为95,466千美元，未实现收益387千美元，未实现损失2,722千美元，估计公允价值93,131千美元[323] - 2024、2023、2022年公司基于股份的薪酬费用中，股票期权分别为708千美元、969千美元、1,253千美元；受限股票单位和递延股票单位分别为6,870千美元、6,657千美元、6,972千美元等[324] - 截至2024年和2023年12月31日，与未归属股票期权和奖励相关的未确认薪酬成本分别为1620万美元和1650万美元，加权平均归属期约为2.8年[324] - 2024、2023、2022年综合收益合并报表中基于股份的薪酬费用，销售、一般和行政费用分别为9,086千美元、8,942千美元、9,160千美元；服务成本分别为79千美元、43千美元、54千美元[325] 员工相关情况 - 截至2024年12月31日，公司约有35300名员工，其中约4000名为企业和现场管理人员[40] - 公司员工中69%为女性，62%为黑人、原住民或有色人种；现场管理职位中61%为女性，50%为黑人、原住民或有色人种；薪酬前四分位员工中64%为女性，53%为黑人、原住民或有色人种[43] 业务线相关情况 - 公司业务分为家政、洗衣、亚麻制品及其他服务和餐饮部门服务两个可报告部门[219] - 公司服务主要通过与客户的全方位服务协议提供，也有少量管理协议[218] 风险相关情况 - 公司客户收入高度依赖医疗保险和医疗补助报销资金率，相关法律和行业趋势可能影响客户现金流和付款能力[31] - 公司运营受环境法规约束，目前环保合规支出未对经营业绩产生重大影响，未来影响难以预测[33] - 公司主要与潜在客户的内部服务部门竞争，同时在区域和全国市场面临多家公司竞争[36] - 公司面临宏观经济风险，包括通胀、市场波动、供应商问题、劳动力成本上升等[45] - 公司面临客户和分销商风险，Genesis业务的中断或减少可能对公司运营产生重大影响[57] - 客户集中在医疗保健行业，其运营和现金流受政府报销率变化影响，可能导致公司产生额外坏账[58] - 公司最大流动资产是客户应收账款和应收票据余额，客户财务状况恶化会影响公司收款能力[59] - 公司客户多为多设施管理集团和独立设施运营商，与房东关系不佳会影响其付款能力[61] - 公司有汽车、一般责任和工人补偿保险的追溯保险计划，保险准备金变化会影响综合经营业绩[63] - 公司业务受联邦医疗保健立法、州预算赤字、劳动等法规变化影响，可能增加成本和责任[72][74][75] - 公司面临未决民事诉讼和政府调查，诉讼结果不确定，可能导致巨额费用和股价波动[80][81] - 2024年10月9日，公司发现一起网络安全事件，涉及部分系统的未经授权活动，但未造成且预计不会造成业务运营中断[84] - 公司面临诉讼、ESG合规、网络攻击、数据隐私、人工智能技术应用等风险，可能对业务、经营成果、财务状况和现金流产生不利影响[82][83][84][87] - 固定利率和浮动利率投资均存在一定的利率风险，利率变化或投资公允价值下降可能导致公司未来投资收入低于预期[185] - 公司维持的网络风险保险可能不足以覆盖所有损失，第三方数据泄露也可能对公司财务状况、经营成果和流动性产生不利影响[86] - 公司正在评估将生成式人工智能技术应用于业务流程的用例，应用不当或未能跟上技术发展可能对业务产生不利影响[87] 财务报告与会计政策 - 独立注册会计师事务所对公司截至2024年和2023年12月31日的合并财务报表发表无保留意见，认为其在所有重大方面公允反映了公司财务状况[190] - 独立注册会计师事务所对公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制进行审计，发表无保留意见，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[200] - 公司在2024年采用了与分部信息披露相关的新会计指引，并追溯应用至2023年和2022年[192] - 公司根据未来预期信用损失对其应收账款和应收票据余额计提坏账准备，该事项被确定为关键审计事项[196] - 财务报表按美国公认会计原则编制，合并报表消除了重大公司间交易和余额[222][223] - 公司定期评估应收账款可收回性并记录坏账准备[233] - 公司于2024年年度期间采用ASU 2023 - 07 [257] - ASU 2023 - 09修正案将于2024年12月15日后的财年生效，公司正在评估其影响[258] - AS