可转债与募投项目 - 本次可转债发行拟募集资金不超过490,000.00万元，用于广东陆丰核电站5、6号机组项目[4] - 截至2024年6月30日，募投项目已投资108.85亿元，拟用募集资金投入49亿元[14][16] - 本次募投项目工程总投资408.65亿元，机组容量为2400MW[10][32] 前次募投项目 - 前次募集资金投资项目截至2024年9月30日均已实施完毕[17] - 阳江5、6号机组和防城港3、4号机组已投产，部分实际投产时间与计划有差异[18][22] - 截至2024年9月30日，阳江5、6号机组项目预期内部收益率约10%，已实现效益约12.72%[24] - 截至2024年9月30日，防城港3、4号机组项目预期内部收益率约9%，已实现效益约9.43%[24] - 前次募投项目整体产能利用率约达80%[28] 财务数据 - 2021 - 2024年9月30日公司资产总额呈稳步增长趋势，负债总额相对稳定[53][54] - 2021 - 2024年9月30日公司资产负债率整体呈下降趋势[53][54] - 最近三年平均经营活动现金流量净额为3313313.47万元[46] - 截至2024年9月30日货币资金为2075460.79万元[46] 仲裁与诉讼 - 工程公司与蒙自公司仲裁案涉案金额占发行人最近一期归母净资产约1.39%[63] - 工程公司与深圳青虹仲裁案涉案金额占发行人最近一期归母净资产约0.34%[67] - 工程公司与保险公司纠纷案涉案金额占发行人最近一期归母净资产约0.08%[68] - 澄善公司起诉案涉案金额占发行人最近一期归母净资产的比例约为0.03%[70] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司持有中广核一期基金账面价值为403,158.33万元，占净资产比例为2.36%[85] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动资产账面价值为604651.66万元[113] - 2024年9月30日增值税进项税留抵税额291336.16万元[83] 股权与投资 - 截至2024年9月30日，公司对红沿河核电持股45.00%，期末账面价值784621.40万元[105] - 公司持有中广核一期基金38.82%股权，认定为非财务性投资[107] - 自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在财务性投资情况[121]