资金管理 - 公司同意用不超4.9亿闲置募集资金和不超10亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2][19] - 本次委托理财3000万元，期限2025年2月12日至8月12日[3] 可转债情况 - 2020年公开发行可转债总额3.6亿元，净额3.49亿元[4] - 2022年公开发行可转债总额3.98亿元，净额3.87亿元[5] 理财收益与风险 - 杭州银行“添利宝”预计年化收益率1.25 - 2.50%，预计收益18.60 - 37.19万元[7] - 产品挂钩欧元兑美元汇率，不同区间收益率不同[10] - 公司委托理财存在无法获得预期收益的风险[23] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额31.74亿元，负债总额10.03亿元[18] - 2024年9月30日资产总额30.54亿元，负债总额8.23亿元[18] - 2023年经营活动现金流量净额3.15亿元，2024年1 - 9月为1.43亿元[18] 理财额度情况 - 最近12个月闲置募集资金委托理财实际收回和未收回本金均为3000万元[22] - 最近12个月单日最高投入3000万元，占最近一年净资产比例1.38%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润比例为0[22] - 目前已使用理财额度3000万元，未使用4.6亿元，总额度4.9亿元[22]