关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着比亚迪股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）海外业务不断 拓展，全球产业布局的稳步推进，外汇收支规模呈现出不断增长的态势。在此过 程中，收支结算所涉及的币别增多，外币收支期限较难契合，双重因素引起外汇 风险敞口不断扩大。加之国际政治、经济形势复杂多变，汇率与利率的波动幅度 愈发加大，进一步使得公司面临的外汇风险显著增加。 在此背景下，为规避汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理优化财务费用， 公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公 司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债 状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的 能力，增强公司财务稳健性。 二、 公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额： 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为等值 50 亿美元，额度使用期限自 该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用， 但期限内任一时点的投资余额不超过等值 50 亿美元。 比亚迪股份有限公司 （二）交易 ...