财务数据 - 公司注册资本为203,200万元人民币[6] - 2024年9月30日资产总额为215,245.32万元[8] - 2024年1 - 9月营业收入为241,913.68万元[10] - 2024年1 - 9月营业成本为218,685.16万元[10] - 2024年1 - 9月营业利润为2,281.12万元[10] - 2024年1 - 9月净利润为2,129.78万元[10] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为20,738.63万元[12] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 7,073.11万元[12] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 2,594.50万元[12] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为11,069.02万元[13] - 2024年9月末流动比率为0.55，速动比率为0.32[14] - 2024年1 - 9月应收账款周转率为75.24，存货周转率为4.76[14] - 2024年1 - 9月毛利率为9.60%，净利率为0.88%[14] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为6.12%，扣非后为15.33%[14] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.0105，扣非后为0.0263[14] 法律纠纷 - 2018年最高法判决公司原持有金鼎锌业60%股权无效，需返还2003 - 2012年利润10.74亿元，已支付增资款4.96亿元[17] - 截至2024年9月30日，公司已返还利润6.51亿元，尚有应付返还利润款本金4.23亿元及延迟履行金2.16亿元，2024年1 - 9月延迟履行金2030.36万元计入当期损益[18] - 截至报告期末，因金鼎锌业案被查封固定资产账面价值为4178.44万元，无形资产账面价值为3619.45万元[18] 业务风险 - 公司主营业务为磷化工与有色金属锌冶炼，受原料保障率、成本、市场波动和行业格局变化影响大[21] - 公司本部磷化工基地、有色基地及控股子公司绵竹川润存在安全生产和环境保护风险[22] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为11.33%、9.93%、5.89%和8.49%，存在波动风险[23] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元[26] - 发行价格为4.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[30] - 向特定对象发行股票数量为6.096亿股，不超过发行前总股本的30%[31] - 发行对象认购的股票自上市之日起36个月内不得转让[33] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为28.52928亿元，用于偿还债务和补充流动资金[34] - 2024年9月18日，发行人第十届董事会第七次会议审议通过证券发行上市议案[51] - 2024年9月20日，蜀道集团批复同意公司向特定对象发行股票方案[52] - 2024年10月9日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过证券发行上市议案[53] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），发行价格不低于票面金额[54] - 发行对象为蜀道集团，以现金方式认购股票[64] - 本次发行的董事会决议距公司前次募集资金到位日已超过18个月[75] - 保荐人将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[78] - 本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还债务和补充流动资金[80] 持股情况 - 截至2024年9月30日，保荐人自营业务等账户分别持有发行人1560.7878万股、0股、0股和1987.8888万股[42] - 截至2024年9月30日，保荐人自营业务等账户分别持有发行人重要关联方四川路桥59.9374万股、1.18万股、0股和3483.3448万股[43] - 截至2024年9月30日，保荐人自营业务等账户分别持有发行人重要关联方四川成渝49.4594万股、3.46万股、0股和1491.1486万股[43] - 截至2024年9月30日，保荐人及重要关联方持有发行人股份比例为1.75%[43] - 截至2024年9月30日，保荐人相关人员不存在持有发行人及其关联方股份和任职情况[45]