利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[61] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为170,423,515.96元，上年同期为129,555,371.70元，同比增长31.54%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为6,670,301.21元，上年同期为5,835,442.33元，同比增长14.31%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,775,700.66元，上年同期为5,188,177.24元，同比增长30.60%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -40,729,389.63元，上年同期为3,958,264.84元，同比下降1,128.97%[17] - 本报告期基本每股收益为0.020元/股，上年同期为0.030元/股，同比下降33.33%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.020元/股，上年同期为0.030元/股，同比下降33.33%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.77%，上年同期为0.68%，同比增加0.09%[17] - 本报告期末总资产为953,632,065.09元，上年度末为970,136,579.14元，同比下降1.70%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为867,068,920.22元，上年度末为861,195,491.93元，同比增长0.68%[17] - 报告期内公司实现营业收入170,423,515.96元，较上年同期增长31.54%；营业利润9,085,900元，较上年同期增长22.88%；归属于上市公司股东的净利润为6,670,300元，较上年同期增长14.31%[32] - 营业成本113,974,024.96元，较上年同期增长53.87%；销售费用18,932,567.37元，较上年同期减少6.80%；管理费用27,592,086.96元，较上年同期增长2.45%；财务费用694,685.31元，较上年同期增长9,660.71%；所得税费用2,291,669.76元，较上年同期减少4.65%；研发投入4,708,403.94元，较上年同期增长11.94%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为 -40,729,389.63元，较上年同期减少1,128.97%；投资活动产生的现金流量净额为 -2,781,295.89元，较上年同期增长61.51%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2,000,870.99元，较上年同期增长62.98%；现金及现金等价物净增加额为 -45,511,556.51元，较上年同期减少424.75%[34][35] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%，变动区间为798万元至1,197万元，2017年1 - 9月为798万元[54] - 公司2018年上半年营业总收入170,423,515.96元，较上期129,555,371.70元增长31.55%[122] - 营业总成本161,385,868.79元，较上期122,161,169.53元增长32.11%[122] - 营业利润9,085,861.24元，较上期7,394,202.17元增长22.88%[122] - 利润总额8,961,970.97元，较上期8,238,872.60元增长8.78%[122] - 净利润6,670,301.21元，较上期5,835,442.33元增长14.31%[122] - 基本每股收益0.020元，较上期0.030元下降33.33%[123] - 稀释每股收益0.020元，较上期0.030元下降33.33%[123] - 公司资产总计838,350,197.66元，较期初842,364,933.04元下降0.48%[118] - 负债合计13,744,645.78元，较期初14,413,884.15元下降4.64%[119] - 所有者权益合计824,605,551.88元，较期初827,951,048.89元下降0.40%[119] - 本期营业收入4,476,915.66元，上期为7,755,422.80元[126] - 本期营业利润为-1,346,399.84元，上期为-1,107,373.48元[126] - 本期净利润为-1,345,497.01元，上期为-1,169,965.60元[126] - 本期经营活动现金流入小计113,686,239.43元，上期为119,151,985.76元[130] - 本期经营活动现金流出小计154,415,629.06元，上期为115,193,720.92元[130] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-40,729,389.63元，上期为3,958,264.84元[130] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-2,781,295.89元，上期为-7,226,444.22元[131] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-2,000,870.99元，上期为-5,404,891.02元[131] - 本期现金及现金等价物净增加额为-45,511,556.51元，上期为-8,673,070.40元[131] - 本期期末现金及现金等价物余额为13,755,041.91元，上期为21,237,010.65元[131] - 经营活动现金流出小计本期为21,795,658.93元，上期为2,298,377.20元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2,572,864.19元，上期为2,742,025.63元[134] - 筹资活动现金流出小计本期为2,000,870.99元，上期为5,404,891.02元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2,000,870.99元，上期为 -5,404,891.02元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4,573,735.18元，上期为 -2,662,865.39元；期初现金及现金等价物余额本期为6,863,123.56元，上期为3,824,545.67元；期末现金及现金等价物余额本期为2,289,388.38元，上期为1,161,680.28元[135] - 上年期末和本年期初股本均为200,000,000元，资本公积为442,278,628.56元，专项储备为7,305,830.42元，盈余公积为21,534,073.14元，未分配利润为190,076,959.81元，所有者权益合计为861,195,491.93元[136] - 本期股本增加140,000,000元至340,000,000元，资本公积减少140,000,000元至302,278,628.56元，专项储备增加1,203,127.08元至8,508,957.50元，未分配利润增加4,670,301.21元至194,747,261.02元，所有者权益合计增加5,873,428.29元至867,068,920.22元[136][138] - 综合收益总额为6,670,301.21元[136] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -2,000,000元[138] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本），股本增加140,000,000元，资本公积减少140,000,000元[138] - 专项储备本期提取1,413,346.50元，本期使用210,219.42元，净增加1,203,127.08元[138] - 支付的各项税费本期为190,186.01元，上期为176,109.80元；支付其他与经营活动有关的现金本期为20,563,414.71元，上期为1,711,666.30元[134] - 公司2018年期初股本为200,000,000元[141][144] - 公司2018年专项储备本期提取854,517.78元，使用47,381.85元，本期增减变动807,135.93元[142] - 公司2018年综合收益总额为5,835,442.33元[141] - 公司2018年利润分配对所有者（或股东）分配金额为5,400,000元[141] - 母公司2018年期初所有者权益合计为827,951,048.89元[144] - 母公司2018年本期增减变动金额为 -3,345,497.01元[144] - 母公司2018年综合收益总额为 -1,345,497.01元[144] - 母公司2018年利润分配对所有者（或股东）分配金额为2,000,000元[145] - 母公司2018年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为140,000,000元[145] - 母公司2018年期末所有者权益合计为824,605,551.88元[145] - 公司2018年期初余额所有者权益合计为835,535,074.56元，期末余额为828,965,108.96元，本期减少6,569,965.60元[147][148] - 公司本期综合收益总额为 - 1,169,965.60元，利润分配金额为 - 5,400,000.00元[147] 各业务线数据关键指标变化 - 机械制造行业营业收入133,138,426.15元，占比78.12%，较上年同期增长3.96%；其他业务收入37,285,089.81元，占比21.88%，较上年同期增长12,801.63%[36] - 安全钻机营业收入23,396,764.63元，占比13.73%，较上年同期减少4.84%；采掘装备营业收入1,853,372.00元，占比1.09%，较上年同期减少93.09%；运输机械营业收入91,599,781.84元，占比53.75%，较上年同期增长74.37%；支护机具营业收入16,288,507.68元，占比9.56%，较上年同期减少32.44%[36] - 国内地区营业收入127,114,127.16元，占比74.59%，较上年同期增长34.01%；国外地区营业收入6,024,298.99元，占比3.53%，较上年同期减少82.49%[36] - 机械制造行业营业成本79,063,100.32元，毛利率40.62%，较上年同期减少2.28%；其他业务收入营业成本34,910,924.64元，毛利率6.37%，较上年同期减少6.42%[37] - 安全钻机营业成本12,364,114.65元，毛利率47.15%，较上年同期减少19.94%；采掘装备营业成本804,179.10元，毛利率56.61%，较上年同期增长33.32%；运输机械营业成本55,248,555.40元，毛利率39.68%，较上年同期减少2.92%；支护机具营业成本10,646,251.17元，毛利率34.64%，较上年同期减少6.05%[38] - 国内地区营业成本74,971,353.54元，毛利率41.02%，较上年同期减少7.97%；国外地区营业成本4,091,746.78元，毛利率32.08%，较上年同期增长6.00%[38] 投资项目相关 - 公司确定投资建设智能化高效采掘装备产业化项目基地，相关议案待2018年第三次临时股东大会审议通过[32] - 智能化高效采掘装备产业化项目计划投资总额43,000元，截至报告期末累计实际投入0元，本报告期投入金额0元[48] - 2018年初冀凯科技拟在山西忻州投资项目，预计一期投资额4.30亿元，后拟终止该项目并注销山西冀凯，投资设立山东冀凯实施项目，工商登记已完成，变更事宜待股东大会审议[86] 子公司财务数据关键指标变化 - 冀凯铸业2018年1 - 6月总资产4,894.15万元，较上年同期增长60.77%；净资产3,149.38万元