授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超10亿元综合授信[9] - 公司拟为子公司内蒙古鼎利科技提供不超1亿元担保[9] - 内蒙古鼎利科技资产负债率为81.22%[11] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例为5.27%[11] 子公司财务数据 - 内蒙古鼎利科技2023年末总资产为19,335.00万元[13] - 内蒙古鼎利科技2023年末净资产为3,631.44万元[13] - 内蒙古鼎利科技2023年度营业收入为8,245.03万元[13] - 内蒙古鼎利科技2023年度净利润为 - 268.66万元[13] - 内蒙古鼎利科技注册资本为5,000万元[12] 资金使用 - 公司拟使用最高3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[19] - 公司拟使用最高7亿元闲置自有资金进行委托理财[27] 募集资金情况 - 2023年12月18日公司首次公开发行5888万股A股，发行价16.8元/股，募集资金总额9.89184亿元[19] - 扣除相关发行费用后，募集资金净额为8.6774983519亿元[19] - 公司首次公开发行股票于2023年12月22日募集资金到账[19] 审批与监管 - 本次担保计划已通过第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议，保荐机构出具核查意见[16] - 使用闲置募集资金进行现金管理的议案已通过第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议，保荐机构出具核查意见[24] - 使用闲置自有资金进行委托理财的议案已通过第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议，保荐机构出具核查意见[32] 理财规定 - 公司拟购期限不超12个月的中低风险理财产品，收益受多种风险影响有不确定性[30] - 公司按决策、执行、监督分离原则建立理财产品购买审批和执行程序[30] - 公司严格遵守审慎投资原则筛选信誉好、规模大的发行主体产品[30] - 公司财务部门建立台账管理理财产品并做好账务核算[30] - 公司独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘专业机构审计[30] - 公司将依据上交所规定及时履行信息披露义务[31] 理财影响 - 公司用闲置自有资金委托理财不影响日常经营及主营业务开展[32] - 公司用闲置自有资金买理财产品可提高资金使用效率和投资回报[32]