公司整体财务指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为88,288,853美元，较2024年6月30日的77,675,132美元增长13.66%[9] - 截至2024年12月31日，公司总负债为17,691,807美元，较2024年6月30日的16,207,492美元增长9.16%[9] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为70,597,046美元，较2024年6月30日的61,467,640美元增长14.85%[9] 公司收入与亏损情况 - 2024年第四季度，公司收入为332,440美元，2023年同期为0美元[12] - 2024年第四季度，公司净亏损为13,400,506美元，2023年同期为10,177,859美元，亏损扩大31.66%[12] - 2024年全年（截至12月31日），公司收入为534,400美元，2023年同期为0美元[12] - 2024年全年（截至12月31日），公司净亏损为25,095,075美元，2023年同期为19,069,836美元，亏损扩大31.60%[12] - 2024年第四季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.18美元，2023年同期为0.21美元[12] - 2024年全年（截至12月31日），公司基本和摊薄后每股净亏损为0.35美元，2023年同期为0.40美元[12] 公司加权平均流通股数变化 - 2024年第四季度，公司加权平均流通股数为75,315,210股，2023年同期为47,760,809股[12] 公司普通股相关情况 - 2024年6月30日，普通股数量为64,061,763股，金额为64,059美元，累计亏损为213,328,332美元，股东权益总额为61,467,640美元[15] - 2024年6月30日至9月30日期间，因股权激励归属发行普通股353,221股，金额353美元；基于股票的薪酬费用为2,420,747美元；按市价发行普通股5,938,786股，金额5,939美元等[15] - 2024年9月30日，普通股数量为73,342,037股，金额为73,339美元，累计亏损为225,022,901美元，股东权益总额为59,344,596美元[15] - 2024年9月30日至12月31日期间，因股权激励归属发行普通股1,073,399股，金额1,074美元；基于股票的薪酬费用为6,330,914美元；按市价发行普通股690,553股，金额690美元等[16] - 2024年12月31日，普通股数量为84,392,375股，金额为84,390美元，累计亏损为238,423,407美元，股东权益总额为70,597,046美元[16] - 2023年6月30日，普通股数量为45,888,131股，金额为45,887美元，累计亏损为160,826,508美元，股东权益总额为60,869,484美元[18] - 2023年6月30日后，因专业服务发行普通股1,326股，金额1美元；因股权激励归属发行普通股132,142股，金额135美元等[18] 公司不同阶段净亏损情况 - 2024年6月30日至9月30日净亏损为11,694,569美元[15] - 2024年9月30日至12月31日净亏损为13,400,506美元[16] - 2023年9月30日净亏损889.1978万美元，12月31日净亏损1017.7859万美元[19] - 2024年和2023年截至12月31日六个月净亏损分别为2509.5075万美元和1906.9836万美元[21] 公司现金流情况 - 2024年和2023年截至12月31日六个月经营活动净现金使用量分别为1281.5978万美元和741.87万美元[21] - 2024年和2023年截至12月31日六个月投资活动净现金使用量分别为150.9581万美元和1086.846万美元[21] - 2024年和2023年截至12月31日六个月融资活动净现金提供量分别为2794.7535万美元和2361.3795万美元[21] - 2024年和2023年截至12月31日现金及受限现金增加额分别为1362.1976万美元和532.6635万美元[21] 公司现金余额与累计亏损情况 - 2024年12月31日现金余额为2062.3762万美元，其中1560万美元可用，500万美元受限，累计亏损2.384亿美元[24] 公司2023年补偿成本与费用增加情况 - 2023年三、六个月截至12月31日补偿成本分别增加60万美元和220万美元[32] - 2023年第四季度和六个月截至12月31日利息及其他费用分别增加30万美元和40万美元[34] 公司2023年运营费用与净亏损调整情况 - 2023年第四季度总运营费用从823.0848万美元调整后为880.9308万美元，净亏损从929.1435万美元调整后为1017.7859万美元，每股净亏损从0.19美元调整后为0.21美元[35] - 2023年上半年总运营费用从1461.479万美元调整后为1682.7076万美元，净亏损从1652.342万美元调整后为1906.9836万美元，每股净亏损从0.35美元调整后为0.40美元[35] 公司2023年股东权益调整情况 - 2023年12月31日股东权益中额外实收资本从2.43020935亿美元调整后为2.45401556亿美元，累计亏损从1.76496995亿美元调整后为1.79896345亿美元[36][39] 公司存货情况 - 2024年12月31日存货中原材料为44.9665万美元，产成品为12.4438万美元，总计57.4103万美元；2024年6月30日原材料为6.6088万美元，产成品为8.8232万美元，总计15.432万美元[53] 公司应收补助与政府资金情况 - 2024年12月31日和6月30日应收政府补助分别为2.7万美元和20万美元，2024年12月31日止六个月公司确认230万美元已开票政府资金冲减研发成本[54] - 公司参与的AMMTO项目总预算450万美元，可获最高50%即230万美元合格支出报销，截至2024年12月31日累计开票200万美元，占合格报销总额90%[55] 公司会计准则评估情况 - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，2023年12月发布ASU 2023 - 09，2024年11月发布ASU 2024 - 03，公司正在评估对合并财务报表附注披露的影响[49][50][51] 公司项目开票情况 - 截至2024年12月31日，美国先进电池联盟200万美元项目累计开票资金达50万美元，占合格报销总额100%[56] - 截至2024年12月31日，美国能源部1.155亿美元项目累计开票资金达320万美元，占合格报销总额6%[57] - 截至2024年12月31日，美国能源部2000万美元项目累计开票资金达110万美元，占合格报销总额11%[58] 公司税收抵免情况 - 2024年3月28日，公司获最高1950万美元和4050万美元税收抵免，截至2024年12月31日，前者有合格支出未确认金额，后者无合格支出[59][60] 公司获联邦投资情况 - 2024年12月18日，公司获美国能源部1.44亿美元联邦投资用于建设新锂离子电池回收设施[61] 公司私募情况 - 2024年8月私募所得190万美元中60万美元来自关联方，公司确认普通股和认股权证公允价值140万美元、补偿费用70万美元和私募损失10万美元[63] - 2024年11月，部分私募认购协议撤销，认股权证负债重估获30万美元收益，撤销时获不足10万美元收益，截至2024年12月31日应付投资者90万美元[64] 公司财产、厂房和设备情况 - 截至2024年12月31日，公司财产、厂房和设备净值为4453.468万美元，2024年第四季度和前六个月折旧费用分别为120万美元和250万美元[69] 公司资产出售与减值情况 - 2024财年第四季度，公司计划出售费恩利资产，账面价值1870万美元，2024年6月30日记录减值损失1030万美元，预计2025年9月出售[70] 公司水权相关情况 - 2023年9月12日，公司以10万美元收购约40.52英亩英尺水权，按无形资产处理且使用寿命无限[76] - 公司收购TRIC商业规模电池回收设施时获得价值70万美元的水权，每年为18.45英亩 - 英尺[77] - 截至2024年12月31日和6月30日，水权无形资产总额均为4519038美元[78] 公司应付账款和应计负债情况 - 截至2024年12月31日和6月30日，应付账款和应计负债总额分别为7167414美元和9296633美元[79] 公司票据相关情况 - 2023年8月29日，公司可向买家出售最高5100万美元的高级有担保可转换票据，初始收到2500万美元[80] - 票据发行时衍生负债公允价值为40万美元，2024年第三季度录得70万美元收益，截至9月30日公允价值为零[80] - 2024年9月13日，票据允许以价值70万美元的726216股普通股支付60万美元本金，公司确认70万美元债务清偿损失[82] - 2024年11月14日，发行新的高级有担保可转换票据，本金1200万美元，扣除210万美元折扣[83] - 2024年12月31日，2024年票据净账面价值为10165377美元[86] - 截至2024年12月31日，应付票据总额为10165377美元，均为流动负债[86] 公司债务重组情况 - 债务重组后，修订后的有效利率为50.73%[85]