公司基本信息 - 公司首次注册于1998年08月28日，报告期末注册于2014年06月06日[18] 重大资产重组情况 - 公司重大资产重组申请材料于2015年1月20日由中国证监会受理，尚需获得核准[5] - 2014年9月公司筹划重大资产重组，主营业务将转变，2015年全力推进[84] - 2014年公司拟置出除2.5亿现金外全部资产负债，置入慈文传媒100%股权，发起人股东转让4000万股[135] 财务数据关键指标变化 - 公司2014年营业收入为16.13亿元，较2013年增长10.58%[21] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为5427.53万元，较2013年增长3.73%[21] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5159.52万元，较2013年增长7.05%[21] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，较2013年增长24.74%[21] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2740元/股，较2013年增长3.75%[21] - 2014年加权平均净资产收益率为4.57%，较2013年增加0.14%[21] - 2014年末总资产为17.47亿元，较2013年末减少3.50%[21] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为11.95亿元，较2013年末增长1.32%[21] - 2014年非经常性损益合计268.01万元，2013年为412.64万元，2012年为1071.87万元[25] - 2014年全年实现营业收入16.13亿元，同比上升10.58%；营业利润8069.05万元，同比下降4.61%；归属于上市公司股东的净利润5427.53万元，同比上升3.73%[29] - 2014年主营业务收入15.82亿元，同比增长11.27%；其他业务收入3080.52万元，同比下降16.02%[34] - 2014年工业营业成本12.78亿元，占比98.02%，同比增11.77%[38] - 2014年销售费用6689.73万元，同比增16.62%；管理费用1.54亿元，同比增5.44%；财务费用 -94.16万元，同比增31.09%[42] - 2014年研发费用7170.28万元，同比降0.72%，占主营业务收入比例4.53%[43] - 2014年经营活动现金流量净额1.49亿元，同比增24.74%；投资活动现金流量净额 -1.30亿元，同比增51.77%[45] - 2014年工业营业收入15.82亿元，毛利率19.23%，营业收入同比增11.27%，营业成本同比增11.77%[47] - 2014年末货币资金1.75亿元，占总资产比例9.99%，较2013年末降3.73%；固定资产5.74亿元，占总资产比例32.85%，较2013年末升2.40%[49] - 2014年短期借款1560.35万元，占总资产比例0.89%，较2013年升0.40%；应付票据1.21亿元，占总资产比例6.95%，较2013年降1.55%[51] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年PU革收入10.03亿元，同比增长9.40%；PU树脂浆料收入4.38亿元，同比增长18.91%；合成革基布收入8009.30万元，同比下降0.60%；其他收入6125.64万元，同比增长8.58%[34] - 2014年国内销售12.26亿元，同比增长5.97%；国外销售3.57亿元，同比增长34.37%[34] - 2014年PU革销售量3492.47万米，同比增长2.13%；生产量3519.77万米，同比增长2.49%；库存量179.62万米，同比下降7.99%[35] - 2014年PU革营业成本8.32亿元，占比63.80%，同比增8.51%；PU树脂浆料营业成本3.42亿元，占比26.24%，同比增28.08%[39] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额4.44亿元，占年度销售总额比例28.08%[35] - 客户一销售额2.27亿元，占比14.34%；客户二销售额1.05亿元，占比6.63%；客户三销售额4287.93万元，占比2.71%；客户四销售额3498.61万元，占比2.21%；客户五销售额3467.39万元，占比2.19%[36] - 2014年前五名供应商合计采购金额2.70亿元，占年度采购总额比例21.16%[39] 技术与荣誉情况 - 2014年度完成两个行业标准送审讨论稿，完成两个行业标准初稿，申报发明专利5项、实用新型专利3项[31] - 公司荣获“2011 - 2013年度塑料加工业科技创新型企业”等多项荣誉称号[32] - 公司拥有核心专利技术50多项，参与及主持制定国家、行业标准达16项[55] 委托理财情况 - 公司与中国建设银行的一笔500万元非保本浮动收益型委托理财，起始于2013年09月05日，结束于2014年03月04日，实际收回本金500万元，实际损益金额12.33万元[63] - 公司与中国建设银行的一笔3000万元保本浮动收益型委托理财，起始于2013年09月30日，结束于2014年01月06日，实际收回本金3000万元，实际损益金额41.88万元[63] - 公司与中国建设银行的一笔350万元非保本浮动收益型委托理财，起始于2013年10月18日，结束于2014年01月16日，实际收回本金350万元，计提减值准备金额4.23万元，实际损益金额4.23万元[64] - 公司与中国建设银行的一笔9800万元非保本浮动收益型委托理财，起始于2013年11月13日，结束于2014年02月11日，实际收回本金9800万元，实际损益金额128.07万元[64] - 公司与兴业银行的一笔5000万元非保本浮动收益型委托理财，起始于2014年03月13日，结束于2014年06月11日，实际收回本金5000万元，实际损益金额73.97万元[64] - 公司与兴业银行的另一笔5000万元非保本浮动收益型委托理财，起始于2014年05月22日，结束于2014年08月20日，实际收回本金5000万元，实际损益金额71.51万元[64] - 公司2014年委托理财合计投入资金254,908（单位未明确，推测为千元）[66] - 公司2014年委托理财收回本金220,510（单位未明确，推测为千元）[66] - 公司2014年委托理财收益为2,157.92（单位未明确，推测为千元）[66] - 公司2013 - 2014年在中国建设银行的保本浮动收益型理财中，2013年10月14日投入4,580（单位未明确，推测为千元），收益58.24（单位未明确，推测为千元）[66] - 公司2014年在中国建设银行的保本浮动收益型理财中，1月17日投入4,640（单位未明确，推测为千元），收益51.31（单位未明确，推测为千元）[66] - 公司2014年在中国建设银行的保本浮动收益型理财中，3月3日投入9,360（单位未明确，推测为千元），收益60.01（单位未明确，推测为千元）[66] - 公司2014年在中国建设银行的保本浮动收益型理财中，4月1日投入4,640（单位未明确，推测为千元），收益36.5（单位未明确，推测为千元）[66] - 公司2014年在中国建设银行的保本浮动收益型理财中，4月22日投入9,360（单位未明确，推测为千元），收益43.17（单位未明确，推测为千元）[66] - 公司2014年在中国建设银行的非保本浮动收益型理财中，1月2日投入94,000（单位未明确，推测为千元），收益115.64（单位未明确，推测为千元）[66] - 公司委托理财资金来源为自有资金、超募资金及闲置募集资金，逾期未收回的本金和收益累计金额为0 [66] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为73,064.59万元，报告期投入11,149.17万元，累计投入77,764.58万元[71] - 累计变更用途的募集资金总额为5,344万元，占比7.31%[71] - 高物性PU合成革项目承诺投资15,993.56万元，调整后10,649.56万元，本报告期投入0.74万元，累计投入9,803.34万元，投资进度92.05%，本报告期效益-863.87万元[73] - 禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目承诺投资4,750万元，累计投入2,805.76万元，投资进度59.07%，本报告期效益1,738.93万元[73] - 技术中心技改项目承诺投资4,329万元，累计投入4,104.7万元，投资进度94.82%，无法计算效益[74] - 补充流动资金承诺投资3,014.76万元，累计投入3,014.76万元，投资进度100%，无法计算效益[74] - 以信用借款方式投资子公司扩能改造项目承诺投资4,000万元，本报告期投入-800万元，投资进度100%[74] - 使用超募资金收购子公司承诺投资6,174.9万元，累计投入6,174.9万元，投资进度100%，本报告期效益-565.21万元[74] - 使用超募资金对外投资承诺投资1,999.5万元，累计投入1,999.5万元，投资进度100%，本报告期效益-77.39万元[74] - 购买理财产品承诺投资14,000万元，本报告期投入-4,580万元，投资进度100%，本报告期效益249.22万元[74] - 2013年4月公司使用1.4亿元超募资金永久补充流动资金[75] - 2011年4月公司以4000万元超募资金向禾欣可乐丽公司投资，2013年度收到3200万元还款，本期收到800万元还款[75] - 2014年2月公司使用不超过1.4亿元闲置资金购买短期保本型理财产品，6月30日全部到期收回[75] - 2014年12月31日公司使用节余募集资金16528.43万元永久补充流动资金[75] - 禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司增资项目计划投入4750万元，已投入2805.76万元，结余1944.24万元[75] - 技术中心技改项目计划投入4329万元，已投入4104.7万元，结余224.3万元[75] - 高物性PU合成革福建禾欣合成革项目计划投入15993.56万元，已投入9803.34万元，结余6190.22万元[75] 子公司财务数据 - 禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司总资产351973990.84元，净资产257757312.09元，营业收入371380015.39元，营业利润54291922.1元，净利润47592348.88元[78] - 嘉兴禾欣化学工业有限公司总资产292131449.34元，净资产90275188.36元，营业收入491077121.96元，营业利润16126316.71元，净利润14665629.29元[78] - 福建禾欣合成革有限公司总资产200777173.42元，净资产133252079.25元，营业收入137054145.64元，营业利润 - 13291976.6元，净利润 - 12970946.81元[78] 分红情况 - 2012年以总股本19,812万股为基数，每10股派发现金股利3.50元，共计派发现金股利6,934.20万元[93] - 2013年以总股本19,812万股为基数，每10股派发现金股利2.50元，共计派发现金股利4,953万元[94] - 2014年拟不进行分红、资本公积转增股本、送红股，未分配利润结转下一年度[94] - 2014年现金分红金额为0元，占净利润比率为0.00%[96] - 2013年现金分红金额为49,530,000元，占净利润比率为94.66%[96] - 2012年现金分红金额为69,342,000元，占净利润比率为95.87%[96] 公司风险情况 - 公司面临下游市场需求不旺、市场竞争加剧、新项目不能实现预期收益等风险[85] 公司治理与会议情况 - 2014年公司召开一次股东大会，会议召集、召开与表决程序合规[98] - 2013年度股东大会于2014年5月20日召开，采用现场和网络投票结合方式审议通过全部议案，决议于5月21日披露[176] - 2014年公司修订《公司章程》《战略决策委员会工作细则》，分别于4月29日、5月22日在巨潮资讯网披露[174][175] - 2014年审计委员会召开6次会议[182] 公司活动与调研情况 - 2014年公司举行秋季运动会、春节文艺汇演等活动[99] - 2014年1月8日、4月29日、5月20日公司在四楼会议室接待机构实地调研[100][