公司基本信息 - 公司股票简称烟台万润，代码002643，上市于深圳证券交易所[12] - 公司拥有境内外发明专利29项，并拥有多项专有技术，研制开发了上千种产品和技术[34] - 公司注册资本为275,640,000.00元，股本总数27,564万股，股票面值每股1元[127] - 2011年公司向社会首次公开发行3,446万股新股，发行后股本总额变更为137,820,000.00元[128] - 2013年公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后股本变更为275,640,000.00元[128] - 截至2014年6月30日，公司股本总数为27,564万股[128] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[132] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入433,011,175.55元，上年同期483,178,236.35元，同比减少10.38%[19] - 报告期归属于上市公司股东的净利润36,897,629.72元，上年同期62,721,036.83元，同比减少41.17%[19] - 报告期经营活动产生的现金流量净额56,104,951.13元，上年同期65,391,736.07元，同比减少14.20%[19] - 报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.23元/股，同比减少43.48%[19] - 报告期末总资产1,520,213,619.41元，上年度末1,545,800,644.53元，同比减少1.66%[19] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,316,299,377.14元，上年度末1,327,826,505.66元，同比减少0.87%[19] - 非经常性损益合计1,350,474.46元，其中非流动资产处置损益 - 521,158.62元，政府补助2,038,528.47元[21] - 报告期公司实现营业收入43,301万元，同比减少5,017万元，较上年减少10.38%[25] - 报告期公司利润总额为4,226万元，较去年同期减少3,078万元[25] - 营业收入4.33亿元，较上年同期4.83亿元降低10.38%，营业成本3.15亿元，较上年同期3.42亿元降低7.87%[27][30] - 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期降低42.90%、42.14%、45.06%、41.66%、41.17%[27] - 销售费用1173.05万元，较上年同期757.66万元增长54.83%，管理费用6572.52万元，较上年同期5396.50万元增长21.79%[27][30] - 财务费用2014年上半年为 - 424.31万元，较上年同期539.80万元减少964.11万元，减少178.61%[27][30] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 4682.55万元，上年同期为 - 11677.56万元，减少59.90%；现金及现金等价物净增加额本报告期末为 - 7319.50万元，上年同期为 - 13370.51万元，减少45.26%[27][30] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 50.00%至 - 20.00%，变动区间为4516.62万元至7226.58万元，2013年1 - 9月该净利润为9033.23万元[46] - 公司2013年度以2013年12月31日总股本275,640,000股为基数，每10股派发现金股利1.8元（含税），共派发现金股利49,615,200元，方案于2014年5月12日实施[47] - 合并报表中流动资产期末余额为7.1218703822亿元，期初余额为7.6566332126亿元，较期初下降6.98%[96] - 合并报表中非流动资产期末余额为8.0802658119亿元，期初余额为7.8013732327亿元，较期初增长3.57%[97] - 合并报表中资产总计期末余额为15.2021361941亿元，期初余额为15.4580064453亿元，较期初下降1.65%[97] - 合并报表中流动负债期末余额为1.6832459959亿元，期初余额为1.8961207181亿元，较期初下降11.22%[98] - 合并报表中非流动负债期末余额为0.2020387027亿元，期初余额为0.1189633236亿元，较期初增长70%[98] - 合并报表中负债合计期末余额为2.0150840417亿元，期初余额为1.8852846986亿元，较期初增长6.88%[98] - 母公司报表中流动资产期末余额为6.4345956664亿元，期初余额为7.3829288169亿元，较期初下降12.84%[100] - 母公司报表中非流动资产期末余额为8.2517189866亿元，期初余额为7.3758693729亿元，较期初增长11.87%[101] - 母公司报表中资产总计期末余额为14.686314653亿元，期初余额为14.7587981898亿元，较期初下降0.49%[101] - 公司本期营业总收入433,011,175.55元，上期为483,178,236.35元[103] - 本期营业总成本393,250,373.12元，上期为412,618,414.32元[103] - 本期营业利润40,678,751.81元，上期为71,245,289.83元[104] - 本期净利润36,513,669.35元，上期为62,583,672.94元[104] - 本期基本每股收益0.13元，上期为0.23元[104] - 经营活动现金流入小计本期为451,605,501.21元，上期为522,043,988.43元[110] - 经营活动现金流出小计本期为395,500,550.08元，上期为456,652,252.36元[110] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 83,821,309.51元，上期为 - 79,025,812.95元[111] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,825,469.31元，上期为 - 116,775,599.72元[111] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 73,194,978.38元，上期为 - 133,705,147.99元[111] - 经营活动现金流入小计为435,177,144.00元，上年同期为497,159,646.37元[114] - 经营活动现金流出小计为361,668,336.37元，上年同期为431,193,608.07元[114] - 经营活动产生的现金流量净额为73,508,807.63元，上年同期为65,966,038.30元[114] - 投资活动现金流入小计为36,713,634.24元，上年同期为14,504,289.25元[114] - 投资活动现金流出小计为141,341,794.83元，上年同期为114,238,688.63元[114] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 104,628,160.59元，上年同期为 - 99,734,399.38元[114] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上年同期为56,464,900.00元[114] - 筹资活动现金流出小计为62,552,025.33元，上年同期为180,550,777.50元[115] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,552,025.33元，上年同期为 - 124,085,877.50元[115] - 现金及现金等价物净增加额为 - 82,437,369.77元，上年同期为 - 160,989,848.34元[115] - 公司2014年年初所有者权益合计为12.444579855亿元[120] - 本期增减变动金额为9983.425486万元[120] - 本期净利润为1.2353732815亿元[120] - 所有者投入资本为1687万元[120] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为4134.6万元[120] - 专项储备本期提取915.303017万元，本期使用838.010346万元[121] - 母公司2014年年初所有者权益合计为13.1700997661亿元[123] - 母公司本期增减变动金额为 - 1833.374549万元[123] - 母公司本期净利润为3119.316432万元[123] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为4961.52万元[124] - 公司2014年上半年净利润为112,829,712.06元[126] - 公司2014年上半年利润分配中提取盈余公积11,282,971.21元，对所有者（或股东）分配 - 41,346,000.00元[126] - 公司专项储备本期提取5,563,822.59元，本期使用5,628,842.15元，期末为 - 65,019.56元[126] - 公司2014年6月30日期末余额为1,317,009,976.61元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料及化学制品制造业营业收入4.26亿元，较上年同期降低10.54%，营业成本3.14亿元，较上年同期降低7.72%，毛利率26.30%，较上年同期降低2.25%[33] - 液晶单体营业收入1.96亿元，较上年同期降低16.45%，营业成本1.27亿元，较上年同期降低19.40%，毛利率35.17%，较上年同期增加2.38%[33] - 液晶中间体营业收入1.18亿元，较上年同期增长64.17%，营业成本9832.13万元，较上年同期增长78.20%，毛利率16.71%，较上年同期降低6.56%[33] 募集资金使用情况 - 募集资金总额8.04亿元，报告期投入1588.82万元，已累计投入6.94亿元[38] - 公司募集资金净额为804,310,428.47元，超募资金为445,070,428.47元[40][42] - 计划用超募资金11,676万元偿还银行贷款，2012年6月30日已偿还[40][42] - 计划用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，2012年8月2日已归还[40] - 计划用超募资金不超3,500万元用于土地项目，2014年6月30日已使用3,500万元，投资进度100%[40][42] - 计划用不超13,643万元投资“年产850吨V - 1产品项目”，2014年6月30日已使用12,667.12万元，投资进度92.85%[40][42] - 计划用超募资金15,600万元暂时性补充流动资金，实际使用10,600万元，2013年1月18日已归还[40] - 计划用超募资金13,300万元永久性补充流动资金，2013年3月31日已转入经营户[40][42] - 计划用超募资金3,032.66万元补充项目资金缺口，后取消该计划[40] - 计划用超募资金及利息31,806,167.95元永久性补充流动资金，2014年8月5日已转入32,087,771.81元[40] - 年产600吨液晶材料改扩建项目一期（400吨）预计投资35,924万元，截至期末累计投入28,273.14万元，投资进度78.70%[42] - 公司计划使用超募资金15,600万元暂时性补充流动资金，实际使用10,600万元，于2013年1月18日归还[43] - 公司计划使用超募资金13,300万元永久性补充流动资金，于2013年3月31日全部转入公司经营户[43] - 公司原计划使用超募资金3,032.66万元（含利息收入）补充研发中心建设资金缺口，2014年4月16日取消该计划[43] - 2014年公司计划使用超募资金及利息收入31,806,167.95元永久性补充流动资金，截至2014年8月5日，32,087,771.81元已全部转入公司经营户[43] - 公司以自筹资金98,459,568.27元预先投入募集资金投资项目，2012年1月17日使用募集资金置换该自筹资金[43] -