资金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[3][17] - 本次委托理财金额2亿元，受托方为四川银行成都金堂支行[4] - 公司发行可转债募集资金总额9.6亿元，净额9.485亿元[6] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额29.9963354752亿元，负债10.1092006806亿元，净资产19.8871347946亿元[14] - 2024年9月30日资产总额40.7097741179亿元，负债19.9641483669亿元，净资产20.7456257510亿元[14] - 2023年度经营活动现金净流量1.94844487亿元[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金净流量2.8816815005亿元[14] 理财情况 - 全资子公司银行定期存款预计年化收益率1.65%，期限2025年1月14日 - 2025年7月14日[7][10] - 理财购买保本产品，可能受市场波动影响[5][16] - 理财产品实际投入93,000元，收回本金27,000元，收益343.69元，未收回本金66,000元[20] - 最近12个月单日最高投入27,000元，占最近一年净资产13.58%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润5.29%[20] - 已使用理财额度66,000元，未使用4,000元，总额度70,000元[21] 决策审批 - 2024年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案，监事会和保荐机构均同意[3][17][18]