公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产47.63亿元，较上年度末增长10.65%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.41亿元，较上年度末增长23.57%[7] - 本报告期营业收入2.33亿元，较上年同期增长1975.57%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7060.42万元，较上年同期增长176.00%[7] - 年初至报告期末营业收入7.98亿元，较上年同期增长369.53%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，较上年同期增长600.11%[7] - 公司资产总计期末余额为47.63亿元，期初余额为43.05亿元，增长约10.65%[29][31] - 公司流动负债合计期末余额为23.85亿元，期初余额为20.14亿元，增长约18.42%[30] - 公司非流动负债合计期末余额为4.50亿元，期初余额为8.03亿元，下降约43.96%[30] - 公司所有者权益合计期末余额为19.28亿元，期初余额为14.88亿元，增长约29.57%[31] - 母公司资产总计期末余额为37.94亿元，期初余额为37.97亿元，下降约0.07%[33][34] - 母公司流动负债合计期末余额为944.91万元，期初余额为1270.12万元，下降约25.60%[33] - 母公司所有者权益合计期末余额为37.85亿元，期初余额为37.84亿元，增长约0.01%[34] - 合并本报告期营业总收入为2.33亿元，上期为1123.74万元，增长约1975.20%[36] - 合并本报告期营业总成本为1.40亿元，上期为1.02亿元，增长约37.12%[36] - 合并本报告期营业收入为2.33亿元，上期为1123.74万元，增长约1975.20%[36] - 合并年初到报告期末营业总收入为798,485,918.20元，上期为170,059,420.64元[43] - 合并年初到报告期末营业总成本为373,179,696.49元，上期为238,605,149.70元[43] - 合并年初到报告期末净利润为366,484,202.38元，上期亏损67,942,947.86元[44] - 综合收益总额本期为3.6648420238亿元，上期为 - 0.6794294786亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3.5373202223亿元，上期为 - 0.7073071738亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为0.1275218015亿元，上期为0.0278776952亿元[45] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.82，上期为 - 0.23[45] - 营业收入本期为0元，上期为3.3979986532亿元；营业成本本期为0元，上期为2.9278256730亿元[47] - 营业利润本期为0.1894858106亿元，上期为0.1347630639亿元；利润总额本期为0.1894858106亿元，上期为0.1465423558亿元；净利润本期为0.2222983405亿元，上期为0.1343672959亿元[48] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为2,629.69% - 3,084.64%，变动区间为48,000 - 56,000万元[20] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为1,758.44万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为17993户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 烟台市台海集团有限公司持股比例42.18%，持股数量1.83亿股，质押1.49亿股[11] 营业外收支情况 - 计入当期损益的政府补助405.94万元[8] - 除各项之外的其他营业外收入和支出15.39万元[8] 具体财务科目数据变化 - 货币资金期末为350,066,113.29元，较期初减少41.09%[15] - 应收账款期末为584,088,009.06元，较期初增长384.22%[15] - 期末货币资金为350,066,113.29元，期初为594,220,465.89元[28] - 期末应收票据为3,281,755.00元，期初为14,750,179.00元[28] - 期末应收账款为584,088,009.06元，期初为120,624,964.44元[28] - 期末存货为1,198,724,279.23元，期初为982,888,956.12元[28] - 期末流动资产合计为2,322,647,836.86元，期初为1,930,320,470.31元[28] 季度财务数据变化 - 本季度营业税金及附加为779,109.34元，上期为53,358.49元[37] - 本季度销售费用为2,368,621.65元，上期为2,631,121.79元[37] - 本季度管理费用为17,539,488.23元，上期为13,160,240.32元[37] - 本季度营业利润为93,569,935.14元，上期亏损90,623,461.63元[37] - 本季度净利润为80,928,701.71元，上期亏损90,467,597.54元[37] - 基本每股收益本季度为0.16元，上期为 - 0.25元[38] - 母公司本季度营业收入为0元，上期为27,476,815.75元[39] 现金流量相关数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -201,227,320.41元，较上年同期减少108.68%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.9917754345亿元，上期为2.4225152879亿元；收到的税费返还本期为2884.52元，上期为36.009349万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为0.6476593111亿元，上期为0.4129693129亿元[51] - 经营活动现金流入小计本期为4.6394635908亿元，上期为2.8390855357亿元；经营活动现金流出小计本期为5.4501948928亿元，上期为3.6855570755亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.8107313020亿元，上期为 - 0.8464715398亿元[51][52] - 投资活动现金流出小计本期为2.0122732041亿元，上期为0.9642644251亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0122732041亿元，上期为 - 0.9642644251亿元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为10.9540162733亿元，上期为22.54639740亿元；筹资活动现金流出小计本期为10.9109310553亿元，上期为18.6294929904亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.0430852180亿元，上期为3.9169044096亿元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为10969.65元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.7798095916亿元，上期为2.1061684447亿元；期初现金及现金等价物余额本期为5.5889135889亿元，上期为3.4268638649亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.8091039973亿元，上期为5.5330323096亿元[53] - 经营活动现金流入小计本期为6,144,031.11元，上期为333,989,408.57元[55] - 经营活动现金流出小计本期为24,301,697.72元，上期为288,577,922.92元[56] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,157,666.61元，上期为45,411,485.65元[56] - 投资活动现金流入小计本期为132,527,577.37元，上期为4,800.00元[56] - 投资活动现金流出小计本期为107,402,015.00元，上期为398,403,639.18元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为25,125,562.37元，上期为 - 398,398,839.18元[56] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为303,251,784.58元[56] - 筹资活动现金流出小计本期为21,726,360.18元，上期为60,841,007.50元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,726,360.18元，上期为242,410,777.08元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,758,464.42元，上期为 - 110,576,576.45元[57] 子公司相关情况 - 公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司成功增资德阳万达重型机械设备制造有限公司，持股比例为70%，并于2016年9月纳入合并报表范围[16] 业绩承诺与增持计划 - 台海集团承诺烟台台海玛努尔核电设备有限公司2015 - 2017年累计实现经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润不低于138,919.19万元[19] - 烟台市台海集团有限公司增持公司股份计划规模为2亿 - 4亿元，承诺增持规模至少2亿元，期限不超一年，价格不高于55元每股[19] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是本期产品销售大幅增加，增加核级材料销售及合并报表范围变化[21]