公司基本信息 - 公司注册资本为658,993,677元人民币[9] - 公司主要从事数字生活营销、银行卡增值营销等业务，落实“一体两翼”发展战略[10][12] - 公司聚焦服务银行等金融机构、头部互联网公司以及政府机构等主要客户[12] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入为51,461.10万元，同比下降26.15%[14][19] - 2024年1 - 9月净利润为 - 1,926.39万元，归属上市公司股东净利润-2003.14万元，亏损同比收窄[14][19] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 22,703.72万元[15] - 2024年9月30日资产总计为156,438.91万元，负债总计为80,032.37万元[15] - 2024年1 - 9月非经常性损益合计为259.12万元[16] - 2024年9月30日流动比率1.56倍，速动比率1.56倍，母公司资产负债率51.46%，合并资产负债率51.16%[17] - 2024年1 - 9月应收账款周转率1.12次/年，存货周转率95.53次/年[17] - 2024年1 - 9月每股净资产1.13元，每股经营活动现金流量净额-0.34元[17] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率-2.64%，每股收益-0.03元/股[18] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属公司普通股股东净利润加权平均净资产收益率-2.99%，每股收益-0.03元/股[18] - 截至2024年9月30日公司商誉账面价值17582.54万元[23] 业务发展 - 公司大力拓展数字人民币、数字政务运营服务和新媒体等创新业务[12] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[27] - 发行价格为3.33元/股，发行数量不超过120120120股，募集资金总额不超过40,000.00万元[30][31][34] - 发行对象七彩虹皓悦认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让[33] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[37] - 国家市场监督管理总局已同意七彩虹皓悦实施本次集中，发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[55] - 本次发行完成后，深圳市七彩虹皓悦科技有限公司将成为公司的控股股东，万山将成为公司的实际控制人[75] 其他信息 - 截至2025年1月15日，国泰君安证券权益客需部持有发行人248,300股，占总股本的0.04%[43] - 公司在过渡期内存在最长36个月无控股股东和实际控制人的风险[26] - 截至2024年9月30日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[76] - 保荐人将在本次向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[79]