公司股权与控制权变更 - 2015年7月24日控股股东、实际控制人由罗志中变更为烟台市台海集团有限公司、王雪欣[14] - 公司控股股东于2015年7月24日变更为烟台市台海集团有限公司[165] - 公司实际控制人于2015年7月24日变更为王雪欣[166] 公司主营业务变更 - 2015年10月20日公司主营业务发生变更[14] - 2015年度公司成功实施重大资产重组，主营业务变更为核电专用设备、其他专用设备的制造和销售及技术服务等[29] - 公司主营业务变更为核电专用设备、其他民用设备的生产、制造及技术服务等[68] 持续督导相关 - 西南证券股份有限公司对公司的持续督导期间为2015年7月24日至2017年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为393555225.01元，较2014年调整后数据减少26.10%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为17584436.00元，较2014年调整后数据减少90.55%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10995666.36元，较2014年调整后数据减少94.01%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为242,056,013.65元，较2014年的19,804,820.37元增长9,174.88%[17] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较2014年的0.26元/股下降92.75%[17] - 2015年末总资产为4,304,925,619.16元，较2014年末调整后的3,275,645,501.99元增长31.42%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为1,408,871,288.30元，较2014年末调整后的743,083,557.55元增长89.60%[17] - 2015年第一至四季度营业收入分别为55,076,603.20元、103,745,450.03元、11,237,367.41元、223,495,804.37元[21] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1,295,343.36元、20,870,678.74元、 - 92,896,739.48元、88,315,153.38元[21] - 2015年非流动资产处置损益为568,614.67元，计入当期损益的政府补助为6,066,616.33元，非经常性损益合计为6,588,769.64元[25] - 2015年公司实现营业收入393,555,225.01元，较上年同期下降26.10%；归属于母公司股东的净利润为17,584,400元，较上年同期下降90.55%[48] - 2015年核电行业收入199,737,336.62元，占比50.75%，较2014年下降54.58%；其他专用设备行业收入193,817,888.39元，占比49.25%，较2014年增长108.97%[56] - 2015年二代半主管道收入20,879,620.96元，占比5.31%，较2014年下降27.82%；三代主管道收入37,777,795.91元，占比9.60%，较2014年下降90.30%[56] - 2015年锻造产品收入167,750,644.32元，占比42.62%，较2014年增长82.00%；其他业务收入26,067,244.07元，占比6.62%，较2014年增长4,413.48%[56] - 2015年国内地区收入389,885,711.19元，占比99.07%，较2014年下降26.41%；国外地区收入3,669,513.82元，占比0.93%，较2014年增长37.03%[56] - 核电行业营业收入199,737,336.62元，同比降54.58%，营业成本60,224,386.68元，同比降63.06%，毛利率69.85%，同比增10.99%[59] - 其他专用设备行业营业收入193,817,888.39元，同比增108.97%，营业成本138,801,050.83元，同比增120.24%，毛利率28.39%，同比降11.43%[59] - 2015年核电行业产品销售量和生产量均为80,114,695.11元，同比降81.78%；其他专用设备行业销售量和生产量均为167,750,644.32元，同比增82.00%[60] - 2015年12月31日，公司收到吉林昊宇电气股份有限公司按《技术服务合同》节点支付的技术服务费12680万元[63] - 2015年核电行业材料成本24,185,807.51元，占比12.15%，同比降63.93%；其他专用设备行业材料成本67,436,700.96元，占比33.88%，同比增57.58%[65] - 2015年销售费用10,160,460.22元，同比增63.22%；管理费用64,468,702.35元，同比增104.50%；财务费用76,762,766.38元，同比增94.23%[71] - 2015年研发人员数量93人，较2014年的90人增长3.33%；研发投入金额32,604,431.38元，较2014年的9,618,668.80元增长238.97%；研发投入占营业收入比例为8.28%，较2014年的1.81%增长6.47%[73] - 2015年研发投入资本化的金额为12,219,492.99元，资本化研发投入占研发投入的比例为37.48%，2014年为0[73] - 2015年经营活动现金流入小计646,631,982.27元，较2014年的357,140,614.95元增长81.06%；经营活动产生的现金流量净额242,056,013.65元，较2014年的2,609,803.25元增长9,174.88%[77] - 2015年投资活动现金流入小计262,345,397.91元，较2014年的812,129.50元增长32,203.39%；投资活动产生的现金流量净额 -76,037,868.49元，较2014年的 -257,575,812.46元降低70.48%[77] - 2015年筹资活动现金流入小计2,762,181,793.85元，较2014年的1,450,090,000.00元增长90.48%；筹资活动产生的现金流量净额343,806,286.82元，较2014年的288,245,685.03元增长19.28%[77] - 2015年现金及现金等价物净增加额509,724,197.32元，较2014年的33,265,578.67元增长1,432.29%[77] - 2015年资产减值22,899,934.43元，占利润总额比例86.68%；营业外收入11,352,100.71元，占利润总额比例42.97%；营业外支出270,385.54元，占利润总额比例1.02%[80] - 2015年末货币资金594,220,465.8元，占总资产比例13.80%，较2014年末的147,952,930.00元及4.52%的占比，比重增加9.28%[82] - 2015年末固定资产1,394,581,705.58元，占总资产比例32.40%，较2014年末的1,360,753,558.38元及41.54%的占比，比重减少9.14%[82] - 2015年末公司存货净额为98288.89万元，占资产总额的比例为23%[106] - 2015年现金分红金额为21676433.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为123.27%[116] - 2014年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[116] - 2013年现金分红金额为33375000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为105.10%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年公司一回路主管道产品销售收入58,657,400元，其他核电设备销售收入21,467,200元，技术服务收入119,622,600元[49] - 2015年公司非核电专用设备销售收入167,750,600元，受托研发收入25,573,700元[50] 公司经营模式 - 公司物资采购遵循“同价比质，同质比价，同质同价比服务、比信誉”原则，生产采取“订单生产、项目定制”模式[31] - 公司主管道产品销售大多采用招投标方式，其他核电设备部件及专用设备铸锻件销售通常采用商务谈判方式[31][32] 公司市场地位 - 公司在核电主管道领域市场占有率约50%，是国内综合实力较强的核电站一回路主管道主要供货商之一[41] 公司资质 - 公司已取得二代主管道全部制造许可，2013年8月取得三代主管道及泵阀铸件制造许可，2013年2月取得美国机械工程师协会认证证书[45] 公司资产项目变化 - 固定资产比去年同期增长2.49%，因“核电设备与材料工程”形成固定资产[42] - 无形资产比去年同期减少2.15%，系正常摊销所致[42] - 在建工程比去年同期增长26.23%，因“核电装备与材料扩建工程”项目按进度施工[42] - 货币资金比去年同期增长301.63%，因本期重组置入货币资金及非公开发行股份募集资金[42] - 应收票据比去年同期增长460.14%，因去年同期比较基数较小[42] - 应收账款比去年同期增长69.64%，受合同结算周期影响[42] - 预付账款比去年同期增长138.01%，因采购业务增加，预付款相应增加[42] - 其他流动资产比去年同期增长51.40%，因本期待抵扣进项税增加[42] - 递延所得税资产比去年同期增长378.22%，因资产规模扩大，计提资产减值损失增加[42] 公司重大资产重组 - 2015年公司完成重大资产重组，置入烟台台海核电100%股权，主业转变，非公开发行股份募集配套资金3亿元[48] - 2015年8月，公司完成重大资产重组，将烟台台海和德阳台海纳入合并范围[66][67] - 2015年8月，丹甫股份以除38003.61万元不构成业务的资产以外的全部资产和负债与烟台台海100%股份置换，重组后将烟台台海和德阳台海纳入合并范围[126] 公司项目进展 - 报告期内“核电装备及材料工程”完工进度达97.6%，“核电装备及材料工程扩建项目”累计投入54,455,000元，工程投入占预算比例为12.85%[52] - 核电设备及材料工程和扩建项目本报告期累计投入94,999,737.43元，预计收益518,730,000.00元，截至报告期末实现收益151,261,439.41元[86] 公司募集资金情况 - 2010年公开发行股份募集资金46826.69万元，本期已使用7600万元，累计已使用33437.56万元，尚未使用16491.87万元[89] - 2015年非公开发行股份募集资金26786.72万元，本期已使用4522.89万元，累计已使用4522.89万元，尚未使用22294.7万元[89] - 合计募集资金73613.41万元，本期已使用12122.89万元，累计已使用37960.45万元，尚未使用38786.57万元[89] - 2015年非公开方式发行29527559股，每股10.16元，募集资金总额3亿元，扣除费用后净额26786.72万元[89] - 2015年度募集资金项目投入4522.89万元，均投入承诺投资项目[89] - 截止2015年12月31日，募集资金账户利息收入30.87万元，余额22294.7万元[89] - 2015年超募资金账户结余23956.93万元，拟7600万元永久补充流动资金[89][92] - 截止2015年12月31日，超募资金账户利息收入134.94万元，结余16491.87万元[89] - 核电装备及材料工程扩建项目承诺投资26786.72万元，本期投入4522.89万元，投资进度16.88%[92] - 超募资金永久补充流动资金7600万元，已投入使用[92] 子公司情况 - 烟台台海玛努尔核电设备有限公司注册资本4